Đang tải dữ liệu từ các bảng tích hợp hoặc một tệp

Entity accountant chỉ có thể tải dữ liệu cho các thực thể mà họ chịu trách nhiệm. Group accountant nhà cung cấp có thể tải dữ liệu cho cả nhóm.

Bạn có thể tải dữ liệu từ một tệp hoặc từ các bảng tích hợp. Hỗ trợ các định dạng tệp sau:

  • .xls
  • .xlsx
  • .CSV: Chỉ với dấu phân cách bằng dấu phẩy
  • .txt: Chỉ với dấu phân cách bằng dấu phẩy

Bạn có thể tải dữ liệu từ các bảng tích hợp này:

  • Sự kiện Nội tệ: Dữ liệu thực tế và dữ liệu tài chính khác được tải bằng nội tệ từ bảng nhập tích hợp BudgetingMain. Đối với mỗi thực thể, dữ liệu có thể là định kỳ hoặc YTD. Trong Financial Consolidation, dữ liệu tài chính được lưu trữ dưới dạng YTD. Để tính toán dữ liệu từ YTD từ định kỳ, cần có dữ liệu hệ thống nguồn sẵn có cho tất cả các kỳ trong năm tài chính.
  • Sự kiện Tiền tệ Giao dịch: Dữ liệu tài chính liên công ty được tải bằng thực thể tiền tệ giao dịch từ bảng nhập tích hợp FactsTransactionCurrency. Đối với mỗi thực thể, dữ liệu có thể là định kỳ hoặc YTD. Trong Financial Consolidation, dữ liệu tài chính được lưu trữ dưới dạng YTD. Để tính toán dữ liệu từ YTD từ định kỳ, cần có dữ liệu hệ thống nguồn sẵn có cho tất cả các kỳ trong năm tài chính.
  • Tỷ giá hối đoái: Các loại tỷ lệ nguồn là tỷ giá chốt (F) và tỷ lệ trung bình định kỳ (PA). Trong Financial Consolidation, tỷ lệ PA được tính lại thành tỷ lệ trung bình (A). Tỷ giá PA yêu cầu 12 kỳ trước đó. Nếu không, nó không thể được coi là nguồn để nhập tỷ lệ vào Financial Consolidation.

Trước khi tải dữ liệu vào Financial Consolidation, bạn phải hoàn thành các tác vụ sau:

  • Cung cấp dữ liệu tài chính trong bảng tích hợp cho các thực thể và kỳ để tải dữ liệu.
    Ghi chú

    Cung cấp dữ liệu trong bảng tích hợp FactsTransactionCurrency và bảng tích hợp ExchangeRate là tùy chọn nhưng được khuyến nghị.

  • Trong Business Modeling, hãy thực hiện các tác vụ sau:
    1. Kích hoạt mô-đun Hợp nhất.
    2. Kích hoạt thứ nguyên trên trang Cấu hình đối tượng kinh doanh.
    3. Thiết lập cấu trúc và thuộc tính cho các đối tượng kinh doanh Nhóm, Thực thể, Tài khoản và Tài khoản Nhóm. Nếu được yêu cầu, hãy thiết lập cấu trúc cho đối tượng kinh doanh của bảng kê.
      Ghi chú

      Trong Financial Consolidation, dữ liệu từ đối tượng kinh doanh Tài khoản không được sử dụng. Tuy nhiên, các tài khoản cục bộ trong đối tượng kinh doanh Tài khoản có thể được ánh xạ tới đối tượng kinh doanh Tài khoản nhóm. Do đó, thuộc tính ánh xạ tài khoản nhóm phải được chỉ định cho tất cả các bản ghi trong đối tượng kinh doanh Tài khoản.

