การตั้งค่าพารามิเตอร์กระแสเงินสด

• รายละเอียดตารางเวลา: การคำนวณสำหรับบัญชีกระแสเงินสดเฉพาะจะขึ้นอยู่กับข้อมูลจากรายละเอียดกำหนดการ ดังนั้น บัญชีงบดุลที่คุณระบุจะถูกรวมเข้ากับรายละเอียดกำหนดการตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าใน Business Modeling
• งบดุลปิดบัญชี การคำนวณขึ้นอยู่กับข้อมูลจากบัญชีกลุ่มหนึ่งบัญชีหรือหลายบัญชี (บัญชีงบดุลหรือบัญชีกำไรและขาดทุนหรือทั้งสองอย่าง) บัญชีบุคคลธรรมดาจะถูกค้นหาและยอดดุลปิดของบัญชีทั้งหมดจะแสดงต่อสถานะกระแสเงินสด
• เปลี่ยนแปลงปีก่อนหน้า บัญชีงบดุลหรือบัญชีกำไรและขาดทุนอย่างน้อยหนึ่งบัญชีหรือทั้งสองอย่างใช้เพื่อคำนวณสถานะกระแสเงินสด เฉพาะส่วนต่างจากปีที่แล้วเท่านั้นที่โอนจากบัญชีกลุ่มไปยังบัญชีกระแสเงินสด
• ด้วยตนเอง ใช้สำหรับป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ไม่มีการคำนวณอัตโนมัติที่เกี่ยวข้อง

สำหรับบัญชีประเภทรายละเอียดกำหนดการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. คลิกรายการค้นหาในคอลัมน์ บัญชีที่ได้รับมอบหมาย
2. ในกล่องโต้ตอบ การมอบหมายบัญชีกระแสเงินสด ให้คลิก เพิ่มการมอบหมาย
3. เลือกบัญชีกลุ่ม รายละเอียดกำหนดการ และน้ำหนัก
4. หากจำเป็น ให้ทำขั้นตอน b และ c ซ้ำเพื่อเพิ่มบัญชีกลุ่มเพิ่มเติม
5. หากต้องการลบบัญชีกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ให้คลิก ถังขยะ

สำหรับบัญชีประเภทยอดดุลปิดบัญชี เปลี่ยนแปลงปีก่อนหน้า และประเภทบัญชี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. คลิกรายการค้นหาในคอลัมน์ บัญชีที่ได้รับมอบหมาย
2. ในกล่องโต้ตอบ การมอบหมายบัญชีกระแสเงินสด ให้คลิกไอคอนจุดสามจุดและเลือก เพิ่มการมอบหมาย
3. เลือกบัญชีกลุ่มและน้ำหนัก
4. หากจำเป็น ให้ทำขั้นตอน b และ c ซ้ำเพื่อเพิ่มบัญชีกลุ่มเพิ่มเติม
5. หากต้องการลบบัญชีกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ให้คลิก ถังขยะ