集团现金流调整

Financial Consolidation 中,使用集团现金流规则确认所有合并日记账。

将实体的数据和集团调整添加到合并现金流。您可以为手动类型的现金流职位指定数据。数据网格也显示货币差异。

集团现金流调整报告的校验和行中,可以验证是否有遗漏数据需要解释。集团现金流的校验和值代表资产负债表中定义的当前和上一步现金和现金等价物与当前现金流账户净增加/减少值之间的差额。

您可启用或禁用将值即时写回数据库。默认启用写回,启用后会用蓝色复选标记表示。要禁用写回,请单击数据>即时写回。如果禁用写回,则在工具栏中显示保存按钮,以便手动将报告保存到数据库。禁用写回功能后,如果您试图在不保存报告的情况下离开报告,系统会发出相应的警告。

  1. 选择现金流>集团现金流>创建集团现金流>集团现金流调整
  2. 指定配置集、版本、集团、集团货币和期间。
  3. 如果需要,请在集团调整列中指定数据。您只能为手动类型的现金流账户指定数据。
    注意

    若要从数据库中删除一个指定值,请按 Ctrl + Del 或在集团调整列适当的单元格中指定 #delete