公司间核对

公司间事务增加集团内实体的资产、负债、收入和支出。若要确保正确反映集团的合并财务职位和业绩，必须抵消集团财务报表中的公司间事务和余额。

通过系统提供的与公司间应收账款、负债、收入和支出相关的业务分析，您可以收到正确的公司间对账信息。

公司间账户是组织的总分类账账户，表示通过共同所有权或控制权相关联的实体的应付款余额。例如，如果实体 A 向关联实体 B 销售货物，则在总分类账中，实体 B 有应付给实体 A 的账款，而实体 A 有应收实体 B 的账款。

可以通过导航面板或“登陆页面”上的卡片访问主公司间核对页面。可以通过单击主要公司间核对页面上数据网格中的值来访问数据录入页面。

公司间核对页面和相关数据录入页面根据上下文条件显示对账信息。

注意

为了确保数据展示的清晰和准确，对账页面上不再显示虚拟实体和公司间数据，也无法被选择。

数据网格使用这些图标显示对账状态：

图标 说明
空 不存在状态。未启动公司间对账流程。
成功图标 实体的公司间账户余额已对账，或公司间账户余额的交易货币差异低于定义的阈值。
警告图标 这个图标有以下含义：
  • 在“公司间对账状态”和“交易公司间数据录入状态”页面上，显示实体的公司间账户余额尚未对账。
  • 在“公司间核对明细账户合并债务”或“公司间核对明细账户合并支出/收入”页面上，显示实体账户和公司间账户的余额差额已超过定义的阈值。
注意事项

阈值是一个固定值，不针对特定集团货币，对所有集团货币均统一适用。在多集团或子集团环境中使用不同集团货币时，若阈值设为非零，可能引发数据不一致。若阈值为 0，则不会出现任何问题。要配置阈值，请选择“Business Modeling”>“模块”>“合并”>“流程”，然后单击“债务”或“支出/收入”选项卡，并编辑特定的抵销项。

如果设置了小数，公司间核对页面和相关数据录入页面上的值将以小数显示。若要设置小数，请单击“数据”图标并选择相应选项。该设置会被记住，直到您更改为止。

要在公司间匹配报告和相关数据录入报告中启用抑制功能，请单击“行”并选择相应的抑制选项以应用于行。如果在公司间匹配的明细报告中启用了排除功能，则相关的数据录入报告将继承该排除功能。您可以单击工具栏中排除图标旁边的“X”来禁用“排除”。该设置会被记住，直到您更改为止。