Tái tục các sổ nhật ký thực thể

Chức năng Tái tục Sổ nhật ký thực thể cho phép bạn chuyển tất cả các giá trị và sổ nhật ký từ các mức điều chỉnh đã chọn trên cơ sở thực thể. Các mức điều chỉnh chỉ có thể được thay đổi với sự trợ giúp của các sổ nhật ký.

Trong quá trình chuyển, mức chuyển từ mức điều chỉnh sang mức điều chỉnh tái tục tương đương. Trong năm đầu tiên tái tục cho các sổ nhật ký ở cấp thực thể, tất cả dữ liệu được chuyển từ Điều chỉnh sang Điều chỉnh luân chuyển. Trong những năm tiếp theo, tất cả dữ liệu từ Điều chỉnh vẫn được sao chép sang Điều chỉnh tái tục. Ngoài ra, dữ liệu điều chỉnh tái tục hiện có được sao chép vào Điều chỉnh tái tục của năm tiếp theo.

Bảng này hiển thị một ví dụ về cách các kết quả của Điều chỉnh và Điều chỉnh tái tục được cộng lại với nhau và được hiển thị dưới dạng tổng trong Điều chỉnh tái tục:


Năm Thực thể mức đăng ký	2019 Điều chỉnh	2020 Tái tục điều chỉnh	2020 Điều chỉnh	2021 Tái tục điều chỉnh
Tài sản	-200	-200	1.000	800
Nợ và vốn cổ phần	-200	-200	1.000	800

Trong 2019, điều chỉnh cho tài sản là -200. Trong 2020, giá trị này được chuyển sang Điều chỉnh tái tục. Do đó, điều chỉnh tái tục cũng là -200. Sau đó, trong 2020 có sự điều chỉnh thêm của 1000. Với việc tái tục các sổ nhật ký, điều chỉnh 1000 được chuyển sang Điều chỉnh tái tục trong 2021 cùng với điều chỉnh tái tục hiện có của -200.

Trên trang Tham số Thực thể, bạn có thể xác định các loại nội tệ khác nhau cho các kỳ khác nhau. Nếu vậy, tỷ giá chuyển đổi tiền tệ sẽ được sử dụng để chuyển đổi tất cả các giá trị trong quá trình truyền dữ liệu từ kỳ nguồn sang giai đoạn mục tiêu. Ví dụ, nếu sử dụng CZK cho tháng 10 năm 2023 và EUR cho tháng 11 năm 2023, và 1 EUR = 25 CZK, thì tỷ giá chuyển đổi tiền tệ này sẽ được sử dụng: 1/25 = 0,04. 200 CZK từ tháng 10 năm 2023 được chuyển sang tháng 11 năm 2023 theo tính toán này: 200 CZK * 0,04 = 8 EUR

Ghi chú

Tỷ giá hối đoái phải được xác định trên trang Thay đổi Tiền tệ Thực thể. Nếu không, quy trình này sẽ không thành công.

Nếu tiền tệ của kỳ nguồn và kỳ đích giống nhau thì dữ liệu sẽ được sao chép từ kỳ nguồn sang kỳ đích mà không cần chuyển đổi tiền tệ.

Chú ý

Nếu một tài khoản được dùng để chứa chi tiết liên công ty và bạn vô hiệu hóa thuộc tính Liên công ty trong Business Modeling, bạn có thể gặp phải tình trạng dữ liệu không nhất quán. Nguyên nhân là do dữ liệu liên quan đến liên công ty không được tự động xóa trên mọi khu vực. Xem tình huống 1 và 2.

Kịch bản 1

Thuộc tính Liên công ty bị vô hiệu hóa. Sổ nhật ký được vào sổ mà không có giá trị Liên công ty, ví dụ: RU0002. Sau đó, thuộc tính Liên công ty được bật và quy trình Nhật ký tái tục được bắt đầu. Do đó, việc tái tục được thực hiện và dữ liệu sổ nhật ký được ghi sổ cho Liên công ty: Bên ngoài.

Bảng này hiển thị các thông báo được hiển thị khi, ví dụ, thuộc tính Liên công ty cho tài khoản A và B được bật và sau đó là quy trình Nhật ký tái tục:


Nhật ký tái tục từ kỳ trước	Tin nhắn hiển thị sau khi tái tục
Tài khoản A có giá trị Liên công ty	Hành vi dự kiến. Không có tin nhắn nào được hiển thị.
Tài khoản B không có giá trị Liên công ty	Nhật ký đã được vào sổ cho tài khoản <ID tài khoản B>, cập nhật thuộc tính Liên công ty từ 'Không có' thành 'Bên ngoài' cho các ngữ cảnh sau: {<Entity ID - Caption, Period>, <Entity ID - Caption, Period>, ...}

Kịch bản 2

Thuộc tính Liên công ty của tài khoản nhóm được bật. Tài khoản có giá trị Liên công ty (RU0002) và được sử dụng để vào sổ nhật ký. Sau đó, thuộc tính Liên công ty bị vô hiệu hóa và quy trình Nhật ký tái tục được bắt đầu. Do đó, quá tái tục được thực hiện và dữ liệu sổ nhật ký được chuyển từ Liên công ty: RU0002 sang Liên công ty: Bên ngoài. Sự thay đổi này có thể gây ra sự không nhất quán về dữ liệu, đặc biệt là khi tài khoản tham gia vào quá trình hợp nhất.