维护历史汇率

仅当拥有足够的用户角色权限时，才可以更改开放期间的历史汇率。

注意

如有本地货币余额，则在“数据录入”页面上也有相应的值。这些值可能来自以下来源：

结转明细表运行该流程后，“数据录入”页面将填入“期初余额”值（*_OB 元素）。
数据录入明细表项分配此页面的值将作为待分配差异（*_NA 元素）的值填入“数据录入”页面。
“数据导入”页面：导入值将根据导入级别在“数据导入”页面显示。
汇兑差异（*_FX 元素）的本地货币余额通常由合并流程在集团级别统一生成，而非在实体级别维护。在实体级别，仅维护历史汇率及交易数据。在集团级别处理中，将本地实体余额折算为集团报告货币（如美元或欧元）的过程中会产生转换差异。

指定汇率即自动折算出集团货币余额，反之亦然。

选择“汇率和对账”>“历史汇率”>“历史汇率”。
指定配置集、版本、集团货币、期间和实体。
有关指定上下文的历史汇率的信息显示在表中
注意
所选集团货币必须与选定实体的本地货币不同。以下是这些货币必须不同的原因：
- 不同的报告级别
  实体货币即法律实体的本地货币，例如位于菲律宾的实体使用 PHP。集团货币是指在集团或公司级别使用的合并货币。例如：美元或欧元。集团货币与实体货币如果相同，将失去合并及跨实体对比的优势。
- 货币转换方法
  历史汇率用于将实体货币余额折算为集团货币。如果两者货币相同，折算汇率即为 1:1，报告中无法体现对合并财务数据至关重要的外汇影响。
- 审计与合规
  审计师与监管机构要求本地级别报告与集团级别报告之间的外币折算及对账过程清晰可溯。如果两个报告级别使用相同货币，可能导致财务数据被误解。
- 分析洞察
  只有当币种存在差异时，外汇、重估影响及历史汇率的使用才有意义。这有利于集团级别的绩效分析与风险管理。
要为以下历史汇率类型指定汇率或集团货币余额，请执行相应操作：
- 历史汇率 (H)
  分别在“汇率”列或“集团货币余额（ISO 代码）”列中填写汇率或集团货币余额。
  
  有关历史汇率类型的算式明细，请参阅“历史汇率的算式”。
- 公司间历史汇率 (HI)
  1. 选择相关行并单击“更改汇率”。
  2. 在 “HI – 公司间历史汇率”对话框中，指定汇率或集团货币余额。
  有关历史汇率类型的算式明细，请参阅“历史汇率的算式”。
- 明细表历史汇率 (HS)
  1. 选择相关行并单击“更改汇率”。
  2. 在 “HS – 明细表历史汇率”对话框中，指定汇率或集团货币余额。
  有关历史汇率类型的算式明细，请参阅“历史汇率的算式”。
- 明细表和公司间历史汇率 (HD)
  1. 选择相关行并单击“更改汇率”。
  2. 在 “HD – 明细表和公司间历史汇率”对话框中，选择公司间行，然后单击“更改汇率”。
  3. 在显示明细表项的对话框中，指定汇率或集团货币余额。
  有关历史汇率类型的算式明细，请参阅“历史汇率的算式”。
注意
行级排除仅适用于本地货币余额值。若缺少本地货币余额，则只能在“汇率”列中指定值。一旦指定汇率，并且“数据录入”页面导入或指定本地货币余额值后，系统即自动折算出集团货币余额。如果汇率留空且已填写本地货币余额与集团货币余额，系统即可自动算出汇率。对于 HS 和 HD 汇率类型，系统禁止对 *_NA 和 *_FX 明细进行历史汇率的录入或修改。