公司间核对明细合并债务
此页显示合并债务类别中公司间对账的明细。
您可通过单击“交易公司间数据录入状态”页面上的余额金额或选择进入该页面。
可以针对以下合并债务流程验证所选实体和公司间的账户余额：
- D1:长期集团内应付账款
- D2:短期集团内应付账款
用以下货币类型为每个合并流程显示实体账户、抵销账户以及公司间账户的余额：
- 集团货币：从所选实体和公司间的本地货币转换
- 本地货币：所选实体和公司间的货币
- 基于业务的集团货币：从交易货币转换
实体账户和公司间账户余额超过阈值的差异会在每个合并流程中标注“”图标。要验证差额的明细，请单击差额金额。显示“交易数据输入明细 - 合并债务”页面。
要在“公司间核对明细合并债务”页面上指定交易货币余额，请单击特定账户的“集团货币（货币 ISO 代码）”列中的值，选择“”，然后在显示的对话框中指定值。按默认，对话框中的已选级别为“”。您可以更改级别，但此时网格是只读的，您不能指定任何值。
只有实体会计账户会计才能指定交易货币余额，而且只能针对其职责范围内的实体。公司间部分中的值为只读。这些值以适用于这些货币类型的货币显示：
- 业务货币
- 集团货币：从业务货币转换
- 本地货币
- 集团货币：由本地货币转换
若要对账实体和公司间账户余额中高于阈值的差额，负责该实体的 Entity Accountant 必须以业务货币指定适用货币的相关值。负责公司间的 Entity Accountant 必须在抵销账户和公司间账户中执行相同操作。只有这样对账流程才能完成。
事务货币值通过收盘汇率自动转换为集团货币值，收盘汇率保持为标准汇率。已指派给特定账户的不同货币方法的汇率类型在此转换中不予考虑。
当前，您可以在“公司间核对明细合并债务”或“交易数据录入明细 - 合并债务”页面指定交易货币余额。此外，在这些页面上，您还可以用本地货币指定值，但这只是为了提供信息，不会影响任何数据。要指定值，必须在上下文中选择“”级别。
该表显示债务流程如何处理交易差值的空（NULL）和 0 值，以及大于或小于 0 的值：
| 示例 | 余额差额 | 交易差异 | 其他差额 | 货币差异 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0（空值） | 100 | 0 |
| 2 | 100 | 0（100-100=0 的结果，实际值） | 0 | 100 |
| 3 | 100 | 20 | 20 | 80 |
| 4 | 100 | 200 | 200 | -100 |
| 5 | 100 | 100 | 100 | 0 |
在示例 1 中，没有对余额差额做出任何解释。因此，交易差值是一个空值（NULL）。因此，其他差额和货币差额账户分别包含 100 和 0。
在示例 2 中，对余额差进行了解释。因此，交易差异的结果是实际值为 0。
在示例 3 中，对余额差额做了一些解释，结果交易差额值为 20。
在示例 4 中，对余额差额做了一些解释，结果交易差额值为 200。
在示例 5 中，对余额差额做了一些解释，结果交易差额值为 100。
在示例 2-5 中，其他差额账户包含与交易差额相同的值。货币差额账户包含从交易差额值中减去余额差额值后得出的一个结果值。
如果交易差额为 0 或空（NULL），则差额按账户“其他差额”入账。如果交易差异大于或小于 0，则计算其他差异和货币差异之间的值分割。
货币差异值四舍五入到小数点后四位。“其他差额”和“货币差额”列显示 Business Modeling 中为这些差额账户定义的特定账户。