Cashflow aktivieren und definieren
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Wählen Sie aus.
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Aktivieren Sie die Option Cashflow.
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Wählen Sie aus.
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Klicken Sie auf das Register Konfiguration.
- Geben Sie folgende Informationen an:
- Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
- Wählen Sie das Konto zur Erfassung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten aus.
- Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes
- Wählen Sie das Cashflowkonto zur Erfassung der Bewegung von Zahlungsmitteln und Zahlungsäquivalenten aus.
- Währungsdifferenzen
- Wählen Sie das Cashflowkonto zur Erfassung von Währungsdifferenzen aus.
- Anfangsbestand Finanzmittel
- Wählen Sie das Cashflowkonto zur Erfassung von Barmitteln aus.