    4. Chỉ định lịch.
    5. Đảm bảo rằng ít nhất một loại tiền tệ được định cấu hình trong đối tượng kinh doanh Tiền tệ và tiền tệ từ các bảng tích hợp BudgetingMain và FactsTransactionCurrency được định cấu hình là tiền tệ của thực thể.
    6. Định cấu hình tài khoản lãi và lỗ hàng đầu.
    7. Nếu bảng cân đối kế toán được sử dụng, thì hãy định cấu hình các tài khoản trên bảng cân đối kế toán như Tổng tài sản, Tổng nợ phải trả và Lãi / lỗ trên Bảng cân đối kế toán.
    8. Nếu được yêu cầu, hãy định cấu hình các phân đoạn và bảng kê trong mô-đun lõi.
    9. Hoàn thành cấu hình của các đối tượng kinh doanh được yêu cầu và bất kỳ đối tượng kinh doanh nào được yêu cầu bởi doanh nghiệp của bạn.
    10. Xuất bản mô hình.
  • Trong Financial Consolidation, chỉ định các tham số thực thể sau:
    • Nội tệ
    • Phương pháp quy đổi
    • Hệ số tỷ lệ
    • Phân đoạn, nếu có
  • Xem lại quy tắc xác thực để tải dữ liệu vào Financial Consolidation.
  • Trong Financial Consolidation, để cho phép tải dữ liệu từ các bảng tích hợp, hãy đảm bảo rằng các bước này có trạng thái Mở trên tab Giám sát trạng thái trên Trang đích:
    • Dữ liệu thực thể nhập và nhập số dư kết sổ trên tab Trạng thái thực thể
    • Khớp IC trên tab Trạng thái thực thể
    • Tỷ giá hối đoái chuẩn trên tab Trạng thái nhóm
Chú ý
Nếu bạn tải dữ liệu mới cho một ngữ cảnh cụ thể, bạn sẽ mất dữ liệu đã nhập trước đó và kết quả được tính toán cho ngữ cảnh đó. Ngữ cảnh là sự kết hợp của tập hợp cấu hình, phiên bản, kỳ, thực thể và cấp độ được cấu hình để nhập dữ liệu. Cấp độ được cấu hình để nhập dữ liệu nếu thuộc tính Nhập cho thành phần Cấp độ được đặt là Đúng. Dữ liệu không khớp với ngữ cảnh đã chọn, bao gồm cả cấp độ được định cấu hình để nhập dữ liệu, không bị mất.

Nếu bạn thực hiện các thay đổi trong Business Modeling, dữ liệu đã tải trước đó có thể bị ảnh hưởng. Chúng tôi khuyên bạn nên tải lại dữ liệu tài chính sau khi xuất bản các thay đổi đối với cơ sở dữ liệu OLAP.

Ghi chú

Tỷ giá hối đoái chuẩn không liên quan đến các thực thể cụ thể. Do đó, bạn không thể nhập tỷ giá hối đoái chuẩn từ một tệp. Bạn phải xác định tỷ giá này theo cách thủ công trong báo cáo hoặc nhập từ bảng tích hợp.

  1. Trên Trang đích, nhấp vào tab Thực thể và chỉ định ngữ cảnh.
  2. Nhấp vào biểu tượng ba chấm trên thẻ Số dư kết sổ và chọn Nhập dữ liệu.
  3. Nếu được yêu cầu, hãy thay đổi ngữ cảnh của định nghĩa tải được hiển thị trong cửa sổ Tải dữ liệu.
    Bạn có thể chọn bất kỳ phiên bản nào hoặc các phiên bản, kỳ hoặc kỳ mở cho các phiên bản đã chọn và một thực thể hoặc các thực thể mà các kỳ đã chọn đang mở.
  4. Chọn tùy chọn tải yêu cầu.
  5. Nếu muốn, hãy bật tùy chọn Bao gồm Số dư Đầu kỳ Thống kê.
    Nếu được bật, số dư đầu kỳ thống kê sẽ được đưa vào dữ liệu tải và lưu trữ trong khối có liên quan.
    Ghi chú

    Tùy chọn này không được hiển thị nếu việc sử dụng bảng kê chưa được bật trong cấu hình Lõi Hợp nhất trong Business Modeling.

  6. Nhấp vào Tiếp theo và đánh giá đối tượng kinh doanh nào được chỉ định cho các phân đoạn. Đối tượng kinh doanh được chỉ định cho các phân đoạn dựa trên cấu hình của mô-đun lõi Financial Consolidation.
  7. Bất kể bạn tải từ bảng tích hợp hay tệp, hãy thực hiện các bước sau:
    1. Nhấp vào Tiếp theo.
    2. Nếu bạn tải từ một tệp, hãy chọn hoặc kéo và thả tệp để tải lên. Bỏ qua bước này nếu bạn tải từ bảng tích hợp.
    3. Nhấp vào Xác thực Dữ liệu.
    4. Khi kết quả được hiển thị, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:
      • Tải: Dữ liệu đã được xác thực thành công và nếu có, dữ liệu có cảnh báo sẽ được tải. Nếu bạn tải dữ liệu có cảnh báo, thì tình trạng không nhất quán dữ liệu có thể xảy ra trong Financial Consolidation.
      • Bỏ qua: Tùy chọn này bỏ qua dữ liệu có cảnh báo từ tải. Chỉ dữ liệu được xác thực thành công mới được tải.

