登陆页面
在 Business Modeling 中,Consolidation Modeler 角色的成员可以自定义“登陆页面”以满足其业务需求。如需明细,请参阅“管理合并数据”。
“登陆页面”包含以下选项卡:
- 状态监视器
- 实体
- 组
状态监控选项卡
包含两个选项卡:“实体状态”和“集团状态”。在相关选项卡上指定上下文数据,查看特定实体流程或集团流程的当前状态。可查看开放和已关闭期间,但只能更改开放期间的状态。
每个流程步骤都会显示在单独的列中。如果流程步骤具有已指定状态,则此状态将显示在列中。
如果已在 Business Modeling 中配置了自定义实体状态,则适当的列会显示在“实体状态”选项卡的网格中。自定义实体状态独立于合并流程的总状态,不会影响核心合并流程。您可以随时关闭自定义实体状态,因为它们不受验证约束。
您可以同时更改多个实体和集团的状态。
- 在相关选项卡上,要更改其状态的实体或集团。
- 单击“”。
- 在“更改状态”对话框中,指定一个或多个流程步骤和期间,以更改状态和相关状态。
- 单击“”。
您可以按实体流程和集团流程的状态进行筛选。可按多种状态进行筛选。
Entity Accountant 仅可访问“实体状态”选项卡,并只能查看其拥有权限的实体。
在“实体状态”选项卡上,可以跳转到特别检入报告和公司间对账状态报告,分别用于试算平衡表和公司间核对流程,以验证特定状态无法提交或关闭的原因。
用户必须拥有“使用特别报告”权限,才能查看特别检查报告。该权限可指定给以下角色的成员:
- Group Accountant
- Group Accountant Custom
- Entity Accountant:只能查看拥有权限的实体
- Consolidation Auditor
- Consolidation Read Only
- Consolidation Read Only Custom
要跳转到试算平衡表流程的特别报告,请单击工具栏中的“”。特别报告中不会强调任何特定实体。报告的上下文继承自全局上下文。要返回“状态监控”中的“实体状态”选项卡,请单击“”图标。
要查看试算平衡表和公司间匹配流程的检入状态,请启用工具栏中的“”选项。对于试算平衡表流程,只能显示“”状态,并带有错误检入。对于 IC 匹配流程,可显示“”、“”和“”状态,并带有警告检入。
您可以通过以下方式直接从“状态监控”单元格跳转到特别检入报告和公司间对账状态报告:
- 对于试算平衡表流程,右键单击相应实体的“试算平衡表输入和导入实体数据”列中有错误检查的状态,然后选择执行“”。显示特别检入报告,并突出显示所选择的实体。
- 对于公司间核对流程,右键单击相应实体“公司间核对”列中带有警告检入的状态,然后选择“”。显示公司间对账状态报告,并突出显示所选择的实体。
实体选项卡
显示指定配置集、版本和期间的实体的每个流程。每个流程都会显示在单独的通道中,并且包含一个或多个代表流程步骤的卡片。每个卡片都可以有一个已指定状态,显示在“状态监控”选项卡上的相关列中。
试算平衡表和公司间核对流程步骤的卡片显示一个复选图标。如果步骤成功完成,卡片上会显示成功图标。如果试算平衡表步骤结果出错,卡片上将显示错误图标。如果公司间核对步骤的结果是数据不完整,卡片上会显示警告图标。单击图标可查看流程步骤上已执行的全部检入,以及哪些检入已成功完成,哪些检入有错误或数据不完整。
单击卡片上的三点图标时,可以执行以下操作:
- 跳转到特定报告,在其中执行流程步骤所需的操作。
- 将流程步骤的状态从“打开”更改为“已提交”,或者在实体与公司间交易尚未完全对账的情况下,将“公司间匹配”步骤的状态从“打开”更改为“已提交”(带警告)。
- 在试算平衡表卡上,选择“”跳转到特别检入报告。显示报告的上下文继承自全局上下文。报告中只显示您有权限查看的实体。“实体”选项卡上指定的上下文中的实体会在报告中突出显示。
- 如果已在 Business Modeling 中配置了自定义实体状态,并且已对“登陆页面”进行了自定义以显示带有自定义实体状态的卡片,则可以从这些卡片跳转到自定义报告。自定义报告显示在“实体”选项卡上已选择的上下文中。
集团选项卡
显示指定配置集、版本和期间的集团的每个流程。每个流程都会显示在单独的通道中,并且包含一个或多个代表流程步骤的卡片。可通过单击卡片上的三个点图标,跳转到卡片中的特定页面。每个卡片都可以有一个已指定状态,显示在“状态监控”选项卡上的相关列中。