Kassaflöde

Kassaflödesanalysen är en de viktigaste ekonomiska rapporterna för en enhet. Kassaflöde är skillnaden i det kontantbelopp som är tillgängligt i början av en period (ingående balans) och beloppet i slutet av perioden (utgående balans) som kan hänföras till rörelser inom tre områden:

• Operativa kassaflöden
• Investeringskassaflöden
• Finansieringskassaflöden

Kassaflödesprocessen hanteras centralt och kan köras när som helst under konfigurationsuppsättningen. Den ska köras efter att alla finansiella planeringssteg har slutförts och godkänts och när eventuella påföljande processer som fördelning utförs. Om konfigurationsuppsättningen öppnas för att skickas in igen ska kassaflödet köras igen efter att eventuella finansiella planeringssteg som har öppnats igen har godkänts.

Två arbetsböcker för kassaflöde finns för datainmatning, en för budgetdata och en för prognosdata. Arbetsböcker för kassaflöde hanteras inte i arbetsflödet eftersom kassaflödet inte är baserat på finansiella planeringssteg.