Đang cấu hình hợp nhất chi phí và doanh thu

  1. Trong Business Modeling, chọn Mô-đun > Hợp nhất > Quy trình và nhấp vào tab Chi phí/Doanh thu.
  2. Thực hiện một trong các hành động dưới đây:
    Tùy chọn Mô tả
    Bấm vào biểu tượng + Hiển thị hộp thoại Thêm hạng mục cần loại bỏ.
    Chọn một hạng mục cần loại bỏ và nhấp vào biểu tượng Sửa Hiển thị hộp thoại Sửa hạng mục cần loại bỏ
  3. Xác định thông tin này:
    Id
    Xác định ID cần loại bỏ.
    Tên
    Xác định tên cần loại bỏ.
    Nếu muốn, hãy nhấp vào biểu tượng Dịch Tên và xác định bản dịch cho tên đó bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ.
    Ngưỡng
    Xác định ngưỡng áp dụng việc loại bỏ.
    Chú ý

    Ngưỡng là giá trị cố định không dành riêng cho một loại tiền tệ nhóm nào và được áp dụng thống nhất trên tất cả các loại tiền tệ nhóm. Trong môi trường nhiều nhóm hoặc nhóm con có tiền tệ nhóm khác nhau, ngưỡng không bằng không có thể gây ra sự không nhất quán. Nếu ngưỡng là 0 thì không có vấn đề gì xảy ra.

  4. Nhấp vào biểu tượng tra cứu để chọn giá trị cho các mục sau:
    • Tài khoản chênh lệch quy đổi tiền tệ: Một tài khoản để trình bày sự khác biệt trong bản quy đổi tiền tệ.
    • Chi tiết về sự khác biệt trong bản quy đổi tiền tệ: Chi tiết cho tài khoản trình bày sự khác biệt về quy đổi tiền tệ.
    • Tài khoản chênh lệch khác: Một tài khoản để trình bày các khác biệt khác.
    • Chi tiết về sự khác biệt khác: Một chi tiết cho tài khoản trình bày các khác biệt khác.
    • Bộ tài khoản: Tài khoản doanh thu.
    • Tập hợp tài khoản đối ứng: Các tài khoản chi phí.
    Đối với Tập hợp tài khoản và Tập hợp tài khoản đối ứng, bạn có thể chọn nhiều giá trị. Số lượng tài khoản trong một tập hợp có thể khác với trong tập hợp kia. Ví dụ: 1: n, n:1 hoặc n: n.
    Ghi chú

    Việc hợp nhất chi phí và doanh thu chỉ phân biệt giữa Chênh lệch Khác và Chênh lệch Quy đổi Tiền tệ đối với quy trình R mà không sử dụng phân đoạn. Đối với các quy trình HR và HRE, tổng chênh lệch chỉ được ghi vào tài khoản Chênh lệch Khác.

  5. Để lưu loại bỏ đã thêm hoặc loại bỏ đã chỉnh sửa, hãy nhấp vào + Thêm hoặc Lưu tương ứng.
    Bạn có thể lưu hạng mục cần loại bỏ sau khi xác định ID, tên và ngưỡng loại bỏ. Loại bỏ được đánh dấu là đã định cấu hình khi tất cả các tài khoản nhóm bắt buộc và chi tiết bảng kê được chỉ định.
  6. Để bật các quy trình loại bỏ chi phí / doanh thu bắt buộc, trong cột Đã bật của danh sách các quy trình, hãy chọn hộp kiểm của các quy trình để bật.
  7. Chọn các thuộc tính bổ sung theo yêu cầu.
    Các thuộc tính và giá trị bổ sung này có sẵn:
    • Số lượng sổ nhật ký dựa trên từng quan hệ công ty-liên công ty.

      Biểu thị số lượng sổ nhật ký cần tạo trong Danh sách nhật ký cho mỗi quan hệ giữa thực thể-liên công ty. Các tùy chọn này có sẵn:

      • Một: Chỉ ra rằng một sổ nhật ký được tạo cho cả hai thực thể cùng nhau.
      • Hai: Cho biết rằng một sổ nhật ký riêng biệt được tạo cho mỗi thực thể.
    • Mục tiêu chênh lệch

      Xác định thực thể và liên công ty mục tiêu mà các Chênh lệch khác được vào sổ. Chênh lệch khác được tính theo cách này: Tổng tiền có - Tổng tiền nợ = Chênh lệch khác. Số tiền chênh lệch, thực thể mục tiêu và liên công ty mục tiêu được phản ánh trong các dòng tương ứng của sổ nhật ký được tạo ra bởi một quy trình hợp nhất cụ thể.

