Phân bổ chi tiết bảng kê

Theo mặc định, tùy chọn phân bổ chi tiết bảng kê được bật trong cấu hình Hợp nhất Lõi trong Business Modeling. Khi bật, tùy chọn Phân bổ Chi tiết Bảng kê Nhập Dữ liệu sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển điều hướng và trên thẻ Số dư Kết sổ. Kiểm tra các quy tắc và đối với mỗi bảng kê chính cả thành phần chi tiết mặc định cho phân bổ chi tiết sẽ được tạo. Cấp độ điều chỉnh Phân bổ Chi tiết Thủ công cũng được tạo.

Phân bổ chi tiết bảng kê sẽ hữu ích nếu bạn không sử dụng bảng kê trong năm và phân bổ các chênh lệch vào cuối năm. Hoặc nếu bạn không có thông tin chi tiết bảng kê từ hệ thống nguồn và phân bổ chi tiết vào cuối năm.

Khi bật tùy chọn này, bạn nhập số dư cuối kỳ của các tài khoản nhóm có chi tiết bảng kê nhưng không có chi tiết đó và bạn có thể phân bổ chi tiết bảng kê đó vào thời điểm sau này. Hoặc bạn có thể phân bổ bảng kê trước khi nhập dữ liệu tài chính. Trong trường hợp này, không nên thay đổi bảng kê đã phân bổ.

Nếu tùy chọn phân bổ chi tiết bảng kê bị vô hiệu hóa trong Business Modeling, thì tùy chọn Phân bổ Chi tiết Bảng kê Nhập Dữ liệu sẽ không khả dụng trong Financial Consolidation. Chỉ những thành viên có vai trò Consolidation Modeler và Business Modeling Administrator mới có thể tắt tùy chọn phân bổ chi tiết bảng kê.

  1. Chọn Truyền và Xử lý Dữ liệu > Truyền Dữ liệu Thực thể > Số dư Kết sổ > Phân bổ Chi tiết Bảng kê Nhập Dữ liệu.
  2. Chỉ định ngữ cảnh.
    Tiền tệ và cấp độ được chỉ định tự động và không thể thay đổi. Bạn có thể chọn bảng kê chính khi phân bổ chi tiết bảng kê.
  3. Trong cột Chênh lệch cần phân bổ, các chênh lệch được đánh dấu bằng biểu tượng cảnh báo. Để phân bổ chênh lệch, hãy xác định số tiền được yêu cầu trong các cột chi tiết bảng kê thích hợp cho đến khi chênh lệch được phân bổ hoàn toàn và biểu tượng cảnh báo chuyển thành biểu tượng thành công.
    Ghi chú

    Nếu một tài khoản có thông tin liên công ty, thì bạn không thể xác định bất kỳ số tiền nào trong lưới chính. Nhấp vào biểu tượng thư mục được hiển thị bên cạnh tài khoản và phân bổ chênh lệch bằng cách chỉ định số tiền được yêu cầu trong các cột chi tiết bảng kê phù hợp cho các liên công ty.

    Ghi chú

    Các số thập phân được làm tròn lên hoặc xuống. Bạn không phải phân bổ số thập phân của số tiền chênh lệch.

    Ghi chú

    Để xóa một giá trị đã chỉ định khỏi Cơ sở dữ liệu, hãy nhấn Ctrl + Del hoặc xác định #delete trong ô thích hợp trong cột chi tiết bảng kê.

  4. Nếu tùy chọn Ghi lại Tức thì được bật, chi tiết phân phối chi tiết bảng kê sẽ được lưu tự động. Nếu tùy chọn Ghi lại Tức thì bị vô hiệu hóa, hãy nhấp vào Lưu.
  5. Quay lại Trang Đích.
  6. Trên bảng Thực thể, hãy nhấp vào biểu tượng kiểm trên thẻ Số dư Kết sổ để xác minh xem tất cả các bước liên quan đến việc phân bổ chi tiết bảng kê đã hoàn tất hay chưa.
    Ghi chú

    Để chỉ kiểm tra các phiên bản hoặc kỳ cụ thể hoặc cả hai, bạn phải tạo các kiểm tra tùy chỉnh có giới hạn cho các phiên bản hoặc kỳ cụ thể hoặc cả hai.

    Trong trường hợp bạn chỉ yêu cầu chi tiết bảng kê để kết thúc năm, chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng các giải pháp sau:

    • Trong năm, trong Business Modeling, hãy vô hiệu hóa các kiểm tra tiêu chuẩn liên quan đến phiên bản, kỳ hoặc thực thể, ví dụ như vậy.
    • Luôn vô hiệu hóa các kiểm tra tiêu chuẩn và tạo các kiểm tra tùy chỉnh với các quy tắc chỉ sử dụng kỳ 12 trong vùng đích.

Chủ đề liên quan