Bảng kê, bảng kê phụ và chi tiết bảng kê

Bạn có thể chọn tải lên một tập hợp mặc định các bảng kê và chi tiết bảng kê. Bạn có thể sử dụng các dữ liệu này theo mặc định hoặc điều chỉnh theo nhu cầu.

Đối với mỗi bảng kê, bạn có thể xác định chi tiết bảng kê và chỉ định bảng kê cho các tài khoản. Bạn có thể thực hiện việc tạo, tải lên hoặc nhập một cách độc lập bảng kê và chi tiết bảng kê. Tuy nhiên, để tải lên và nhập cả chi tiết bảng kê lẫn nội dung chỉ định, hãy đảm bảo rằng bạn nhập bảng kê trước, sau đó đến chi tiết bảng kê.

Khi tạo bảng kê, bạn sẽ có tùy chọn sử dụng số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ. Nếu bạn chọn tùy chọn này, các thành phần Số dư đầu kỳ và Số dư cuối kỳ do hệ thống tạo sẽ được tạo để cho phép bạn nhập hoặc tính toán các số dư đó.

Thành phần do hệ thống tạo được dùng để tính toán mức chênh lệch quy đổi tiền tệ.

Bạn có thể thực hiện nhóm các bảng kê. Khi đó, các quy tắc sau sẽ được áp dụng:

• Bạn không được nhóm các bảng kê có chi tiết giống nhau.
• Bạn không được thêm chi tiết khi nhóm các bảng kê.
• Bạn không được nhóm các bảng kê sử dụng tùy chọn Số dư đầu kỳ/Số dư cuối kỳ với các bảng kê không sử dụng tùy chọn này.

Trong Financial Consolidation, bạn có thể sử dụng Số dư đầu kỳ theo thống kê để tải dữ liệu vào đó và so sánh các giá trị đó với các giá trị Số dư đầu kỳ được tạo ra bởi quy trình Kết chuyển bảng kê. Để biết thêm thông tin về Số dư đầu kỳ theo thống kê, hãy xem "Bảng kê".

Bảng này hiển thị ví dụ về cấu trúc bảng kê và bảng kê phụ:

ID	Tên	Mô tả
A	Tài sản & Khấu hao	Bảng kê
A1	Tổng giá trị tài sản	Bảng kê phụ mặc định của bảng kê A
A1_OB	Giá trị Tổng của tài sản – Số dư đầu kỳ	Chi tiết bảng kê do hệ thống tạo ra của bảng kê phụ A1
12	Giảm	Chi tiết bảng kê được xác định trước của bảng kê A
A2	Khấu hao	Bảng kê phụ của bảng kê A
B	Khoản phải thu	Bảng kê
C	Khoản phải trả	Bảng kê
D	Lũy kế	Bảng kê
D_OB	Lũy kế – Số dư đầu kỳ	Chi tiết bảng kê do hệ thống tạo ra của bảng kê D
E	Vốn cổ phần	Bảng kê