Cài đặt tham số dòng tiền

Để đặt các tham số dòng tiền, bạn phải có vai trò kế toán nhóm hoặc vai trò tùy chỉnh của kế toán nhóm.

Bạn chỉ định các tham số dòng tiền trong ngữ cảnh của tập hợp cấu hình, phiên bản và thời kỳ. Bạn chỉ có thể sửa các tham số dòng tiền cho các kỳ mở. Ngoài ra, thành phần toàn cầu cho Tham số Dòng Tiền phải được đặt thành Mở trên bảng Trạng thái Nhóm của Giám sát Trạng thái. Việc tham số hóa áp dụng cho tất cả các thực thể và nhóm.

Mỗi tài khoản dòng tiền được chỉ định một loại tài khoản dòng tiền. Loại tài khoản dòng tiền xác định liệu tài khoản dòng tiền được cấu hình để nhập dữ liệu thủ công hay để truyền dữ liệu từ các tài khoản nhóm được chỉ định.

  1. Chọn Dòng tiền > Dòng tiền nhóm > Tham số hóa dòng tiền và chỉ định ngữ cảnh.
  2. Đối với tài khoản dòng tiền, hãy chọn một trong các loại tài khoản dòng tiền sau:
    • Chi tiết bảng kê: Việc tính toán cho một tài khoản dòng tiền cụ thể dựa trên dữ liệu từ chi tiết bảng kê. Do đó, tài khoản bảng cân đối kế toán mà bạn xác định sẽ được kết hợp với một hoặc nhiều chi tiết bảng kê được xác định trước trong Business Modeling.
    • Số dư cuối kỳ: Tính toán dựa trên dữ liệu từ một hoặc nhiều tài khoản nhóm (tài khoản bảng cân đối kế toán hoặc tài khoản lãi và lỗ, hoặc cả hai). Các tài khoản cá nhân được tra cứu và số dư cuối kỳ của tất cả các tài khoản được trình bày ở vị trí dòng tiền.
    • Thay đổi năm trước: Một hoặc nhiều tài khoản bảng cân đối kế toán hoặc tài khoản lãi và lỗ, hoặc cả hai được sử dụng để tính toán vị thế dòng tiền. Chỉ chênh lệch so với năm trước được chuyển từ tài khoản nhóm sang tài khoản dòng tiền.
    • Thủ công: Dùng để nhập liệu thủ công. Không có tính toán tự động nào được tham gia.
    Ghi chú

    Theo mặc định, loại Tài khoản Tiền mặt chỉ được chỉ định cho tài khoản đã được xác định là tài khoản nhóm Dòng Tiền Số dư Đầu kỳ trong quá đặt cấu hình dòng tiền trong Business Modeling. Không thể chọn loại Tài khoản Tiền mặt cho bất kỳ tài khoản nào khác.

  3. Đối với tất cả các loại tài khoản dòng tiền, ngoại trừ tài khoản Thủ công, hãy chỉ định một hoặc nhiều tài khoản nhóm và xác định trọng số tương ứng. Ngoài ra, đối với loại chi tiết bảng kê, hãy chỉ định một hoặc nhiều chi tiết bảng kê phù hợp cho mỗi tài khoản nhóm được chỉ định.
    Đối với các tài khoản thuộc loại chi tiết bảng kê, hãy làm theo các bước sau:
    1. Nhấp vào danh sách tìm kiếm trong cột Tài khoản được Chỉ định.
    2. Trong hộp thoại Chỉ định Tài khoản Dòng Tiền, hãy nhấp vào Thêm Chỉ định.
    3. Chọn một tài khoản nhóm, chi tiết bảng kê và trọng số của tài khoản đó.
    4. Nếu cần, hãy lặp lại bước b và c để thêm nhiều tài khoản nhóm hơn.
    5. Để xóa một tài khoản nhóm đã chỉ định, hãy nhấp vào Thùng rác.

    Đối với các loại tài khoản Số dư Cuối kỳ, Thay đổi Năm trước và Tài khoản Tiền mặt, hãy làm theo các bước sau:

    1. Nhấp vào danh sách tìm kiếm trong cột Tài khoản được Chỉ định.
    2. Trong hộp thoại Chỉ định Tài khoản Dòng Tiền, hãy nhấp vào biểu tượng ba chấm và chọn Thêm Chỉ định.
    3. Chọn một tài khoản nhóm và trọng số tương ứng.
    4. Nếu cần, hãy lặp lại bước b và c để thêm nhiều tài khoản nhóm hơn.
    5. Để xóa một tài khoản nhóm đã chỉ định, hãy nhấp vào Thùng rác.
    Ghi chú

    Trọng số biểu thị ký hiệu mà dữ liệu bảng cân đối kế toán được chuyển sang báo cáo tài khoản dòng tiền. Đối với loại tài khoản Thay đổi năm trước, tài khoản tài sản thường có dấu trừ và nợ phải trả có dấu cộng.

  4. Nhấp Đóng.