配置支出和收入合并

  1. 在 Business Modeling 中，选择“模块”>“Consolidation”>“流程”，然后单击“支出/收入”选项卡。
  2. 执行以下操作之一：
    选项 说明
    单击“+”图标。 显示“添加抵消”对话框。
    选择抵消，然后单击“编辑”图标 显示“编辑抵消”对话框。
  3. 指定以下信息：
    ID
    指定抵消的 ID。
    名称
    指定抵消名称。
    也可单击“翻译名称”图标，然后以一种或多种语言指定名称的翻译。
    阈值
    指定适用于抵消的阈值。
    注意事项

    阈值是一个固定值，不针对特定集团货币，对所有集团货币均统一适用。在多集团或子集团环境中使用不同集团货币时，若阈值设为非零，可能引发数据不一致。若阈值为 0，则不会出现任何问题。

  4. 单击查找图标以选择以下项目的值：
    • 货币转换差异账户：显示货币转换差异的账户。
    • 货币转换差异明细：显示货币转换差异的账户明细。
    • 其他差额账户：表示其他差额的账户。
    • 其他差额账户明细：显示其他差额的账户明细。
    • 账户集：收入账户。
    • 抵销账户集：支出账户。
    对于“账户集”和“抵销账户集”，可选择多个值。一个集合中的账户数可以不同于其他集合中的账户数。例如，1:n、n:1 或 n:n。
    注意

    支出和收入合并仅在 D 流程中区分“其他差异”和“货币转换差异”，该流程不使用分部。对于 HR 和 HRE 流程，总差额只记入其他差额账户过账。

  5. 若要保存添加的抵消或编辑的抵消，分别单击 “+ 添加”或“保存”。
    指定抵消的 ID、名称和阈值后，就可以将其保存。指定所有所需集团账户和明细表项时，抵消将标记为已配置。
  6. 若要启用所需的支出/收入抵消流程，在流程列表的“已启用”列中，选中要启用的流程的复选框。
  7. 根据需要选择其他属性。
    以下附加属性和值可用：
    • 每个公司 - 公司间关系的日记账数

      表示每个实体-公司间关系将在“日记账列表”中创建的日记账数量。以下选项可用：

      • 1：表示将两个实体一起创建一个日记账。
      • 2：表示为每个实体创建单独的日记账。
    • 差异的目标

      指定“其他差异”过账的目标实体及公司间单位。“其他差异”的计算方法如下：总贷方 - 总借方 = 其他差异。差额、目标实体及目标公司间往来，均体现在由特定合并流程生成的日记账对应行中。

      注意

      在日记账行中，“实体”和“公司间”列的值均归属于“实体”业务对象下。若将每个公司-公司间关系的日记账数量设为“1”，并需在日记账中区分原实体与公司间单位时，请查看 Business Modeling 中“实体”业务对象中的“顺序”列。选择“Business Modeling业务对象”>“组织”>“实体”。为了便于过账“其他差异”值，系统将以“顺序”值较小的记录作为“实体”，以“顺序”值较大的记录作为“公司间单位”。例如，如果 RU0001 的顺序值为 10，RU0002 的顺序值为 20，则 RU0001 被标记为“实体”，RU0002 被标记为“公司间单位”。

      如果将每个公司-公司间关系的日记账数量设为“1”，则可使用以下选项：

      • 根据账户值

        差异将依据账户值进行过账，尤其取决于差异金额的正负符号。如果差异金额大于或等于 0，则将该差异以借方形式过账至原实体和公司间单位。如果差异金额小于 0，则将该差异以贷方形式过账至互换后的公司间-实体组合（即目标实体变为原公司间单位，目标公司间单位变为原实体）。

      • 外部

        差异将过账至“外部”元素（占位符账户），用于归集合并过程中未匹配的公司间差异。如果差异金额大于等于 0，则差异以借方形式过账，目标实体仍为原实体。如果差异金额小于 0，则差异以贷方形式过账，目标实体变为原公司间单位。在两者中，目标公司间单位均变为“外部”单位。

      注意

      若将每个公司-公司间关系的日记账数量设为“2”，并需在日记账中区分原实体与公司间单位时，请查看“账户”列中在 Business Modeling 中已配置为“账户集”值的日记账行。该行指示该日记账的原实体与公司间单位。

      如果将每个公司-公司间关系的日记账数量设为“2”，则可使用以下选项：

      • 根据账户值

        差异将依据账户值进行过账，尤其取决于差异金额的正负符号。如果差异金额大于或等于 0，则将该差异以借方形式过账至原实体和公司间单位。如果差异金额小于 0，则将该差异以贷方形式过账至互换后的公司间-实体组合（即目标实体变为原公司间单位，目标公司间单位变为原实体）。

      • 公司间关系

        如果差异大于或等于 0，差异将以借方形式过账。如果差异小于 0，差异将以贷方形式过账。差异将过账至公司间单位。目标实体变为原公司间单位，目标公司间单位则变为原实体。

      • 公司

        如果差异大于或等于 0，差异将以借方形式过账。如果差异小于 0，差异将以贷方形式过账。差异将过账至原实体。目标实体仍保持为原实体，目标公司间单位亦保持为原公司间单位。

      • 外部

        差异将过账至“外部”元素（占位符账户），用于归集合并过程中未匹配的公司间差异。如果差异金额大于等于 0，则差异以借方形式过账，目标实体仍为原实体。如果差异金额小于 0，则差异以贷方形式过账，目标实体变为原公司间单位。在两者中，目标公司间单位均变为“外部”单位。

        本表展示了一种使用案例：日记账中仅包含“抵销账户集”（L300100）的行，而不含“账户集”（A220100、A220210）的行：

        线条 实体 账户 公司间 借方 贷方
        1 RU0002 Genesis Finance L300100 - 贸易应付账款 RU0001 Genesis Cars 5975.00
        2 RU0002 Genesis Finance PLUG ST – 公司间长期差异 外部 - 外部 5975.00

        如果日记账中缺少“账户集”，并仅含“抵销账户集”值，则只能通过互换方式确定原实体与公司间单位。在此用例中，原实体为 RU0001，原公司间单位为 RU0002。由于进行了互换，原公司间单位 (RU0002) 变为目标实体，而原实体 (RU0001) 变为“外部”实体。“其他差异”值为 -5975，按贷方入账（0（总贷方）– 5975（总借方）= -5975（其他差异））。

    • 合并基准

      提供选项，用于选择读取源数据时所依据的基准，该基准决定如何在 Business Modeling 中按已配置的“账户集”以及“抵销账户集”进行匹配。要配置这些集合，请选择“模块”>“合并”>“流程”，单击“支出/收入”选项卡，然后单击 “+” 图标以添加抵销。“合并基础”属性提供以下选项：

      • 调整后的实体数据

        合并级别HB III，名称：调整后的公司数据

      • 调整后的实体数据 (包括结转)通常在债务合并中使用。

        合并级别HB III 调整，名称：调整后的公司数据结转

      • 合并资产负债表

        合并级别合并资产负债表合并资产负债表

    注意

    要查找“合并基础”属性的选项，请选择“EPM Administration”>“仪表板”>“OLAP”>“编辑数据库”，然后选择“DGLEVEL”维度。或者，选择“自助服务”>“浏览数据”>“财务合并集团余额 - DEPMAPPS_DEPM”。财务合并集团余额对应 TFINANG 多维数据集。

  8. 单击“保存”。
  9. 若要启用合并流程配置生效，请发布模型。
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