Cấu trúc tệp CSV
Bảng này hiển thị thông tin mà mỗi dòng nhật ký trong tệp .csv phải chứa và thứ tự của thông tin này:
| Trường | Loại trường | Loại dữ liệu | Nội dung trường mô tả |
|---|---|---|---|
| Phiên bản | Bắt buộc | Chữ và số | ID của phiên bản, ví dụ: V01. |
| ID Nhật ký | Tùy chọn | Chữ và số | ID sổ nhật ký từ hệ thống nguồn được thêm vào mô tả dưới dạng hậu tố và ID sổ nhật ký mới được tạo bởi hệ thống.
Nếu độ dài ID vượt quá giới hạn lưu trữ, ID sẽ bị rút ngắn. Giá trị mẫu là JI0001, JI0002. |
| Tóm tắt sổ nhật ký | Tùy chọn | Chuỗi | Do người dùng chỉ định.
Giá trị mẫu là Phân loại lại, Hàng thành phẩm. |
| Kỳ | Bắt buộc | Ngày | Phải ở trạng thái mở và ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.
Không được để trống hoặc chứa các ký tự không cần thiết hoặc các ký tự khoảng trắng. Giá trị mẫu là 01_2020. |
| Loại sổ nhật ký | Bắt buộc | Chuỗi | Các tùy chọn có thể là Thực thể hoặc Nhóm.
Không được để trống hoặc chứa các ký tự không cần thiết hoặc các ký tự khoảng trắng. |
| Nhóm | Bắt buộc | Chuỗi | Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.
ID nhóm chỉ hợp lệ cho các sổ nhật ký nhóm. Đối với sổ nhật ký thực thể, ID nhóm bị bỏ qua. Không được để trống hoặc chứa các ký tự không cần thiết hoặc các ký tự khoảng trắng. Giá trị mẫu là GR0001, GR0002. |
| Thực thể | Bắt buộc | Chuỗi | Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.
Không được để trống hoặc chứa các ký tự không cần thiết hoặc các ký tự khoảng trắng. Giá trị mẫu là RU0001, RU0002. |
| Cấp độ | Bắt buộc | Chuỗi | Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.
Không được để trống hoặc chứa các ký tự không cần thiết hoặc các ký tự khoảng trắng. Giá trị mẫu cho một sổ nhật ký nhóm là Nhược điểm. Tư bản. Các giá trị mẫu cho một sổ nhật ký thực thể là Phân loại lại, Điều chỉnh, Sửa chữa. |
| Mô tả | Tùy chọn | Chuỗi | Do người dùng chỉ định.
ID sổ nhật ký từ hệ thống nguồn được thêm vào mô tả dưới dạng hậu tố. |
| Danh mục | Tùy chọn | Chuỗi | Do người dùng chỉ định. |
| Trình tự đặt chỗ | Bắt buộc | Số | Một số trình tự đăng ký cho biết một sổ nhật ký.
Không thể chứa số âm. Phải bắt đầu bằng 1 và tăng dần cho mỗi sổ nhật ký tiếp theo. Mỗi dòng trong sổ nhật ký phải có cùng số thứ tự với sổ nhật ký này. Ví dụ: trong chuỗi 1 1 2 2 2, 1 cho biết một sổ nhật ký có hai dòng và 2 cho biết một sổ nhật ký khác có ba dòng. Thứ tự vào sổ của các dòng nhật ký dựa trên thứ tự tăng dần của các dòng nhật ký từ tệp .csv. Thứ tự các sổ nhật ký được vào sổ dựa trên thứ tự tăng dần của số thứ tự đặt chỗ. |
| Giai đoạn phân đoạn | Tùy chọn | Chuỗi | Chỉ áp dụng cho các sổ nhật ký nhóm.
Các giá trị mẫu cho một sổ nhật ký thực thể là Phân loại lại, Các tùy chọn khả thi là Liên phân đoạn hoặc Trong phân đoạn. Phải để trống cho các sổ nhật ký thực thể. Nếu không, tệp nhập sẽ bị loại bỏ. |
| Tài khoản | Bắt buộc | Chuỗi | Phải là tài khoản cơ sở và ở định dạng được cấu hình trong Business Modeling.
