Lịch trình

Bảng kê là sự phân chia một hoặc nhiều tài khoản thành các chuyển động riêng lẻ trong một kỳ nhất định.

Bảng kê phân loại dữ liệu tài chính thành, ví dụ, tài sản (tổng giá trị và khấu hao), các khoản phải thu, phải trả, vốn cổ phần và các khoản phải trả.

Chi tiết bảng kê cung cấp chi tiết về dữ liệu tài chính.

Bạn có thể chỉ định chi tiết bảng kê cho từng bảng kê. Ví dụ: tăng, giảm và các chi tiết khác theo yêu cầu GAAP của bạn. Thông tin chi tiết bảng kê thường được sử dụng để chia dữ liệu thành các chuyển động, xóa bỏ hoặc sửa chữa. Trong Financial Consolidation, bảng kê có số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ do hệ thống tạo, nhưng chỉ khi việc sử dụng số dư đầu kỳ được định cấu hình cho bảng kê.

Bảng kê có thể là bảng kê lão hóa hoặc bảng kê phát triển. Bảng kê lão hóa trình bày cấu trúc kỳ hạn của một tài khoản. Bảng kê phát triển trình bày sự phát triển từ số dư đầu kỳ đến số dư cuối kỳ.

Bảng kê phát triển yêu cầu các thành phần sau:

  • Số dư cuối kỳ
  • Số dư đầu kỳ
  • Chênh lệch quy đổi tiền tệ

Bảng kê lão hóa yêu cầu ít nhất một thành phần tổng và một thành phần cơ sở.

Trong Financial Consolidation, chỉ có thể gán một tài khoản cho một bảng kê.

Số dư đầu kỳ thống kê

Số dư đầu kỳ không được nhập trực tiếp từ hệ thống nguồn sang Financial Consolidation mà được lấy thông qua quy trình Bảng kê kết chuyển. Nếu giá trị số dư đầu kỳ không được cung cấp trong hệ thống nguồn, bạn có thể sử dụng tính năng Nhập dữ liệu cho các thực thể để nhập các giá trị riêng biệt dưới dạng Số dư đầu kỳ theo thống kê.

Bạn có thể sử dụng Số dư đầu kỳ theo thống kê để so sánh giá trị của chúng với giá trị Số dư đầu kỳ được tạo ra bởi quy trình Bảng kê kết chuyển và xác minh xem các giá trị khớp hay không. Kết quả so sánh là các kiểm tra cụ thể được tạo trên bảng Giám sát trạng thái và trên thẻ Số dư kết sổ trên bảng Thực thể trên Trang đích. Số dư đầu kỳ theo thống kê không phải là một phần của các bảng kê được sử dụng trong báo cáo tài chính.

Khi bạn tạo bảng kê với số dư đầu kỳ và cuối kỳ, chi tiết bảng kê sẽ được tạo bằng tên STAT_*_OB. Trong tên, * là tên bảng kê hoặc tên chi tiết bảng kê. Chi tiết đó không phải là một phần của bảng kê thực tế và không được sử dụng trong quy trình hợp nhất.

Để xem thành phần STAT_*_OB, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Chọn EPM Administration > Dashboards > OLAP > Sửa cơ sở dữ liệu.
  2. Trong bảng điều khiển Cấu trúc cơ sở dữ liệu, chọn DEPMAPPS và mở rộng nút Chiều.
  3. Mở rộng nút DDETAIL và nhấp DDETAIL.
  4. Nhấp vào tab Thành phần.

    Thành phần STAT_*_OB được hiển thị bên dưới thành phần STAT_OB.

Bạn có thể xem các giá trị chi tiết bảng kê STAT_*_OB ở các cấp độ này trong Financial Consolidation:

  • Cấp độ thực thể
    1. Trên Trang đích, nhấp vào bảng Giám sát trạng thái > Trạng thái thực thể và nhấp vào Báo cáo kiểm.
    2. Trong hộp thoại Báo cáo kiểm, hãy tắt chức năng bỏ số không trên các hàng và cột, rồi mở rộng ngăn ngữ cảnh, các cột Tất cả kiểm tra và Kiểm tra Số dư Đầu kỳ Nhập Dữ liệu.

      Các giá trị nhập vào của Số dư đầu kỳ theo thống kê được hiển thị trong các cột mở rộng.

    Bạn cũng có thể xác minh trạng thái của Kiểm tra Số dư Đầu kỳ Nhập Dữ liệu cho bảng kê cụ thể trực tiếp trên thẻ trên Trang đích. Nhấp vào bảng Thực thể, sau đó nhấp vào biểu tượng trạng thái trên thẻ Số dư kết sổ và chọn Tóm tắt kiểm.

  • Cấp độ tài khoản
    1. Chọn Self-Service > Khám phá dữ liệu của bạn > Bảng kê thực thể FinCon – DEPMAPPS_DEPM > OK.
    2. Chỉ định ngữ cảnh, bao gồm Dữ liệu Thực thể Đã điều chỉnh làm cấp độ điều chỉnh.
    3. Đặt cấu hình chế độ xem để xác minh xem dữ liệu nhập của số dư đầu kỳ theo thống kê có khớp với số dư đầu kỳ được tạo bởi quy trình Bảng kê kết chuyển hay không.
Chủ đề liên quan