Chi tiết Bút toán Dữ liệu Giao dịch – Chi phí / Doanh thu Hợp nhất
Hiện tại, bạn có thể xác định số dư tiền tệ giao dịch trên trang Chi phí/Doanh thu Hợp nhất Chi tiết Nhập Dữ liệu Giao dịch hoặc hoặc Chi phí/Doanh thu Hợp nhất Chi tiết Khớp Liên công ty. Trên trang Chi phí/Doanh thu Hợp nhất Chi tiết Khớp Liên công ty, hãy nhấp vào một giá trị trong cột Tiền tệ Nhóm (mã ISO tiền tệ) cho một tài khoản cụ thể, chọn và xác định các giá trị trong hộp thoại được hiển thị.
Sử dụng trang này để đối chiếu số dư tài khoản của một thực thể và liên công ty theo thực thể tiền tệ giao dịch. Để bật đối chiếu, cả thực thể và liên công ty phải sử dụng tiền tệ giao dịch.
Bạn có thể truy cập trang này bằng cách nhấp vào chênh lệch số dư tài khoản trên trang Chi phí/Doanh thu Hợp nhất Chi tiết Khớp Liên công ty.
Lưới dữ liệu hiển thị chi phí hợp nhất và số dư tài khoản thực thể liên quan đến doanh thu và tài khoản đối ứng, số dư tài khoản liên công ty cho quy trình và cấp độ hợp nhất đã chọn.
Một entity accountant có thể xác minh các giá trị trong phần kế toán thực thể và liên công ty, nhưng họ có thể chỉ định các giá trị duy nhất cho thực thể mà họ chịu trách nhiệm. Để xác định giá trị theo cách thủ công, một kế toán của thực thể phải chọn cấp độ HB I thủ công (Nhập Dữ liệu Thủ công) trong ngữ cảnh. Các giá trị trong phần liên công ty là chỉ đọc. Các giá trị được hiển thị bằng thực thể tiền tệ áp dụng cho các loại tiền tệ này:
- Tiền tệ giao dịch
- Tiền tệ nhóm: Được chuyển đổi từ thực thể tiền tệ giao dịch
- Nội tệ
- Tiền tệ nhóm: Được chuyển đổi từ nội tệ
Để đối chiếu sự chênh lệch trên ngưỡng trong số dư tài khoản của thực thể và liên công ty, một entity accountant chịu trách nhiệm về thực thể phải chỉ định các giá trị liên quan theo thực thể tiền tệ giao dịch cho các thực thể tiền tệ áp dụng. Một entity accountant chịu trách nhiệm về liên công ty phải làm tương tự trong tài khoản đối ứng, liên công ty. Chỉ khi đó, quá trình đối chiếu mới hoàn tất và kết thúc. Một entity accountant cũng có thể chỉ định các giá trị bằng nội tệ, nhưng điều này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và không ảnh hưởng đến bất kỳ dữ liệu nào.
Giá trị tiền tệ giao dịch được tự động chuyển đổi thành giá trị tiền tệ nhóm theo tỷ giá cuối kỳ được duy trì là tỷ giá tiêu chuẩn. Các loại tỷ giá của các phương thức tiền tệ khác nhau được chỉ định cho các tài khoản cụ thể không được xem xét trong chuyển đổi này.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đối chiếu giữa thực thể và liên công ty, trong cột Tiền tệ, kế toán của thực thể có thể chọn các loại tiền tệ cụ thể và lọc các tài khoản để xác định giá trị giao dịch.