Skapa finansiella planeringssteg

Planeringssteg skapas inom en konfigurationsuppsättning. Ett steg innehåller en uppsättning konton. Du kan tilldela flera enheter till ett steg och tilldela flera versioner till varje enhet. För varje steg väljer du till vilka konton planerarna ska kunna skicka värden.
Obs! Varje konfigurationsuppsättning har en eller flera versioner där data som skickas för godkännande lagras. Det går inte att skapa ett planeringssteg om inte dess versioner har statusen Konfigureringen slutförd.

När du har konfigurerat ett finansiellt planeringssteg skickar du det till arbetsflödet. I arbetsflödet kopplar du en arbetsbok till steget och anger en planerare och eventuellt även en godkännare som ska ansvara för att slutföra steget.

  1. Om du använder alternativet Finansiellt planeringssteg på sidan Konfigurationsuppsättningsdefinition går du till steg 6.
  2. Klicka på ikonen Startsida.
  3. Välj Program > Finansiella program.
  4. Öppna ett av dessa program:
    • Balansräkning
    • Resultaträkning
    • Prognos
  5. Välj Konfiguration > Finansiellt planeringssteg – översikt.
  6. Klicka på den konfigurationsuppsättning du vill lägga till steget i och välj Visa detaljer.
    Befintliga steg för konfigurationsuppsättningen visas i fönstret Planeringssteg. Om du vill se detaljerad information om konfigurationen av ett steg klickar du på det.
    Obs! Klicka på den konfigurationsuppsättning du vill lägga till steget i, inte på versionen. Alternativet Visa detaljer finns även för versionen, men det är inte det du ska välja.
  7. Klicka på Skapa nytt steg.
  8. Ange ett namn för planeringssteget på fliken Kontotilldelning.
    Namnet sparas i översättningsfältet för det språk som användaren använder. Det kan vid behov översättas i d/EPM Administration.
    1. Välj det konto och de underordnade objekt som du vill konfigurera i Kontostruktur.
      Om du vill kan du söka efter kontot.
      Aktivera de konton du behöver genom att markera dem och klicka på pilikonen när du vill aktivera dem för det finansiella planeringssteget. Om du väljer ett baskonto så väljs även alla dess överordnade konton. Om du väljer ett överordnat konto så väljs alla dess underordnade konton.

      Alla konton som räknas upp i avsnittet Finansiellt planeringssteg är aktiverade, och som förval är skrivattributet aktiverat. Du kan inaktivera skrivattributet genom att avmarkera det här alternativet för kontot.

    2. Om du vill kan du upprepa föregående steg för ett annat konto.
    3. Klicka på Nästa.
  9. I steget Enhetstilldelning väljer du den enhet som planeringssteget gäller för.
    Du kan redigera planeringssteg för att ändra enhetstilldelningar.
  10. Aktivera de versioner som berörs av planeringssteget och klicka på Nästa.
    Endast giltiga kombinationer av version och enhet som definieras i konfigurationsuppsättningen visas. Om en version inte visas har den inte flaggats som Konfigureringen slutförd.
  11. Välj version i steget Delplanstilldelning och klicka på OK.
  12. Välj en deluppsättning med konton som ska användas med den valda kombinationen av version och enhet.
    Du kan exempelvis välja 100 konton i steget Enhetstilldelning. Om endast tio av dessa konton är relevanta för version 1 med enhet A, är det endast dessa konton som du kan välja i steget Delplanstilldelning.
  13. Om organisationer är aktiverade i konfigurationsuppsättningen och planering på organisationsnivå krävs, markerar du kryssrutan Organisationsplanering. Välj sedan något av följande alternativ:
    Alternativ Beskrivning
    Enhetskontomappning Endast konton visas i tabellen.

    Aktiverar datainmatning på nivåerna Organisation och Enhetskontomappning. Du kan välja organisationer i en arbetsbok och aktivera det hierarkiska godkännandet i arbetsflödet.
    Organisationskontomappning Konton och organisationer visas i tabellen.

    Aktiverar datainmatning på nivåerna Organisation och Organisationskontomappning. Du kan välja organisationer i en arbetsbok. Vilka konton som visas beror på den valda organisationen. Du kan aktivera det hierarkiska godkännandet i arbetsflödet.
  14. Aktivera de konton eller konton och organisationer som planeringssteget gäller för, och klicka på OK.
    Du kan växla mellan kolumnerna Konton och Organisationer.
Relaterade ämnen