Trang đích
Trong Business Modeling, các thành viên trong vai trò Consolidation Modeler có thể tùy chỉnh Trang đích phù hợp với nhu cầu kinh doanh của họ. Để biết chi tiết, hãy xem "Quản lý dữ liệu hợp nhất".
Trang đích có các tab sau:
- Màn hình Trạng thái
- Thực thể
- Nhóm
Theo mặc định, Trang đích ở chế độ trực tuyến. Để nâng cao hiệu suất tải trang, bạn có thể bật chế độ ngoại tuyến trên bảng Thực thể và Nhóm. Bạn có thể bật chế độ ngoại tuyến riêng cho các bảng đó. Ví dụ, bạn có thể có bảng Thực thể ở chế độ ngoại tuyến và bảng Nhóm ở chế độ trực tuyến. Để bật chế độ ngoại tuyến trên các bảng Thực thể và Nhóm, hãy tắt các tùy chọn và tương ứng. Việc bật chế độ ngoại tuyến có những tác dụng sau:
- Không có tiến trình Application Engine nào được chạy. Cấu hình đã lưu cuối cùng sẽ được hiển thị.
- Trạng thái và kiểm tra không được hiển thị trên thẻ bước quy trình.
- Tùy chọn không khả dụng trên các thẻ bước quy trình.
Chế độ ngoại tuyến không ảnh hưởng đến bảng Giám sát trạng thái.
Bảng Giám sát Trạng thái
Có hai tab: Trạng thái thực thể và Trạng thái nhóm. Chỉ định dữ liệu ngữ cảnh trên tab có liên quan để xem các trạng thái hiện tại của các quy trình thực thể cụ thể hoặc quy trình nhóm. Bạn có thể xem các kỳ mở và đóng cửa nhưng bạn chỉ có thể thay đổi trạng thái trong các kỳ mở.
Mỗi bước quy trình được hiển thị trong một cột riêng biệt. Nếu một bước quy trình có trạng thái được chỉ định, trạng thái này được hiển thị trong cột.
Nếu trạng thái thực thể tùy chỉnh đã được đặt cấu hình trong Business Modeling, các cột thích hợp sẽ được hiển thị trong lưới trên bảng Trạng thái Thực thể. Trạng thái thực thể tùy chỉnh không phụ thuộc vào trạng thái tổng thể của quy trình hợp nhất và không ảnh hưởng đến quy trình hợp nhất lõi. Bạn có thể đóng trạng thái thực thể tùy chỉnh bất kỳ lúc nào vì không cần xác thực.
Bạn có thể thay đổi trạng thái của nhiều thực thể và nhóm cùng một lúc.
- Trên bảng có liên quan, hãy chọn các thực thể hoặc nhóm cần thay đổi trạng thái.
- Nhấp vào .
- Trong hộp thoại Thay đổi Trạng thái, hãy xác định một hoặc nhiều bước quy trình và thời gian để thay đổi trạng thái và trạng thái có liên quan.
- Nhấn .
Bạn có thể lọc theo trạng thái của quy trình thực thể và quy trình nhóm. Có thể lọc theo nhiều trạng thái.
Kế toán của thực thể chỉ có quyền truy cập vào bảng Trạng thái Thực thể và chỉ có thể xem những thực thể mà họ có quyền.
Trên bảng On the Trạng thái Thực thể, bạn có thể nhảy đến báo cáo kiểm đột xuất và báo cáo Trạng thái Đối chiếu Liên công ty tương ứng cho quy trình Số dư Kết sổ và Khớp Liên công ty để xác minh lý do tại sao không thể gửi hoặc đóng một trạng thái cụ thể.
Để xem báo cáo kiểm đột xuất, Người dùng phải có quyền Sử dụng đột xuất. Quyền đó có thể được chỉ định cho các thành viên của các vai trò sau:
- Group Accountant
- Group Accountant Custom
- Entity Accountant: Chỉ có thể xem các thực thể mà họ có quyền
- Consolidation Auditor
- Consolidation Read Only
- Consolidation Read Only Tùy chỉnh
Để nhảy đến báo cáo kiểm đột xuất cho quy trình Số dư Kết sổ, hãy nhấp vào trên thanh công cụ. Không có thực thể cụ thể nào được đánh dấu trong báo cáo đột xuất. Ngữ cảnh của báo cáo được kế thừa từ ngữ cảnh toàn cục.
