Các Khoản nợ Hợp nhất Chi tiết Khớp Liên công ty
Trang này hiển thị chi tiết về sự đối chiếu liên công ty trong danh mục các khoản nợ hợp nhất.
Bạn có thể truy cập trang này bằng cách nhấp vào số dư trên trang Trạng thái Nhập Dữ liệu Liên công ty của Giao dịch hoặc bằng cách chọn trong bảng điều khiển điều hướng.
Bạn có thể xác minh số dư tài khoản cho thực thể đã chọn và công ty liên công ty đối với các quy trình này đối với các khoản nợ hợp nhất:
- D1: Khoản phải trả trong nhóm dài hạn
- D2: Khoản phải trả trong nhóm ngắn hạn
Các số dư được trình bày cho các tài khoản thực thể và các tài khoản đối ứng, liên công ty của chúng cho mỗi quá trình hợp nhất bằng các loại thực thể tiền tệ sau:
- Tiền tệ nhóm: Được chuyển đổi từ nội tệ của thực thể và liên công ty đã chọn
- Nội tệ: Thực thể tiền tệ của thực thể đã chọn và liên công ty
- Tiền tệ nhóm dựa trên giao dịch: Được chuyển đổi từ thực thể tiền tệ giao dịch
Các chênh lệch vượt ngưỡng trong số dư của tài khoản thực thể và tài khoản liên công ty được đánh dấu bằng biểu tượng cho mỗi quy trình hợp nhất. Để xác minh chi tiết chênh lệch, hãy nhấp vào số tiền chênh lệch. Chi tiết nhập dữ liệu giao dịch - Nhược điểm. Trang Nợ được hiển thị.
Để xác định số dư tiền tệ giao dịch trên trang Các Khoản nợ Hợp nhất Chi tiết Khớp Liên công ty, hãy nhấp vào giá trị trong cột Tiền tệ Nhóm (mã ISO tiền tệ) cho một tài khoản cụ thể, hãy chọn và xác định các giá trị trong hộp thoại được hiển thị. Theo mặc định, cấp độ được chọn trong hộp thoại là . Bạn có thể thay đổi cấp độ nhưng khi đó lưới sẽ chỉ đọc và bạn không thể xác định bất kỳ giá trị nào.
Chỉ có kế toán của thực thể mới có thể xác định số dư tiền tệ giao dịch và chỉ đối với những đơn vị mà họ chịu trách nhiệm. Các giá trị trong phần liên công ty là chỉ đọc. Các giá trị được hiển thị bằng thực thể tiền tệ áp dụng cho các loại tiền tệ này:
- Tiền tệ giao dịch
- Tiền tệ nhóm: Được chuyển đổi từ thực thể tiền tệ giao dịch
- Nội tệ
- Tiền tệ nhóm: Được chuyển đổi từ nội tệ
Để đối chiếu sự chênh lệch trên ngưỡng trong số dư tài khoản của thực thể và liên công ty, một entity accountant chịu trách nhiệm về thực thể phải chỉ định các giá trị liên quan theo thực thể tiền tệ giao dịch cho các thực thể tiền tệ áp dụng. Một entity accountant chịu trách nhiệm về liên công ty phải làm tương tự trong tài khoản đối ứng, liên công ty. Chỉ khi đó, quá trình đối chiếu mới hoàn tất và kết thúc.
Giá trị tiền tệ giao dịch được tự động chuyển đổi thành giá trị tiền tệ nhóm theo tỷ giá cuối kỳ được duy trì là tỷ giá tiêu chuẩn. Các loại tỷ giá của các phương thức tiền tệ khác nhau được chỉ định cho các tài khoản cụ thể không được xem xét trong chuyển đổi này.
Hiện tại, bạn có thể xác định số dư tiền tệ giao dịch trên trang Các Khoản nợ Hợp nhất Chi tiết Khớp Liên công ty hoặc Các Khoản nợ Hợp nhất Chi tiết Nhập Dữ liệu Giao dịch. Ngoài ra, trên các trang đó, bạn có thể xác định giá trị theo đơn vị nội tệ nhưng điều này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không ảnh hưởng đến bất kỳ dữ liệu nào. Để xác định giá trị, bạn phải chọn cấp độ trong ngữ cảnh.
Bảng này hiển thị cách các quy trình xử lý Nợ xử lý các giá trị trống (NULL) và 0 của chênh lệch giao dịch, cũng như các giá trị lớn hơn hoặc nhỏ hơn 0:
| Ví dụ | Chênh lệch số dư | Chênh lệch giao dịch | Chênh lệch khác | Chênh lệch tiền tệ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0 (giá trị NULL) | 100 | 0 |
| 2 | 100 | 0 (kết quả của 100-100=0, giá trị thực) | 0 | 100 |
| 3 | 100 | 20 | 20 | 80 |
| 4 | 100 | 200 | 200 | -100 |
| 5 | 100 | 100 | 100 | 0 |
Trong Ví dụ 1, không có giải thích nào về chênh lệch số dư. Do đó, chênh lệch giao dịch là giá trị trống (NULL). Do đó, các tài khoản Chênh lệch Khác và Chênh lệch Tiền tệ lần lượt chứa 100 và 0.
Trong Ví dụ 2, chênh lệch số dư đã được giải thích. Do đó, chênh lệch giao dịch dẫn đến giá trị thực là 0.
Trong Ví dụ 3, có một số giải thích được đưa ra về chênh lệch số dư và dẫn đến giá trị chênh lệch giao dịch là 20.
Trong Ví dụ 4, có một số giải thích được đưa ra về chênh lệch số dư và dẫn đến giá trị chênh lệch giao dịch là 200.
Trong Ví dụ 5, có một số giải thích được đưa ra về chênh lệch số dư và dẫn đến giá trị chênh lệch giao dịch là 100.
Trong Ví dụ 2-5, tài khoản Chênh lệch Khác có cùng giá trị với chênh lệch giao dịch. Tài khoản Chênh lệch Tiền tệ chứa giá trị thu được bằng cách trừ giá trị chênh lệch số dư khỏi giá trị chênh lệch giao dịch.
Nếu chênh lệch giao dịch là 0 hoặc trống (NULL), thì chênh lệch sẽ được ghi vào tài khoản Chênh lệch Khác. Nếu chênh lệch giao dịch lớn hơn hoặc nhỏ hơn 0, thì sẽ tính phần giá trị tách cho Chênh lệch Khác và Chênh lệch Tiền tệ.
Giá trị chênh lệch tiền tệ được làm tròn đến bốn chữ số thập phân. Các cột Chênh lệch Khác và Chênh lệch Tiền tệ hiển thị các tài khoản cụ thể đã được xác định trong Business Modeling cho các tài khoản chênh lệch đó.