登陆页面

登陆页面上,可验证和更改实体流程和集团流程的状态。您还可以从卡片跳转到特定报告,在其中执行所需的操作。

Business Modeling 中,Consolidation Modeler 角色的成员可以自定义登陆页面以满足其业务需求。如需明细,请参阅“管理合并数据”。

登陆页面包含以下选项卡:

  • 状态监视器
  • 实体

状态监控选项卡

包含两个选项卡:实体状态集团状态。在相关选项卡上指定上下文数据,查看特定实体流程或集团流程的当前状态。可查看开放和已关闭期间,但只能更改开放期间的状态。

每个流程步骤都会显示在单独的列中。如果流程步骤具有已指定状态,则此状态将显示在列中。

如果已在 Business Modeling 中配置了自定义实体状态,则适当的列会显示在实体状态选项卡的网格中。自定义实体状态独立于合并流程的总状态,不会影响核心合并流程。您可以随时关闭自定义实体状态,因为它们不受验证约束。

您可以同时更改多个实体和集团的状态。

  1. 在相关选项卡上,要更改其状态的实体或集团。
  2. 单击更改状态
  3. 更改状态对话框中,指定一个或多个流程步骤和期间,以更改状态和相关状态。
  4. 单击应用

您可以按实体流程和集团流程的状态进行筛选。可按多种状态进行筛选。

注意

Entity Accountant 仅可访问实体状态选项卡,并只能查看其拥有权限的实体。

实体状态选项卡上,可以跳转到特别检入报告和公司间对账状态报告,分别用于试算平衡表和公司间核对流程,以验证特定状态无法提交或关闭的原因。

用户必须拥有“使用特别报告”权限,才能查看特别检查报告。该权限可指定给以下角色的成员:

  • Group Accountant
  • Group Accountant Custom
  • Entity Accountant:只能查看拥有权限的实体
  • Consolidation Auditor
  • Consolidation Read Only
  • Consolidation Read Only Custom

要跳转到试算平衡表流程的特别报告,请单击工具栏中的检查报告。特别报告中不会强调任何特定实体。报告的上下文继承自全局上下文。要返回状态监控中的实体状态选项卡,请单击后退图标。

要查看试算平衡表和公司间匹配流程的检入状态,请启用工具栏中的显示检入结果选项。对于试算平衡表流程,只能显示打开状态,并带有错误检入。对于 IC 匹配流程,可显示打开已提交关闭状态,并带有警告检入。

您可以通过以下方式直接从状态监控单元格跳转到特别检入报告和公司间对账状态报告:

  • 对于试算平衡表流程,右键单击相应实体的试算平衡表输入和导入实体数据列中有错误检查的状态,然后选择执行检查报告。显示特别检入报告,并突出显示所选择的实体。
  • 对于公司间核对流程,右键单击相应实体公司间核对列中带有警告检入的状态,然后选择执行公司间对账。显示公司间对账状态报告,并突出显示所选择的实体。

实体选项卡

显示指定配置集、版本和期间的实体的每个流程。每个流程都会显示在单独的通道中,并且包含一个或多个代表流程步骤的卡片。每个卡片都可以有一个已指定状态,显示在状态监控选项卡上的相关列中。

试算平衡表和公司间核对流程步骤的卡片显示一个复选图标。如果步骤成功完成,卡片上会显示成功图标。如果试算平衡表步骤结果出错,卡片上将显示错误图标。如果公司间核对步骤的结果是数据不完整,卡片上会显示警告图标。单击图标可查看流程步骤上已执行的全部检入,以及哪些检入已成功完成,哪些检入有错误或数据不完整。

单击卡片上的三点图标时,可以执行以下操作:

  • 跳转到特定报告,在其中执行流程步骤所需的操作。
  • 将流程步骤的状态从“打开”更改为“已提交”,或者在实体与公司间交易尚未完全对账的情况下,将“公司间匹配”步骤的状态从“打开”更改为“已提交”(带警告)。
  • 在试算平衡表卡上,选择检入报告跳转到特别检入报告。显示报告的上下文继承自全局上下文。报告中只显示您有权限查看的实体。实体选项卡上指定的上下文中的实体会在报告中突出显示。
  • 如果已在 Business Modeling 中配置了自定义实体状态,并且已对登陆页面进行了自定义以显示带有自定义实体状态的卡片,则可以从这些卡片跳转到自定义报告。自定义报告显示在实体选项卡上已选择的上下文中。

集团选项卡

显示指定配置集、版本和期间的集团的每个流程。每个流程都会显示在单独的通道中,并且包含一个或多个代表流程步骤的卡片。可通过单击卡片上的三个点图标,跳转到卡片中的特定页面。每个卡片都可以有一个已指定状态,显示在状态监控选项卡上的相关列中。