Ställa in kassaflödesparametrar

Du definierar kassaflödesparametrar i kontexten för konfigurationsuppsättning, version och period. Parametriseringen gäller för alla enheter och koncerner.

Varje kassaflödeskonto kan tilldelas en kontotyp för kassaflöde. Kontotypen för kassaflöde definierar huruvida ett kassaflödeskonto har konfigurerats för manuell datainmatning eller för en överföring från finansiella konton.

  1. Välj Kassaflöde > Koncernkassaflöde > Kassaflödesparametrisering och ange kontext.
  2. För ett kassaflödeskonto väljer du en av följande kassaflödeskontotyper:
    • Schemadetalj: Beräkningen för ett specifikt kassaflödeskonto baseras på data från schemadetaljer. Därför kombineras det balansräkningskonto som du anger tillsammans med schemadetaljen.
    • Utgående balans: Beräkningen baseras på data från ett eller flera finansiella konton (balansräknings- eller resultaträkningskonton eller båda). Enskilda konton slås upp och alla kontons utgående balans presenteras för kassaflödespositionen.
    • Förändring föregående år: Ett eller flera balansräkningskonton eller resultaträkningskonton, eller båda, används för att beräkna kassaflödespositionen. Endast differensen från föregående år överförs från finansiella konton till kassaflödeskontot.
    • Manuell: Används för manuell datainmatning. Ingen automatisk beräkning berörs.
    • Kassakonto: Definierar finansiella konton som används för att bestämma om nettoökningen eller -minskningen av likvida medel (dvs. kassaflödesanalysen) kan förklaras helt av balansräkningskontona i lokal valuta. Om den kan förklaras helt i den lokala valutan beräknas sedan valutaomräkningsdifferensen i koncernvalutan.
  3. Klicka på Välj konto i kolumnen Konto och markera kryssrutor för varje obligatoriskt enskilt konto. Du kan välja ett eller flera enskilda konton.
    Kontovalet är inte relevant för den manuella kontotypen.
  4. När du har markerat en kryssruta visas knappen +. Den här knappen anger med vilket tecken balansräkningens data överförs till kassaflödeskontot. Om du vill byta tecknet till ett minustecken klickar du på +.
    Obs! För kontotypen Förändring föregående år har tillgångskontona vanligtvis minustecknet och skulderna plustecknet.
  5. Klicka på Stäng.