明细表

明细表是将一个或多个账户分为特定期间各项变动的明细。

明细表将财务数据进行归类为资产（总值和折旧）、应收账款、应付账款、权益和应计额等。

明细表项提供财务数据的明细。

可为每个明细表定义明细表项。例如，根据 GAAP 要求增加、减少和其他明细。明细表项通常用于将数据拆分为变动、勾销或更正。在 Financial Consolidation 中，明细表有系统创建的期初余额和期末余额，但前提是为明细表配置了期初余额的使用。

明细表可以是账龄明细表或进展明细表。账龄明细表显示账户成熟度结构。进展明细表显示从期初余额到期末余额的进展。

进展明细表需要以下元素：

  • 期末余额
  • 期初余额
  • 货币转换差异

账龄明细表至少需要一个合计元素和一个基本元素。

在 Financial Consolidation 中，只能将一个账户指派到一个明细表。

期初余额小计

期初余额并非直接从源系统导入 Financial Consolidation，而是通过“结转明细表”流程计算得出。如果源系统未提供期初余额值，可借助“数据导入”功能，以“统计期初余额”的形式单独为实体导入相应的值。

可将“统计期初余额”与“结转明细表”流程生成的“期初余额”值进行对比，以核对两者是否一致。对比结果将在“状态监控”选项卡及“登陆页面” 的“实体”选项卡的“试算平衡表”卡片上生成具体检查项。“统计期初余额”不属于财务报表所用明细表的一部分。

创建包含期初余额与期末余额的明细表时，系统会生成以 STAT_*_OB 命名的明细表项。名称中的 * 代表明细表或明细表项名称。这些明细并非正式明细表的组成部分，也不参与合并流程。

要查看 STAT_*_OB 元素，请执行以下步骤：

  1. 选择“EPM Administration”>“仪表板”>“OLAP”>“编辑数据库”。
  2. 在“数据库结构”面板中，选择 “DEPMAPPS”，然后展开“维度”节点。
  3. 展开 DDETAIL 节点并单击 “DDETAIL”。
  4. 单击“元素”选项卡。

    STAT_*_OB 元素显示在 STAT_OB 元素下方。

可以在 Financial Consolidation 的以下级别查看 STAT_*_OB 明细表项的值：

  • 实体级别
    1. 在“登陆页面”中依次单击“状态监控”>“实体状态”选项卡，然后单击“检查报告”。
    2. 在“检查报告”对话框中，取消行与列的零排除，并将上下文窗格、“所有检查”以及“检查数据导入期初余额”列展开。

      “统计期初余额”的导入值将显示在展开的列中。

    还可以直接在“登陆页面”的卡片上查看该特定明细表的“检查数据导入期初余额”的状态。单击“实体”选项卡，然后在“试算平衡表”卡片上单击状态图标并选择“检查摘要”。

  • 账户级别
    1. 选择“自助服务”>“浏览数据”>“财务合并实体明细表 – DEPMAPPS_DEPM，然后单击”>“确定”。
    2. 设置上下文，将调整级别指定为“调整后的实体数据”。
    3. 配置视图，核对统计期初余额的导入数据是否与“结转明细表”流程生成的期初余额一致。
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