Währungsumrechnung

Das Währungsumrechnungsmodul stellt einen einheitlichen, umfassenden Ansatz für die Verarbeitung der Währungsumrechnung für alle Anwendungen dar. Folgende Währungsumrechnungsmethoden sind verfügbar:

  • Bei der Umrechnungsmethode für den periodischen Durchschnitt wird die Periodenumrechnung aktiviert. Diese Umrechnungsmethode ersetzt die Umrechnungsmethode "A" aus früheren Versionen.
  • Umrechnungsmethode zum Stichtag für Bilanzkonten. In dieser Umrechnungsregel wird der Stichtagskurs des Kontos verwendet.
  • Die historische Umrechnungsmethode ermöglicht bei bestimmten Bilanzkonten eine periodische Umrechnung.
  • Die Methode Keine Umrechnung ist für statistische Konten vorgesehen, die nicht umgerechnet werden sollen.

Sie wählen den Grad der Komplexität aus, die von keiner Umrechnung bei Anwendungen mit einzelnen Währungen bis zur Unterstützung der mit GAAP- oder IFRS-Anforderungen verbundenen Komplexität reicht.

Währungsumrechnungskurse werden nach der Version der Währung innerhalb des Konfigurationssets angegeben. Die Versionsdimension enthält die Hierarchie Währungsanalyse, die der Angabe zusätzlicher analytischer Versionen der Währung dient.

Dieser Bereich ist nur relevant, wenn die Währungsumrechnung aktiviert und eine Konzernwährung angegeben wurde.

Wenn die Währungsumrechnung aktiviert ist, müssen Sie für jede Währung in jedem Monat jedes Jahres in einem Konfigurationsset und auch für jedes weitere in Berichten verwendete Jahr einen Währungsumrechnungskurs angeben. Beispiel: Ein Konfigurationsset deckt ggf. die Jahre 2016 bis 2018 ab, basiert jedoch auf den tatsächlichen Zahlen für mindestens ein Vorjahr. Alle Umrechnungen erfolgen direkt zwischen der zugewiesenen Währung einer Gesellschaft (Dateneingabe) und der angeforderten Konzernwährung.

Hinweis: Alle verfügbaren Währungen werden von Ihrem Administrator konfiguriert. Die Themen, die aufgelistet sind, enthalten weitere Informationen zur Währungskonfiguration.