Đối chiếu tài khoản (Liên công ty)
Chọn .
Dựa trên tiêu chí ngữ cảnh, bạn có thể xem so sánh số dư của các tài khoản thực thể với số dư của tất cả các tài khoản đối lập, liên công ty của thực thể.
Nếu số dư tài khoản giữa thực thể và liên công ty khác nhau và chênh lệch vượt quá ngưỡng đã xác định cho quy trình hợp nhất đã chọn, chênh lệch đó được tô sáng màu cam và biểu tượng được hiển thị trong cột Kiểm.
Để xác minh chi tiết chênh lệch, hãy nhấp vào số tiền chênh lệch trong cột Chênh lệch ròng. Trang Tổng quan Chi tiết Khớp Liên công ty cho quy trình hợp nhất đã chọn sẽ được hiển thị.
Ngưỡng là giá trị cố định không dành riêng cho một loại tiền tệ nhóm nào và được áp dụng thống nhất trên tất cả các loại tiền tệ nhóm. Trong môi trường nhiều nhóm hoặc nhóm con có tiền tệ nhóm khác nhau, ngưỡng không bằng không có thể gây ra sự không nhất quán. Nếu ngưỡng là 0 thì không có vấn đề gì xảy ra. Để đặt cấu hình ngưỡng, chọn , nhấp bảng Nợ hoặc Chi phí / Doanh thu và sửa loại bỏ cụ thể.
Báo cáo này nêu bật số dư của thực thể và liên công ty vượt quá ngưỡng đã đặt cấu hình theo tiền tệ báo cáo. Sử dụng bảng điều khiển dưới cùng với chi tiết ở cấp tài khoản để trợ giúp xác định và giải quyết các trường hợp không khớp một cách nhanh chóng.Để ẩn thông báo này, nhấp . Để hiển thị lại thông báo, chọn .
Tùy chọn được bật theo mặc định. Khi bật, tất cả các giá trị, bao gồm cả các giá trị dưới và trên ngưỡng, đều được hiển thị trên lưới. Nếu bạn tắt tùy chọn này, chỉ những giá trị chênh lệch ròng trên ngưỡng mới được hiển thị.
Bạn có thể lọc các cột Chênh lệch ròng và Chênh lệch theo phạm vi chênh lệch. Ví dụ: lớn hơn hoặc nhỏ hơn.
Theo mặc định, lưới hiển thị hàng Tính toán Chênh lệch (Không có ký hiệu toàn cục), cung cấp các công thức về cách tính chênh lệch ròng và chênh lệch giữa thực thể với liên công ty và giữa liên công ty với thực thể cho quy trình hợp nhất đã chọn. Để ẩn hàng này, nhấp . Để hiển thị lại hàng, chọn .
Các cột Tài khoản và Tài khoản đối ứng hiển thị tổng giá trị của tất cả các tài khoản thực thể và tài khoản đối ứng liên công ty cho các quan hệ thực thể-liên công ty và liên công ty-thực thể. Bạn có thể mở rộng các cột này bằng cách nhấp vào biểu tượng dấu cộng. Giá trị của từng tài khoản và tài khoản đối ứng góp phần vào tổng giá trị được hiển thị trong các cột riêng biệt. Từng tài khoản và tài khoản đối ứng có thể được hiển thị bằng ID, tên hoặc cả hai. Để chọn tùy chọn hiển thị, chọn .
Khi bạn chọn một hàng thực thể-liên công ty trong lưới và mở rộng bảng điều khiển Mục nhập Dữ liệu Tiền tệ Giao dịch ở dưới cùng trang, báo cáo Chi tiết Khớp Liên công ty cho quy trình hợp nhất đã chọn và quan hệ thực thể-liên công ty sẽ được hiển thị.
Nếu bạn không chọn hàng thực thể-liên công ty trong lưới chính, sẽ không có dữ liệu nào được hiển thị trong bảng điều khiển Mục nhập Dữ liệu Tiền tệ Giao dịch.
Trong bảng điều khiển, các chênh lệch vượt ngưỡng trong số dư của tài khoản thực thể và tài khoản liên công ty được đánh dấu bằng biểu tượng . Để xác minh chi tiết chênh lệch, hãy nhấp vào số tiền chênh lệch hoặc biểu tượng đó. Tùy thuộc vào quy trình hợp nhất được chọn, trang Chi tiết nhập dữ liệu giao dịch – Nợ hợp nhất hoặc Chi tiết nhập dữ liệu giao dịch – Chi phí/Doanh thu hợp nhất sẽ được hiển thị.
Trong bảng điều khiển Mục nhập Dữ liệu Tiền tệ Giao dịch, bạn cũng có thể nhấp vào giá trị được gạch chân trong cột Tiền tệ nhóm (mã ISO tiền tệ) cho một tài khoản cụ thể và, trong hộp thoại được hiển thị, xác định giá trị tiền tệ giao dịch cho các loại tiền tệ áp dụng. Bạn cũng có thể xác định các giá trị bằng nội tệ, nhưng chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và không ảnh hưởng đến bất kỳ dữ liệu nào. Theo mặc định, cấp độ được chọn trong hộp thoại là . Bạn có thể thay đổi cấp độ nhưng khi đó lưới sẽ chỉ đọc và bạn không thể xác định bất kỳ giá trị nào.