现金流
现金流报告是一种财务报表，提供特定期间至企业现金进出情况的摘要报告。
您可以为每个实体计算一个财政日历的现金流。
您必须在日历的第一个财政期间至开始时指定现金流报表。
当您为不同的财政日历生成现金流时，由于定期存储，期初的现金值仍然可用。
与主数据集不同，在现金流数据集中，每个财政日历都没有分隔符级别的期初余额。
本表显示 A 实体两种日历类型的月度现金流示例：
| 日历类型 | 现金类型 | 第 1 财政期间 | 第 2 财政期间 | 第 3 财政期间 | 第 4 财政期间 | 第 5 财政期间 | 第 6 财政期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常规日历 | 期间至期初的现金 | 100 | |||||
| 上一年四月 | 期间至期初的现金 | 120 | |||||
| 更改 | 10 | 20 | -10 | 50 | 60 | -80 | |
| 期间至期末的现金额 | 110 | 20 | -10 | 170 | 60 | -80 |
本表显示 A 实体两种日历类型的年份至今现金流示例：
| 日历类型 | 现金类型 | 第 1 财政期间 | 第 2 财政期间 | 第 3 财政期间 | 第 4 财政期间 | 第 5 财政期间 | 第 6 财政期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常规日历 | 期间至期初的现金 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 上一年四月 | 期间至期初的现金 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 |
| 更改 | 10 | 30 | 20 | 70 | 130 | 50 | |
| 期间至期末的现金额 | 110 | 130 | 120 | 290 | 350 | 270 |