Cashflow-Parameter festlegen

Sie definieren Cashflow-Parameter im Kontext von Konfigurationsset, Version und Periode. Die Parametrisierung gilt für alle Gesellschaften und Konzerne.

Jedes Cashflow-Konto kann einem Cashflow-Kontotyp zugewiesen werden. Der Cashflow-Kontotyp definiert, ob ein Cashflow-Konto für die manuelle Dateneingabe oder für einen Transfer aus Finanzkonten konfiguriert ist.

  1. Wählen Sie Cashflow > Konzern Cashflow > Cashflow-Parametrisierung aus, und geben Sie den Kontext an.
  2. Wählen Sie für ein Cashflow-Konto eine der folgenden Cashflow-Kontotypen aus:
    • Spiegeldetail: Die Berechnung für ein spezifisches Cashflow-Konto basiert auf Daten aus Spiegeldetails. Daher wird das Bilanzkonto, das Sie festlegen, mit dem Spiegeldetail kombiniert.
    • Endbestand: Die Berechnung basiert auf Daten aus einem oder mehreren Finanzkonten (Bilanzkonten oder GuV-Konten oder beide). Die einzelnen Konten werden nachgeschlagen und der Endbestand aller Konten wird der Cashflow-Position gegenübergestellt.
    • Veränderung Vorjahr: Es wird mindestens ein Bilanzkonto oder ein GuV-Konto bzw. beide zum Berechnen der Cashflow-Position verwendet. Nur die Differenz des letzten Jahres wird von Finanzkonten auf das Cashflow-Konto übertragen.
    • Manuell: Wird für die manuelle Dateneingabe verwendet. Es ist keine automatische Berechnung involviert.
    • Barmittelkonto: Definiert Finanzkonten, die verwendet werden, um festzustellen, ob die Nettozunahme oder -abnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten (d. h. die Cashflow-Rechnung) vollständig durch die Bilanzkonten in der lokalen Währung erklärt wird. Wenn dies in der lokalen Währung vollständig erklärt wird, dann wird die Währungsumrechnungsdifferenz in der Konzernwährung berechnet.
  3. Klicken Sie in der Spalte Konto auf Konto auswählen, und aktivieren Sie die Checkboxen für jedes erforderliche Konto. Sie können ein oder mehrere einzelne Konten auswählen.
    Kontenauswahl ist für den manuellen Kontotyp nicht relevant.
  4. Nachdem Sie eine Checkbox aktiviert haben, wird die Schaltfläche + angezeigt. Diese Schaltfläche gibt das Zeichen an, mit dem die Bilanzdaten in die Cashflow-Kontorechnung übertragen werden. Um das Vorzeichen nach Minus zu ändern, klicken Sie auf +.
    Hinweis: Für den Kontotyp Vorjahr haben Aktiva-Konten gewöhnlich das Minuszeichen und Passiva-Konten das Pluszeichen.
  5. Klicken Sie auf Schließen.