      Ghi chú

      Trong các dòng sổ nhật ký, các giá trị trong cột Thực thể và Liên công ty được phân loại theo đối tượng kinh doanh Thực thể. Nếu bạn chọn Một làm số lượng sổ nhật ký cho mỗi quan hệ công ty-liên công ty, để phân biệt giữa thực thể và liên công ty ban đầu trong sổ nhật ký, hãy tham khảo cột Thứ tự trong đối tượng kinh doanh Thực thể trong Business Modeling. Chọn Đối tượng kinh doanh > Tổ chức > Thực thể. Để vào sổ giá trị Chênh lệch khác, bản ghi có giá trị thứ tự thấp hơn được chỉ định là Thực thể và bản ghi có giá trị thứ tự cao hơn được chỉ định là Liên công ty. Ví dụ, nếu RU0001 có giá trị thứ tự là 10 và RU0002 có giá trị thứ tự là 20, thì RU0001 được gắn thẻ là Thực thể và RU0002 được gắn thẻ là Liên công ty.

      Nếu bạn chọn Một làm số sổ nhật ký cho mỗi quan hệ công ty-liên công ty, các tùy chọn sau sẽ khả dụng:

      • Theo giá trị tài khoản

        Chênh lệch được vào sổ dựa trên giá trị tài khoản, đặc biệt là ký hiệu của số tiền chênh lệch. Nếu số tiền chênh lệch lớn hơn hoặc bằng 0, số tiền chênh lệch sẽ được vào sổ là tiền nợ của thực thể và liên công ty ban đầu. Nếu số tiền chênh lệch nhỏ hơn 0, số tiền chênh lệch sẽ được vào sổ là tiền có của cặp liên công ty-thực thể được hoán đổi (thực thể mục tiêu trở thành liên công ty ban đầu và liên công ty mục tiêu trở thành thực thể ban đầu).

      • Bên ngoài

        Chênh lệch được vào sổ thành phần Bên ngoài (tài khoản giữ chỗ) chứa chênh lệch liên công ty không khớp nhau trong khi hợp nhất. Nếu số tiền chênh lệch lớn hơn hoặc bằng 0, số tiền chênh lệch sẽ được vào sổ là tiền nợ và thực thể mục tiêu vẫn là thực thể ban đầu. Nếu số tiền chênh lệch nhỏ hơn 0, số tiền chênh lệch sẽ được vào sổ là tiền có và thực thể mục tiêu sẽ trở thành công liên công ty ban đầu. Trong cả hai trường hợp, liên công ty mục tiêu đều trở thành Bên ngoài.

      Ghi chú

      Nếu bạn chọn Hai làm số sổ nhật ký cho mỗi quan hệ công ty-liên công ty, để phân biệt giữa thực thể và liên công ty ban đầu trong sổ nhật ký, hãy tham khảo dòng nhật ký trong cột Tài khoản chứa giá trị được đặt cấu hình là Tập hợp tài khoản trong Business Modeling. Dòng đó chỉ ra thực thể và liên công ty ban đầu của sổ nhật ký.

      Nếu bạn chọn Hai là số sổ nhật ký cho mỗi quan hệ công ty-liên công ty, các tùy chọn sau sẽ khả dụng:

      • Theo giá trị tài khoản

        Chênh lệch được vào sổ dựa trên giá trị tài khoản, đặc biệt là ký hiệu của số tiền chênh lệch. Nếu số tiền chênh lệch lớn hơn hoặc bằng 0, số tiền chênh lệch sẽ được vào sổ là tiền nợ của thực thể và liên công ty ban đầu. Nếu số tiền chênh lệch nhỏ hơn 0, số tiền chênh lệch sẽ được vào sổ là tiền có của cặp liên công ty-thực thể được hoán đổi (thực thể mục tiêu trở thành liên công ty ban đầu và liên công ty mục tiêu trở thành thực thể ban đầu).

      • Quan hệ Liên công ty

        Nếu chênh lệch lớn hơn hoặc bằng 0, chênh lệch sẽ được vào sổ là tiền nợ. Nếu chênh lệch nhỏ hơn 0, chênh lệch sẽ được vào sổ là tiền có. Chênh lệch sẽ được vào sổ cho liên công ty. Thực thể mục tiêu trở thành liên công ty ban đầu và liên công ty mục tiêu trở thành thực thể ban đầu.

