配置资产负债表

除了实体报告和集团负债表报告所需的默认报告结构外，您还可以配置两种备选报告结构。发布模型后，可在资产负债表报告的上下文面板中选择想要的报告结构。

默认报告结构基于资产和负债原则。

备选报告结构 1 有以下部分：

  • 资产合计减流动负债
  • 非流动负债和权益合计

备选报告结构 2 有以下部分：

  • 资产合计
  • 负债合计
  • 权益
  1. 选择“模块”>“Consolidation”>“资产负债表”，然后单击“配置”。
  2. 在“默认设置”选项卡上，指定此信息以配置所需的默认资产负债表报告结构：
    资产合计
    选择层次结构中用于计算资产合计的顶级集团资产账户。
    负债合计
    选择层次结构中用于计算负债和权益合计的顶级集团负债账户。
    资产负债表损益
    选择期间利润的集团权益账户。
    资产负债表损益的明细表项
    指定将期间利润转移至资产负债表的明细表项的 ID。
    递延税项-资产
    选择资产负债表递延资产的集团账户。
    递延税项-负债
    选择资产负债表递延税项负债的集团账户。
    货币转换差异
    选择系统生成的货币转换调整的集团账户。
    四舍五入差异
    选择用于四舍五入差异的资产负债表集团账户。
  3. 单击“保存”。
  4. （可选）配置备选资产负债表报告结构集合，请单击“备选设置 1”选项卡并启用“备选设置 1”开关。
  5. （可选）在“名称”字段中指定备选报告结构的名称或保留默认名称。
  6. 为每个报告层次结构元素选择适当的集团账户，并为每个账户指定报告符号值和差异。
  7. 单击“保存”。
  8. （可选）若要配置另一种备选负债表报告结构，请单击“备选设置 2”选项卡并启用“备选设置 2”开关。
  9. 执行步骤 5-7。