设置现金流参数

要设置现金流参数，必须具有 GL Modeler 角色。

您可以在配置集、视角、版本、实体和日历的上下文中定义现金流参数。您只能针对有权限查看和编辑的实体查看和编辑现金流参数。

每个现金流账户均指派现金流账户类型。现金流账户类型定义了现金流账户是为手动数据录入配置，还是从已指派的账户进行转移。

  1. 选择“现金流”>“现金流参数化” 并指定上下文。
  2. 对于现金流账户，选择以下现金流账户类型之一：
    • 明细表项：特定现金流账户的计算基于明细表项中的数据。因此，您指定的资产负债表账户会与 Business Modeling 中预定义的一个或多个明细表项相结合。
    • 期末余额：计算基于来自一个或多个集团账户（资产负债表账户、损益账户或两者）的数据。查找单独账户，并将所有账户的期末余额呈现给现金流头寸。
    • 更改上一年：一个或多个资产负债表账户或损益账户，或两者都用于计算现金流头寸。只将去年的差异从集团账户转移到现金流账户。
    • 手动：用于手动数据录入。不涉及自动计算。
    注意

    现金账户类型默认只分配给 Business Modeling 中现金流配置期间定义为期初余额现金流集团账户的账户。任何其他账户都无法选择现金账户类型。

  3. 对于除手动外的所有现金流账户类型，分配一个或多个集团账户并定义其权重。此外，对于“明细表项”类型，向每个指定的集团账户分配一个或多个适当的明细表项。
    对于“明细表项”类型的账户，请按照以下步骤操作：
    1. 单击搜索列表中的“已指定的账户”列。
    2. 在“现金流账户指定”对话框中，单击“添加指定”。
    3. 选择集团账户、明细表项及其权重。
    4. 如果需要，重复步骤 b 和 c 以添加更多集团账户。
    5. 若要删除已分配的集团账户，单击“回收站”。

    对于“期末余额”、“更改上一年”和“现金账户”类型的账户，请按照以下步骤操作：

    1. 单击搜索列表中的“已指定的账户”列。
    2. 在“现金流账户指定”对话框中，单击三点图标并选择“添加指定”。
    3. 选择集团账户及其权重。
    4. 如果需要，重复步骤 b 和 c 以添加更多集团账户。
    5. 若要删除已分配的集团账户，单击“回收站”。
    注意

    权重表示资产负债表数据转移到现金流账户报表的标志。对于“更改上一年”账户类型，资产账户通常带有减号，而负债带有加号。

  4. 单击“关闭”。