Không được để trống hoặc chứa các ký tự không cần thiết hoặc các ký tự khoảng trắng. Giá trị mẫu là L300100, A250120. |
| Liên công ty | Tùy chọn | Chuỗi | Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.
Phải được chỉ định nếu thuộc tính liên công ty được bật cho một ID tài khoản cụ thể. Nếu không, hãy để trống và giá trị Bên ngoài sẽ được hệ thống chỉ định. Liên công ty không được chứa các ký tự không cần thiết hoặc các ký tự khoảng trắng. Giá trị mẫu là RU0001, Bên ngoài.
Ghi chú
Liên công ty có thể giống như một thực thể. Trường hợp này có thể xảy ra đối với các giao dịch tài chính nội bộ trong một thực thể, ví dụ như giữa các trung tâm chi phí hoặc phòng ban. |
| Chi tiết Bảng kê | Tùy chọn | Chuỗi | Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.
Phải được chỉ định nếu ID tài khoản tương ứng yêu cầu chi tiết bảng kê. Nếu không, hãy để trống và giá trị Chưa được chỉ định sẽ được hệ thống chỉ định. Giá trị mẫu là 42, 12. |
| Ghi nợ | Bắt buộc | Số | Phải chứa số tiền ghi nợ.
Để vào sổ nhật ký, tổng số tiền ghi nợ và ghi có phải có số dư. Nếu không, bạn chỉ có thể lưu các sổ nhật ký dưới dạng bản nháp. |
| Ghi có | Bắt buộc | Số | Phải chứa một số tiền tín dụng.
Để vào sổ nhật ký, tổng số tiền ghi nợ và ghi có phải có số dư. Nếu không, bạn chỉ có thể lưu các sổ nhật ký dưới dạng bản nháp. |
| Phân đoạn 1 | Tùy chọn | Chuỗi | Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.
Phải được chỉ định nếu ID tài khoản tương ứng yêu cầu thông tin phân đoạn. Nếu không, hãy để trống và giá trị Chưa được chỉ định sẽ được hệ thống chỉ định. Giá trị mẫu là BU0001, BU0002. |
| Liên phân đoạn 1 | Tùy chọn | Chuỗi | Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.
Phải được chỉ định nếu ID tài khoản tương ứng yêu cầu thông tin liên phân đoạn. Nếu không, hãy để trống và giá trị Chưa được chỉ định sẽ được hệ thống chỉ định. Giá trị mẫu là RE0001, RE0005. |
| Phân đoạn 2 | Tùy chọn | Chuỗi | Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.
Phải được chỉ định nếu ID tài khoản tương ứng yêu cầu thông tin phân đoạn. Nếu không, hãy để trống và giá trị Chưa được chỉ định sẽ được hệ thống chỉ định. Giá trị mẫu là BU0001, BU0002. |
| Liên phân đoạn 2 | Tùy chọn | Chuỗi | Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.
Phải được chỉ định nếu ID tài khoản tương ứng yêu cầu thông tin liên phân đoạn. Nếu không, hãy để trống và giá trị Chưa được chỉ định sẽ được hệ thống chỉ định. Giá trị mẫu là RE0001, RE0005. |
| Phân đoạn 3 | Tùy chọn | Chuỗi | Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.
Phải được chỉ định nếu ID tài khoản tương ứng yêu cầu thông tin phân đoạn. Nếu không, hãy để trống và giá trị Chưa được chỉ định sẽ được hệ thống chỉ định. Giá trị mẫu là BU0001, BU0002. |
| Liên phân đoạn 3 | Tùy chọn | Chuỗi | Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.
Phải được chỉ định nếu ID tài khoản tương ứng yêu cầu thông tin liên phân đoạn. Nếu không, hãy để trống và giá trị Chưa được chỉ định sẽ được hệ thống chỉ định. Giá trị mẫu là RE0001, RE0005. |
Cấu trúc tệp .csv sẽ khác nhau giữa mẫu mà bạn có thể sử dụng để nhập tệp và tệp được xuất. Tệp được xuất có thêm tám cột. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể nhập tệp đã xuất trước đó để phục vụ mục đích truyền dữ liệu và di chuyển dữ liệu. Xác thực được áp dụng cho các cột bổ sung đó.