配置选项卡

您可以配置用于与现金流相关的 KPI 图表的现金账户和现金流账户。

要管理配置，请选择“Business Modeling”>“业务对象”>“财务”>“现金流账户”>“配置”。

在“现金流账户定义”部分，可以选择以下现金流账户：

  • 现金和现金等价物的净增加/减少
  • 现金的期初余额

在 “KPI 图表的现金流配置”部分，可以选择以下显示在“主页” “KPI 图表”部分的现金流相关账户：

  • 运营中的现金流
  • 财务活动中的现金流
  • 投资活动中的现金流