Đối với quy trình Số dư Kết sổ, chỉ có trạng thái mới có thể được hiển thị với kiểm lỗi. Đối với quy trình Khớp Liên công ty, trạng thái , và có thể được hiển thị kèm kiểm cảnh báo.
Bạn có thể nhảy đến báo cáo kiểm đột xuất và báo cáo Trạng thái Đối chiếu Liên công ty trực tiếp từ ô lưới Giám sát Trạng thái theo những cách sau:
- Đối với quy trình Số dư kết sổ, nhấp chuột phải vào trạng thái có kiểm lỗi trong cột Đầu vào số dư kết sổ và Nhập dữ liệu thực thể cho một thực thể thích hợp và chọn . Báo cáo kiểm đột xuất sẽ được hiển thị.
- Đối với quy trình Khớp liên công ty, nhấp vào trạng thái có kiểm cảnh báo trong cột Khớp liên công ty cho thực thể thích hợp và chọn . Báo cáo Trạng thái nhập dữ liệu liên công ty giao dịch được hiển thị.
Bảng Thực thể
Trình bày từng quy trình của thực thể cho tập hợp cấu hình, phiên bản và kỳ được chỉ định. Mỗi quy trình được hiển thị trong một làn riêng biệt và chứa một hoặc nhiều thẻ đại diện cho các bước của quy trình. Mỗi thẻ có thể có một trạng thái được chỉ định, được hiển thị trong cột có liên quan trên tab Giám sát trạng thái.
Các thẻ cho các bước quy trình Số dư Kết sổ và Khớp Liên công ty hiển thị biểu tượng dấu kiểm. Nếu bước này hoàn tất thành công, biểu tượng thành công sẽ được hiển thị trên thẻ. Nếu bước Số dư kết sổ dẫn đến lỗi, biểu tượng sẽ được hiển thị trên thẻ. Nếu bước Khớp liên công ty dẫn đến dữ liệu không đầy đủ, biểu tượng sẽ được hiển thị trên thẻ. Nhấp vào biểu tượng và chọn để xem tất cả các kiểm tra đã thực hiện trên bước quy trình và kiểm tra nào đã hoàn thành thành công hay có lỗi hoặc dữ liệu không đầy đủ.
Khi nhấp vào biểu tượng ba chấm trên thẻ, bạn có thể thực hiện các hành động sau:
- Nhảy tới các báo cáo cụ thể để thực hiện các hoạt động được yêu cầu cho một bước quy trình.
- Thay đổi trạng thái của một bước quy trình từ Mở thành Đã gửi hoặc Đã gửi (có Cảnh báo), trong trường hợp bước Khớp Liên công ty nếu các giao dịch giữa các thực thể liên công ty chưa được đối chiếu đầy đủ.
- Nếu trạng thái thực thể tùy chỉnh đã được đặt cấu hình trong Business Modeling và Trang Đích đã được tùy chỉnh để hiển thị các thẻ có trạng thái thực thể tùy chỉnh, thì bạn có thể nhảy từ các thẻ đó sang báo cáo tùy chỉnh. Các báo cáo tùy chỉnh được hiển thị với ngữ cảnh được chọn trên bảng Thực thể.
Bảng Nhóm
Trình bày từng quy trình của nhóm cho tập hợp cấu hình, phiên bản và kỳ được chỉ định. Mỗi quy trình được hiển thị trong một làn riêng biệt và chứa một hoặc nhiều thẻ đại diện cho các bước của quy trình. Bạn có thể chuyển đến các trang cụ thể từ một thẻ bằng cách nhấp vào biểu tượng ba chấm trên thẻ. Mỗi thẻ có thể có một trạng thái được chỉ định, được hiển thị trong cột có liên quan trên tab Giám sát trạng thái.