Tỷ giá trung bình

Tỷ suất bình quân (A) là tỷ suất bình quân YTD của một thời kỳ nhất định. Các tài khoản lãi lỗ thường sử dụng loại tỷ lệ này.

Trong quá trình nhập tỷ giá trung bình định kỳ (PA) từ bảng Tích hợp vào Financial Consolidation, tỷ giá này được chuyển đổi thành tỷ giá trung bình từ đầu năm và được ghi vào khối TRATES. Giá trị tỷ giá trung bình được tính toán dựa trên giá trị của tỷ giá trung bình định kỳ cho tất cả các kỳ cho đến kỳ đích. Do đó, tỷ giá trung bình trên trang Duy trì Tỷ giá Tiền tệ Chuẩn hiển thị giá trị khác với tỷ giá trung bình định kỳ trong bảng ExchangeRates mà tỷ giá trung bình định kỳ được nhập vào Financial Consolidation.

Ví dụ

Ví dụ sau cho thấy cách tỷ giá trung bình định kỳ được chuyển đổi thành tỷ giá trung bình trong quá trình nhập từ bảng Tích hợp vào Financial Consolidation:

Nhập:

  • Năm đích: 2020
  • Kỳ đích: 3
  • Bắt đầu năm tài chính: kỳ 2 (tháng 2 là kỳ 1)
  • Số ngày liên quan đến từng kỳ:
    • Kỳ 1 (tháng 2 năm 2020): 29 ngày
    • Kỳ 2 (tháng 3 năm 2020): 31 ngày
    • Kỳ 3 (tháng 4 năm 2020): 30 ngày
  • Giá trị tỷ giá hối đoái PA trong các kỳ này:
    • Kỳ 1: 1.1
    • Kỳ 2: 1.2
    • Kỳ 3: 1.3

Điều kiện tiên quyết:

  • Phải có sẵn các giá trị cho tất cả các kỳ, nghĩa là các giá trị từ kỳ 1 đến kỳ đích.
  • Chỉ cần chỉ định một giá trị cho mỗi kỳ.

Tỷ giá trung bình được tính theo cách sau:

Tỷ lệ trung bình = ((số ngày trong kỳ 1) * (giá trị của tỷ giá PA trong kỳ 1) + (số ngày trong kỳ 2) * (giá trị của tỷ giá PA trong kỳ 2) +...+ (số ngày trong kỳ đích) * (giá trị của tỷ giá PA trong kỳ đích)) / ((số ngày trong kỳ 1) + (số ngày trong kỳ 2) +...+ (số ngày trong kỳ đích))

Dựa trên đầu vào mẫu, tỷ giá trung bình được tính như sau:

Tỷ giá trung bình = ((29*1,1) + (31*1,2) + (30*1,3)) / (29 + 31+ 30)