Cashflow konfigurieren
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Wählen Sie aus, und klicken Sie auf Modul konfigurieren.
- Geben Sie folgende Informationen an:
- Währungsdifferenzen Cashflow
- Wählen Sie das Cashflow-Konzernkonto aus, um die gesamten generierten Währungsdifferenzen zu verbuchen.
- Zahlungswirksame Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsäquivalente
- Wählen Sie das Cashflow-Konzernkonto für die Gesamtzunahme oder -abnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsäquivalente aus.
- Anfangsbestand Cashflow
- Wählen Sie das Cashflow-Konto aus, auf das der Anfangsbestand für Zahlungsmittel und Zahlungsäquivalente vorgetragen wird.
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Klicken Sie auf Speichern.