Duy trì tỷ giá hối đoái trong quá khứ

Bạn chỉ có thể thay đổi tỷ giá hối đoái trong quá khứ cho các kỳ mở và nếu bạn có đủ quyền vai trò người dùng.

Ghi chú

Nếu có số dư nội tệ, các giá trị tương ứng sẽ xuất hiện trên trang Nhập dữ liệu. Các giá trị có thể bắt nguồn từ các nguồn sau:

  • Kết chuyển bảng kê: Khi quy trình này được chạy, các giá trị Số dư đầu kỳ (thành phần *_OB) sẽ được điền vào trang Nhập dữ liệu.
  • Trang Phân phối chi tiết bảng kê nhập dữ liệu: Các giá trị từ trang này được điền vào trang Nhập dữ liệu dưới dạng các giá trị Chênh lệch cần phân bổ (thành phần *_NA).
  • Trang Nhập dữ liệu: Các giá trị được nhập sẽ được phản ánh trên trang Nhập dữ liệu ở cấp độ đã nhập.

    Số dư nội tệ cho chênh lệch quy đổi tiền tệ (thành phần *_FX) thường được điền ở cấp độ nhóm thông qua các quy trình hợp nhất, không phải ở cấp độ thực thể. Ở cấp độ thực thể, tỷ giá tiền tệ lịch sử và dữ liệu giao dịch được duy trì. Trong quá trình xử lý ở cấp độ nhóm, chênh lệch quy đổi tỷ giá hối đoái (FX) xảy ra trong quá trình hợp nhất khi số dư của thực thể địa phương được chuyển đổi sang tiền tệ báo cáo nhóm như USD hoặc EUR.

Việc chỉ định tỷ giá sẽ tự động tính toán số dư tiền tệ nhóm và ngược lại.

  1. Chọn Tỷ giá và đối chiếu > Tỷ giá hối đoái lịch sử > Tỷ giá hối đoái trong quá khứ.
  2. Chỉ định tập hợp cấu hình, phiên bản, tiền tệ nhóm, kỳ và thực thể.
    Thông tin về tỷ giá hối đoái trong quá khứ cho ngữ cảnh đã xác định được hiển thị trong lưới.
    Ghi chú

    Loại tiền tệ nhóm được chọn phải khác với nội tệ của thực thể được chọn. Danh sách này nêu lý do tại sao các loại tiền tệ đó phải khác nhau:

    • Các cấp độ báo cáo khác nhau

      Tiền tệ của thực thể là nội tệ của thực thể pháp lý, ví dụ: PHP đối với một thực thể ở Philippines. Tiền tệ của nhóm là tiền tệ hợp nhất được sử dụng ở cấp độ nhóm hoặc công ty. Ví dụ: USD hoặc EUR. Tiền tệ của nhóm và thực thể giống hệt nhau sẽ phủ nhận lợi ích của hợp nhất và so sánh giữa các thực thể.

    • Logic quy đổi tiền tệ

      Tỷ giá tiền tệ lịch sử được sử dụng để chuyển đổi số dư từ tiền tệ thực thể sang tiền tệ nhóm. Nếu cả hai loại tiền tệ giống hệt nhau, tỷ giá quy đổi sẽ là 1:1 và không có hiệu ứng tỷ giá hối đoái nào, vốn là yếu tố quan trọng đối với tài chính hợp nhất chính xác, được hiển thị trong báo cáo.

    • Kiểm toán và tuân thủ

      Kiểm toán viên và cơ quan quản lý dự kiến quy đổi và đối chiếu ngoại hối xóa giữa báo cáo cấp độ địa phương và cấp độ nhóm. Ví dụ, một tiền tệ giống hệt nhau cho cả hai cấp độ báo cáo có thể dẫn đến việc hiểu sai dữ liệu tài chính.

    • Phân tích chuyên sâu

      Tỷ giá hối đoái, tác động định giá lại và việc sử dụng tỷ giá lịch sử chỉ có ý nghĩa khi có chênh lệch tiền tệ. Điều này có lợi cho phân tích hiệu suất và quản lý rủi ro ở cấp độ nhóm.

  3. Để xác định tỷ giá hoặc số dư tiền tệ nhóm, hãy thực hiện các hành động sau cho các loại tỷ giá lịch sử sau:
    • Tỷ giá hối đoái trong quá khứ (H):

      Chỉ định tỷ giá hoặc số dư tiền tệ nhóm trong cột Tỷ giá hoặc Số dư tiền tệ nhóm (mã ISO) tương ứng.

      Để biết chi tiết về cách tính toán cho các loại tỷ giá lịch sử, hãy xem "Tính toán cho tỷ giá lịch sử".

    • Tỷ giá hối đoái trong quá khứ liên công ty (HI):
      1. Chọn một hàng có liên quan và nhấp vào Thay đổi tỷ giá.
      2. Trong hộp thoại HI – Tỷ giá lịch sử liên công ty, xác định tỷ giá hoặc số dư tiền tệ nhóm.

      Để biết chi tiết về cách tính toán cho các loại tỷ giá lịch sử, hãy xem "Tính toán cho tỷ giá lịch sử".

    • Bảng kê tỷ giá hối đoái trong quá khứ (HS):
      1. Chọn một hàng có liên quan và nhấp vào Thay đổi tỷ giá.
      2. Trong hộp thoại HS – Bảng kê tỷ giá lịch sử, xác định tỷ giá hoặc số dư tiền tệ nhóm.

      Để biết chi tiết về cách tính toán cho các loại tỷ giá lịch sử, hãy xem "Tính toán cho tỷ giá lịch sử".

    • Bảng kê tỷ giá hối đoái trong quá khứ và liên công ty (HD):
      1. Chọn một hàng có liên quan và nhấp vào Thay đổi tỷ giá.
      2. Trong hộp thoại HD – Bảng kê tỷ giá lịch sử và liên công ty, chọn một hàng liên công ty và nhấp vào Thay đổi tỷ giá.
      3. Trong hộp thoại hiển thị chi tiết bảng kê, xác định tỷ giá hoặc số dư tiền tệ nhóm.

      Để biết chi tiết về cách tính toán cho các loại tỷ giá lịch sử, hãy xem "Tính toán cho tỷ giá lịch sử".

    Ghi chú

    Việc bỏ các hàng chỉ áp dụng cho các giá trị của số dư nội tệ. Nếu thiếu số dư nội tệ, bạn chỉ có thể xác định giá trị trong cột Tỷ giá. Khi tỷ giá được chỉ định và giá trị số dư nội tệ được nhập hoặc chỉ định trên trang Nhập dữ liệu, số dư tiền tệ nhóm sẽ tự động được tính toán. Khi tỷ giá bị thiếu và số dư tiền tệ địa phương và nhóm được chỉ định, tỷ giá sẽ tự động được tính toán. Đối với loại tỷ giá HS và HD, việc chỉ định hoặc sửa đổi tỷ giá lịch sử cho chi tiết *_NA và *_FX sẽ bị vô hiệu hóa.