      Bạn có thể nhấp vào Tải xuống Nhật ký để xác minh chi tiết về lỗi và cảnh báo có thể đã xảy ra.

    5. Nhấp vào Tải dữ liệu.
    Ghi chú

    Tệp mà bạn tải dữ liệu phải tuân thủ theo sơ đồ của bảng tích hợp BudgetingMain. Chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống mẫu và xác định dữ liệu của mình trong nó.

    Dữ liệu được phân loại (tỷ giá hối đoái và dữ liệu thực tế) từ các bảng tích hợp và dữ liệu tài chính từ tệp được xác thực theo mô hình. Dữ liệu đã hợp lệ được tải vào Financial Consolidation khối, được tính toán và tất cả các thành phần bắt buộc được tạo. Các kết quả có lỗi sẽ không được tải. Nhấp vào Tải xuống nhật ký để tải xuống nhật ký lỗi.

    Chú ý
    Sau mỗi lần tải dữ liệu thành công, chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống sổ nhật ký. Bạn có thể tìm thấy các cảnh báo mô tả sự khác biệt về xác thực được chỉ định trong quá trình tải. Những chênh lệch đó không chặn tải dữ liệu, nhưng những chênh lệch chưa được giải quyết có thể gây ra sự mâu thuẫn dữ liệu trong Financial Consolidation.

    Để sửa lỗi và sự khác biệt trong dữ liệu nguồn, hãy sử dụng relational modeling. Chọn Dashboards > Tích hợp dữ liệu > Tạo mô hình quan hệ. Sau khi chỉnh sửa, hãy tải lại dữ liệu.

  8. Nhấp vào Kết thúc.
    Ghi chú

    Nếu có quyền truy cập, bạn cũng có thể xem và tải xuống nhật ký lỗi trong EPM Administration. Chọn Dashboards > Nhật ký > Xem Nhật ký Ứng dụng và xác định các bộ lọc có liên quan. Trong trường Sự kiện, hãy chọn Mô hình hóa > Business Modeling > Tải Dữ liệu (Tải dữ liệu từ bảng Tích hợp). Sau khi bạn áp dụng bộ lọc, danh sách các mục ghi lại sẽ được hiển thị. Nhấp đúp vào mục nhập nhật ký để xem thông tin chi tiết trong ngăn Thông báo. Bạn có thể sao chép thông báo vào bảng tạm nếu được yêu cầu. Có hai mục ghi lại cho mỗi lần tải dữ liệu. Một mục dùng để xác thực dữ liệu, mục còn lại cho quy trình nhập dữ liệu.

    Ghi chú

    Đối với dữ liệu được nhập, một bảng kê Số dư Đầu kỳ mới sẽ được tự động tạo trong Business Modeling bên ngoài phân cấp bảng kê chính. Nghĩa là, bảng kê như vậy bị loại trừ khỏi tính toán số dư cuối kỳ và chỉ được quy trình Nhập Dữ liệu điền vào. Số dư đầu kỳ được xử lý theo quy trình Kết chuyển vẫn là một phần để tính toán số dư cuối kỳ.

    Mỗi bảng kê được xác thực dựa trên sự tồn tại của số dư đầu kỳ được nhập. Nếu tồn tại, xác thực sẽ đánh giá xem các giá trị được nhập có khớp với các giá trị từ quy trình Kết chuyển hay không. Việc nhập số dư đầu kỳ là tùy chọn, nhưng rất hữu ích cho việc kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu.

    Tương tự như quy trình Kết chuyển, Nhập Dữ liệu bao gồm quá trình tự động chạy quy trình Căn chỉnh Dữ liệu Bảng kê với Tài chính và Phân đoạn. Tính năng Nhập Dữ liệu không xác minh trạng thái của Bảng kê Kết chuyển được hiển thị trên bảng Giám sát Trạng thái trên Trang Đích.