Dòng tiền
Báo cáo dòng tiền là báo cáo tài chính cung cấp thông tin tóm tắt về dòng tiền vào và ra của một doanh nghiệp trong một kỳ cụ thể.
Bạn có thể tính toán dòng tiền cho một lịch tài chính cho mỗi thực thể.
Bạn phải xác định báo cáo dòng tiền vào đầu kỳ tài chính đầu tiên của năm dương lịch.
Khi bạn tạo dòng tiền cho một lịch tài chính khác, giá trị tiền mặt vào đầu kỳ vẫn khả dụng do được lưu trữ định kỳ.
Không giống như trong khối Chính, trong khối Dòng Tiền, không có số dư đầu kỳ ở các cấp riêng biệt cho mỗi lịch tài chính.
Bảng sau hiển thị ví dụ về dòng tiền hàng tháng cho hai loại lịch của thực thể A:
Loại Lịch | Loại Tiền mặt | Kỳ tài chính 1 | Kỳ tài chính 2 | Kỳ tài chính 3 | Kỳ tài chính 4 | Kỳ tài chính 5 | Kỳ tài chính 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lịch thường | Tiền mặt đầu kỳ | 100 | |||||
Tháng 4 năm trước | Tiền mặt đầu kỳ | 120 | |||||
Thay đổi | 10 | 20 | -10 | 50 | 60 | -80 | |
Tiền mặt cuối kỳ | 110 | 20 | -10 | 170 | 60 | -80 |
Bảng sau hiển thị ví dụ về dòng tiền từ đầu năm cho hai loại lịch của thực thể A:
Loại Lịch | Loại Tiền mặt | Kỳ tài chính 1 | Kỳ tài chính 2 | Kỳ tài chính 3 | Kỳ tài chính 4 | Kỳ tài chính 5 | Kỳ tài chính 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lịch thường | Tiền mặt đầu kỳ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tháng 4 năm trước | Tiền mặt đầu kỳ | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 |
Thay đổi | 10 | 30 | 20 | 70 | 130 | 50 | |
Tiền mặt cuối kỳ | 110 | 130 | 120 | 290 | 350 | 270 |