Tái tục các sổ nhật ký nhóm

Chức năng Tái tục Sổ nhật ký thực thể cho phép bạn truyền tất cả các giá trị và sổ nhật ký từ các mức hợp nhất đã chọn trên cơ sở nhóm. Mức độ hợp nhất chỉ có thể được thay đổi khi sử dụng các sổ nhật ký.

Trong quá trình truyền, cấp độ chuyển sang mức tương đương với việc tái tục qua lại của nó. Ví dụ, ngưỡng hợp nhất vốn trở thành vốn hợp nhất tái tục. Trong năm đầu tiên thực hiện chuyển đổi cho các sổ nhật ký ở cấp độ nhóm, tất cả dữ liệu được chuyển từ Vốn hợp nhất sang Vốn hợp nhất tái tục. Trong những năm tiếp theo, tất cả dữ liệu từ vốn hợp nhất vẫn được sao chép vào vốn hợp nhất tái tục. Ngoài ra, dữ liệu hiện có trong dữ liệu hợp nhất vốn tái tục được sao chép sang vốn hợp nhất tái tục của năm sau.

Bảng này cho thấy một ví dụ về kết quả của vốn hợp nhất và vốn hợp nhất tái tục được cộng lại với nhau và được hiển thị dưới dạng tổng trong vốn hợp nhất tái tục:


Năm Cấp độ hợp nhất	2019 Hợp nhất vốn	2020 Tái tục hợp nhất vốn	2020 Hợp nhất vốn	2021 Tái tục hợp nhất vốn
Tài sản	-50.144.862,34	-50.144.862,34	500.000,00	-49.644.862,34
Nợ và vốn cổ phần	-50.144.862,34	-50.144.862,34	500.000,00	-49.644.862,34

Trong 2019, hợp nhất vốn cho các tài sản là -50.144.862,34. Trong 2020, giá trị này được chuyển sang tái tục vốn hợp nhất. Do đó, tái tục hợp nhất vốn cũng bằng -50.144.862,34. Sau đó, trong 2020 có hợp nhất vốn thêm 500.000,00. Với việc tái tục các sổ nhật ký, hợp nhất vốn 500.000,00 sẽ được chuyển sang Khuyết điểm tái tục. Vốn bằng 2021 cùng với hợp nhất vốn tái tục hiện có của -50.144.862,34.

Trên trang Tham số Nhóm, bạn có thể xác định các tiền tệ nhóm khác nhau cho các kỳ khác nhau. Nếu vậy, tỷ giá chuyển đổi tiền tệ sẽ được sử dụng để chuyển đổi tất cả các giá trị trong quá trình truyền dữ liệu từ kỳ nguồn sang giai đoạn mục tiêu. Ví dụ, nếu sử dụng CZK cho tháng 10 năm 2023 và EUR cho tháng 11 năm 2023, và 1 EUR = 25 CZK, thì tỷ giá chuyển đổi tiền tệ này sẽ được sử dụng: 1/25 = 0,04. 200 CZK từ tháng 10 năm 2023 được chuyển sang tháng 11 năm 2023 theo tính toán này: 200 CZK * 0,04 = 8 EUR

Ghi chú

Tỷ giá hối đoái phải được xác định trên trang Thay đổi Tiền tệ Nhóm. Nếu không, quy trình này sẽ không thành công.

Nếu tiền tệ của kỳ nguồn và kỳ đích giống nhau thì dữ liệu sẽ được sao chép từ kỳ nguồn sang kỳ đích mà không cần chuyển đổi tiền tệ.

Chú ý

Nếu một tài khoản được dùng để chứa chi tiết liên công ty và bạn vô hiệu hóa thuộc tính Liên công ty trong Business Modeling, bạn có thể gặp phải tình trạng dữ liệu không nhất quán. Nguyên nhân là do dữ liệu liên quan đến liên công ty không được tự động xóa trên mọi khu vực. Xem tình huống 1 và 2.

Kịch bản 1

Thuộc tính Liên công ty bị vô hiệu hóa. Sổ nhật ký được vào sổ mà không có giá trị Liên công ty, ví dụ: RU0002. Sau đó, thuộc tính Liên công ty được bật và quy trình Nhật ký tái tục được bắt đầu. Do đó, việc tái tục được thực hiện và dữ liệu sổ nhật ký được ghi sổ cho Liên công ty: Bên ngoài.

Bảng này hiển thị các thông báo được hiển thị khi, ví dụ, thuộc tính Liên công ty cho tài khoản A và B được bật và sau đó là quy trình Nhật ký tái tục:


Nhật ký tái tục từ kỳ trước	Tin nhắn hiển thị sau khi tái tục
Tài khoản A có giá trị Liên công ty	Hành vi dự kiến. Không có tin nhắn nào được hiển thị.
Tài khoản B không có giá trị Liên công ty	Nhật ký đã được vào sổ cho tài khoản <ID tài khoản B>, cập nhật thuộc tính Liên công ty từ 'Không có' thành 'Bên ngoài' cho các ngữ cảnh sau: {<Entity ID - Caption, Period>, <Entity ID - Caption, Period>, ...}

Kịch bản 2

Thuộc tính Liên công ty của tài khoản nhóm được bật. Tài khoản có giá trị Liên công ty (RU0002) và được sử dụng để vào sổ nhật ký. Sau đó, thuộc tính Liên công ty bị vô hiệu hóa và quy trình Nhật ký tái tục được bắt đầu. Do đó, quá tái tục được thực hiện và dữ liệu sổ nhật ký được chuyển từ Liên công ty: RU0002 sang Liên công ty: Bên ngoài. Sự thay đổi này có thể gây ra sự không nhất quán về dữ liệu, đặc biệt là khi tài khoản tham gia vào quá trình hợp nhất.