Cấu hình Bảng cân đối kế toán

Ngoại trừ cấu trúc báo cáo mặc định được yêu cầu của báo cáo Bảng cân đối Kế toán của nhóm và thực thể, bạn có thể đặt cấu hình hai cấu trúc báo cáo thay thế. Sau khi xuất bản mô hình trong Business Modeling, bạn có thể chọn cấu trúc báo cáo mong muốn trong bảng điều khiển ngữ cảnh của báo cáo Bảng cân đối Kế toán.

Cấu trúc báo cáo mặc định dựa trên nguyên tắc tài sản và nợ.

Cấu trúc báo cáo thay thế 1 có các phần sau:

  • Tổng Tài sản trừ đi Nợ Ngắn hạn
  • Tổng nợ dài hạn và vốn cổ phần

Cấu trúc báo cáo thay thế 2 có các phần sau:

  • Tổng tài sản
  • Tổng nợ
  • Vốn cổ phần
  1. Đảm bảo rằng đối tượng kinh doanh Tài khoản nhóm đã được định cấu hình.
  2. Chọn Mô-đun > Hợp nhất > Bảng cân đối kế toán và nhấp vào Định cấu hình.
  3. Trên bảng Cài đặt Mặc định, hãy xác định thông tin sau để đặt cấu hình cấu trúc báo cáo Bảng cân đối Kế toán mặc định được yêu cầu:
    Tổng tài sản
    Chọn tài khoản tài sản nhóm cao nhất trong phân cấp bảng cân đối kế toán. Bạn chỉ có thể chọn các tài khoản loại A (Tài sản). Tổng tài sản được tính cho mục đích của các quy trình kiểm tra, báo cáo và hợp nhất như nhau. Tổng tài sản cũng được sử dụng trong mô-đun Budgeting & Planning.
    Tổng nợ
    Chọn tài khoản nợ nhóm cao nhất trong phân cấp bảng cân đối kế toán. Bạn chỉ có thể chọn các tài khoản loại L (Nợ phải trả). Tổng nợ phải trả được tính cho các mục đích của quá trình kiểm tra, báo cáo và hợp nhất như nhau. Tổng nợ phải trả cũng được sử dụng trong mô-đun Budgeting & Planning.
    Lãi/lỗ trong bảng cân đối kế toán
    Chọn tài khoản vốn cổ phần tăng theo lãi của kỳ hoặc giảm theo lỗ của kỳ. Bạn chỉ có thể chọn các tài khoản thuộc loại A hoặc L. Thông thường, loại L được sử dụng. Tài khoản này nhận kết quả từ báo cáo kết quả kinh doanh. Tài khoản này được sử dụng trong quy trình hợp nhất và trong mô-đun Budgeting & Planning.
    Chi tiết bảng kê lãi/lỗ của bảng cân đối kế toán
    Chỉ định ID của chi tiết bảng kê cho tài khoản vốn cổ phần được chỉ định. Thông thường, đây là số dư đầu kỳ.
    Thuế thu nhập hoãn lại - Tài sản
    Chọn tài khoản nhóm để lưu trữ tài sản thuế thu nhập hoãn lại do hệ thống tạo ra. Bạn chỉ có thể chọn các tài khoản thuộc loại A.
    Thuế thu nhập hoãn lại - Nợ
    Chọn tài khoản nhóm để lưu trữ thuế thu nhập hoãn lại phải trả do hệ thống tạo ra. Bạn chỉ có thể chọn các tài khoản thuộc loại L.
    Chênh lệch quy đổi tiền tệ
    Chọn tài khoản nhóm bảng cân đối kế toán cho chênh lệch chuyển đổi tiền tệ do hệ thống tạo ra. Những khác biệt đó là kết quả của việc dịch lại báo cáo bảng cân đối kế toán với tỷ giá hối đoái trên bảng cân đối kế toán. Bạn chỉ có thể chọn các tài khoản thuộc loại A hoặc L. Chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập tài khoản này với một cái tên có ý nghĩa, chẳng hạn như BS Dự trữ bản dịch.
    Chênh lệch làm tròn
    Chọn tài khoản nhóm bảng cân đối kế toán để lưu trữ các chênh lệch làm tròn do hệ thống tạo ra do quá trình hợp nhất. Bạn chỉ có thể chọn các tài khoản thuộc loại A hoặc L. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn cùng một tài khoản như trong trường Sự khác biệt trong quy đổi tiền tệ.
  4. Nhấn vào Lưu.
  5. Bạn có thể nhấp vào bảng Cài đặt Thay thế 1 và bật Cài đặt Thay thế 1 để đặt cấu hình cấu trúc báo cáo Bảng cân đối Kế toán thay thế nếu muốn.
  6. Trong trường Tên, hãy xác định tên cho cấu trúc báo cáo thay thế hoặc để nguyên tên mặc định nếu muốn.
  7. Chọn tài khoản nhóm thích hợp cho từng thành phần phân cấp báo cáo và chỉ định giá trị ký báo cáo và chênh lệch cho từng tài khoản.
  8. Nhấn vào Lưu.
  9. Bạn có thể nhấp vào bảng Cài đặt Thay thế 2 và bật Cài đặt Thay thế 2 để đặt cấu hình cấu trúc báo cáo Bảng cân đối Kế toán thay thế khác nếu muốn.
  10. Thực hiện các bước từ 6-8.