Đặt cấu hình các nhóm con

Để đảm bảo dữ liệu chính xác được chuyển từ nhóm con sang thực thể giả nhóm con tương ứng, bạn phải tạo ánh xạ cho các đối tượng kinh doanh Bảng kê và Tài khoản Nhóm.
Ghi chú

Đảm bảo bạn tạo một thực thể giả nhóm con duy nhất trong đối tượng kinh doanh Thực thể cho mỗi nhóm con pháp lý và quản lý.

  1. Chọn Tài chính > Bảng kê.
  2. Đối với mỗi bảng kê có số dư đầu kỳ, hãy tạo chi tiết bảng kê để bật truyền chính xác chênh lệch quy đổi tiền tệ từ chi tiết nhóm sang thực thể.
    Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng những tên sau:
    ID Tên
    A1_FX_Subgroup Assets Gross Value_Subgroup Currency Translation Difference
    A2_FX_Subgroup Depreciation_Subgroup Currency Translation Difference
    D_FX_Subgroup Accruals_Subgroup Currency Translation Difference
    E_FX_Subgroup Equity_Subgroup Currency Translation Difference
  3. Trong cột Chi tiết, xác định chi tiết bảng kê đã tạo cho các bảng kê có liên quan theo cách sau:
    Chi tiết bảng kê Chi tiết về
    A1_FX_Subgroup Tổng giá trị tài sản
    A2_FX_Subgroup Khấu hao
    D_FX_Subgroup Lũy kế
    E_FX_Subgroup Vốn cổ phần
  4. Trong cột Tỷ giá, hãy chọn ! - Sử dụng tỷ giá tài khoản cho mỗi chi tiết bảng kê đã tạo.
  5. Trong cột Cơ sở, hãy chọn C - Kỳ hiện tại cho mỗi chi tiết bảng kê đã tạo.
  6. Trong danh sách Chi tiết Bảng kê, hãy tìm kiếm chi tiết chênh lệch quy đổi tiền tệ schedule_FX. Trong cột Chi tiết Nhóm đến Thực thể, hãy chỉ định các thuộc tính tương ứng sau:
    Schedule_FX Chi tiết nhóm đến thực thể
    A1_FX Assets Gross Value_Subgroup Currency Translation Differences
    A2_FX Chênh lệch Quy đổi Tiền tệ Nhóm con Khấu hao
    D_FX Chênh lệch Quy đổi Tiền tệ Nhóm con Cộng dồn
    E_FX Chênh lệch Quy đổi Tiền tệ Nhóm con Vốn cổ phần
  7. Nhấn vào Lưu.
  8. Chọn Mô-đun > Hợp nhất > Lãi và Lỗ, nhấp vào Đặt cấu hình và tạo lưu ý về tài khoản nhóm Chênh lệch Quy đổi Tiền tệ được chỉ định.
  9. Chọn Mô-đun > Hợp nhất > Bảng cân đối Kế toán, nhấp vào Đặt cấu hình và tạo lưu ý về tài khoản nhóm Chênh lệch Quy đổi Tiền tệ được chỉ định.
  10. Chọn Đối tượng Kinh doanh > Tài chính > Tài khoản Nhóm.
  11. Tạo hai tài khoản nhóm để sử dụng làm ánh xạ của các tài khoản nhóm Chênh lệch Quy đổi Tiền tệ đã cấu hình cho lãi và lỗ và bảng cân đối kế toán.
    Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Nhóm con trong tên của các tài khoản được ánh xạ này. Ví dụ: nếu bạn đã cấu hình PL Dự trữ Quy đổi làm tài khoản nhóm Chênh lệch Quy đổi Tiền tệ cho lãi và lỗ, thì hãy sử dụng tên PL Dự trữ Quy đổi Nhóm con cho tài khoản được ánh xạ.
  12. Trong danh sách tài khoản nhóm, hãy tìm kiếm các tài khoản nhóm Chênh lệch Quy đổi Tiền tệ mà bạn đã cấu hình cho báo cáo lãi và lỗ và bảng cân đối kế toán. Trong cột Ánh xạ Nhóm con, hãy chọn các tài khoản được ánh xạ tương ứng.
  13. Nhấn vào Lưu.
  14. Xuất bản mô hình.
  15. Chạy các quy trình hợp nhất, bao gồm cả các quy trình nhóm con.