Nhập dữ liệu số dư đầu kỳ

Cần có số dư đầu kỳ cho tất cả các tài khoản trên bảng cân đối kế toán để khởi chạy cấu hình. Bạn có thể tạo số dư đầu kỳ bằng cách nhập số dư đầu kỳ từ hệ thống nguồn hoặc nhập số dư đầu kỳ theo cách thủ công.

Để tải số dư đầu kỳ ban đầu, bạn có thể nhập tệp .csv được tạo theo cách thủ công vào khối OLAP BPCMAIN thông qua OLAP Administration. Để xác minh cấu trúc khối BPCMAIN cần có để nhập, trước tiên bạn phải xuất khối.

Để nhập số dư đầu kỳ chính xác, bạn phải xử lý các lát cắt sau:

• Cấp độ: Import_OB.
• Thời gian: Kỳ cuối cùng của năm trước, ví dụ kỳ 12/2022 (12_2022) để nhập dữ liệu thực tế cho năm 2023.
• Chi tiết lịch biểu: Bạn có thể chọn tất cả chi tiết liên quan đến số dư đầu kỳ, ví dụ: E_OB.
• Chu kỳ, Phiên bản, Thực thể, Tài khoản và bất kỳ tham chiếu tiềm năng nào khác, theo yêu cầu.

Theo quy tắc trực tuyến, các giá trị đã nhập sẽ được kết chuyển sang năm hiện tại dưới dạng số dư đầu kỳ.

Tính toán số dư đầu kỳ được thực hiện thông qua các quy tắc OLAP. Do đó, điều quan trọng là các giá trị ban đầu cho số dư đầu kỳ chỉ tồn tại trong năm đầu tiên trong một tập hợp cấu hình hoặc phiên bản. Ví dụ: bạn có thể nhập giá trị số dư đầu kỳ cho năm 2016 cho tập cấu hình 1. Số dư đầu kỳ cho năm 2017 được tính toán thông qua quy tắc.

Tính năng Nhập Số dư Đầu kỳ điền số dư đầu kỳ của kỳ đầu tiên của năm đầu tiên trong tập cấu hình. Đối với mỗi năm tiếp theo trong tập cấu hình, số dư đầu kỳ được tự động điều chỉnh theo các biến động ngân sách của năm trước. Quy trình này cũng giống như khi nhập số dư theo cách thủ công vì nó được dùng cho số dư được tạo.