      • Công ty

        Nếu chênh lệch lớn hơn hoặc bằng 0, chênh lệch sẽ được vào sổ là tiền nợ. Nếu chênh lệch nhỏ hơn 0, chênh lệch sẽ được vào sổ là tiền có. Chênh lệch được vào sổ cho thực thể ban đầu. Thực thể mục tiêu vẫn là thực thể ban đầu và liên công ty mục tiêu vẫn là liên công ty ban đầu.

      • Bên ngoài

        Chênh lệch được vào sổ thành phần Bên ngoài (tài khoản giữ chỗ) chứa chênh lệch liên công ty không khớp nhau trong khi hợp nhất. Nếu số tiền chênh lệch lớn hơn hoặc bằng 0, số tiền chênh lệch sẽ được vào sổ là tiền nợ và thực thể mục tiêu vẫn là thực thể ban đầu. Nếu số tiền chênh lệch nhỏ hơn 0, số tiền chênh lệch sẽ được vào sổ là tiền có và thực thể mục tiêu sẽ trở thành công liên công ty ban đầu. Trong cả hai trường hợp, liên công ty mục tiêu đều trở thành Bên ngoài.

        Bảng này hiển thị trường hợp sử dụng trong đó sổ nhật ký chỉ chứa các dòng có Tập hợp tài khoản đối ứng (L300100) và không có dòng nào cho Tập hợp tài khoản (A220100, A220210):

        Dòng Thực thể Tài khoản Liên công ty Ghi nợ Ghi có
        1 RU0002 - Genesis Finance L300100 - Khoản phải trả thương mại RU0001 - Genesis Cars 5975.00
        2 RU0002 - Genesis Finance PLUG ST - Chênh lệch liên công ty dài hạn Bên ngoài - Bên ngoài 5975.00

        Nếu Tập hợp tài khoản bị thiếu trong sổ nhật ký và sổ nhật ký chỉ chứa các giá trị Tập hợp tài khoản đối ứng, cách duy nhất để tìm ra thực thể và liên công ty ban đầu là hoán đổi chúng. Trong trường hợp sử dụng này, thực thể ban đầu là RU0001 và liên công ty ban đầu là RU0002. Do hoán đổi, liên công ty ban đầu (RU0002) trở thành thực thể mục tiêu và thực thể ban đầu (RU0001) trở thành Bên ngoài. Giá trị Chênh lệch khác là -5975 và được vào sổ là tiền có (0 (Tổng tiền có) - 5975 (Tổng tiền nợ) = -5975 (Chênh lệch khác).

    • Cơ sở hợp nhất

      Cung cấp các tùy chọn để chọn cơ sở mà dữ liệu nguồn được đọc bằng Tập hợp tài khoản và Tập hợp tài khoản đối ứng được đặt cấu hình trong Business Modeling. Để đặt cấu hình các tập hợp đó, chọn Mô-đun > Hợp nhất > Quy trình, nhấp vào bảng Chi phí / Doanh thu, và nhấp vào biểu tượng + để thêm loại bỏ. Có sẵn các tùy chọn sau đây dành cho thuộc tính Cơ sở hợp nhất:

      • Dữ liệu thực thể đã điều chỉnh

        Cấp độ hợp nhất: HB III, tên: Dữ liệu công ty được điều chỉnh.

      • Dữ liệu thực thể được điều chỉnh, bao gồm kết chuyển: Thường được sử dụng trong việc hợp nhất các khoản nợ.

        Cấp độ hợp nhất: Điều chỉnh HB III, tên: Dữ liệu công ty được điều chỉnh, bao gồm Kết chuyển

      • Bảng cân đối kế toán hợp nhất

        Cấp độ hợp nhất: Bảng cân đối kế toán hợp nhất, tên: Bảng cân đối kế toán hợp nhất.

    Ghi chú

    Để tìm các tùy chọn cho thuộc tính Cơ sở hợp nhất, chọn EPM Administration > Dashboards > OLAP > Sửa cơ sở dữ liệu và chọn chiều DGLEVEL. Hoặc chọn Self-Service > Khám phá dữ liệu của bạn > Số dư nhóm FinCon – DEPMAPPS_DEPM. Số dư nhóm FinCon tương ứng với khối TFINANG.

  8. Nhấn vào Lưu.
  9. Để cho phép cấu hình quy trình hợp nhất có hiệu lực, hãy xuất bản mô hình.
Chủ đề liên quan