Konfigurera kärnmodulen – Användarhandbok för Financial Consolidation

Välj Moduler > Consolidation > Kärna och klicka på Konfigurera modul.

Förinställningen är att användning av segmentering är aktiverad. Om detta har aktiverats segmenteras alla resultaträkningskonton (E- och R-typer) automatiskt. Om användning av segmentering krävs väljer du bland följande alternativ:

Alternativ	Beskrivning
Balansräkning – kontosegmentering	Förinställningen är att segmentering av balansräkningskonton (A- och L-typer) är aktiverad. Om det inte behövs kan du inaktivera detta.
Användning av elimineringsartiklar för segment	Förinställningen är att användning av elimineringsobjekt för att spåra differenser inom hierarkisk segmentering är aktiverad. Om det inte behövs kan du inaktivera detta. Se "Användning av elimineringsposter för segment".
Affärsobjekt	Välj ett anpassat affärsobjekt för det primära segmentet. Exempelvis Affärsenhet. Se "Hierarki av segment".
Sekundärt segment	Om du vill kan du aktivera ett sekundärt segment och välja ett anpassat affärsobjekt som ska länkas till segmentet. Exempelvis Regioner. Se "Hierarki av segment".
Tertiärt segment	Om du vill kan du aktivera ett tredje segment och välja ett anpassat affärsobjekt som ska länkas till segmentet. Exempelvis Produkter. Se "Hierarki av segment".

Obs! Om du inaktiverar användningen av segmentering kan du inte köra konsolideringsprocesser med segmenteliminering.

Förinställningen är att användning av scheman är aktiverad. Om scheman krävs anger du ID för ett schema för eget kapital.

Obs! Om du inaktiverar det här alternativet kan du inte köra balanseringsprocessen, ingående balanser är inte tillgängliga och periodiska ändringar är inte tillgängliga.

Ange följande tröskelvärden, uttryckta i procent:

Konsolidering enligt kapitalandelsmetoden
Proportionell konsolidering

Valet av konsolideringsmetod beror på gällande kontroll- och tröskelvärden. Förvalt värde för konsolidering enligt kapitalandelsmetoden är 20 % och för den proportionella konsolideringen är 50 %. Dessa inställningar är GAAP-beroende och kan ändras.

Om journalerna för eget kapital påverkar föregående periods resultat väljer du ett koncernkonto som balanseringskonto till vilket du vill bokföra de ingående balanserna för journalerna för eget kapital. Det här kontot används för balansering av enhets- och koncernjournaler.

Klicka på Nästa.

Ange följande information:

Goodwill: Välj tillgångskoncernkontot för systemgenererade goodwillposter.
Badwill: Välj tillgångskoncernkontot för systemgenererade negativa goodwillposter.
Goodwillavskrivning: Välj resultaträkningskoncernkontot för systemgenererad goodwillavskrivning.
Uppskrivningsreserv: Välj balansräkningskoncernkontot för uppskrivningsreserv.
Andel: Välj resultaträkningskoncernkontot för systemgenererade latenta skattekrediter.
Förvald schemadetalj: Ange ID för schemadetaljen för andelar.
Detalj om utdelningsutbetalning: Ange ID för schemadetaljen för registrering av utdelningar som betalats för perioden.

Detalj om utdelning för minoritetsandelar: Ange ID för schemadetaljen för registrering av minoritetsinflytande i utdelningar som ska utbetalas för perioden.

Klicka på Spara.