กระแสเงินสด

คุณสามารถคำนวณกระแสเงินสดสำหรับปฏิทินงบประมาณต่อหน่วยงานได้

คุณจะต้องระบุการเข้าออกของกระแสเงินสดในช่วงเริ่มต้นของรอบระยะเวลาบัญชีแรกของปฏิทิน

เมื่อคุณสร้างกระแสเงินสดสำหรับปฏิทินงบประมาณที่แตกต่างกัน มูลค่าของเงินสดในช่วงเริ่มต้นของรอบระยะเวลาจะยังคงพร้อมใช้งานเนื่องจากการจัดเก็บเป็นระยะๆ

แตกต่างจากในคิวบ์หลักที่อยู่ในคิวบ์ของกระแสเงินสดจะไม่มียอดดุลยกมาในระดับแยกต่างหากสำหรับปฏิทินงบประมาณแต่ละรายการ

ตารางนี้จะแสดงตัวอย่างของกระแสเงินสดแบบรายเดือนสำหรับปฏิทินสองประเภทสำหรับหน่วยงาน A:

ประเภทปฏิทิน	ประเภทเงินสด	รอบระยะเวลางบประมาณที่ 1	รอบระยะเวลางบประมาณที่ 2	รอบระยะเวลางบประมาณที่ 3	รอบระยะเวลางบประมาณที่ 4	รอบระยะเวลางบประมาณที่ 5	รอบระยะเวลางบประมาณที่ 6
ปฏิทินปกติ	เงินสดในช่วงเริ่มต้นรอบระยะเวลา	100
เดือนเมษายนของปีก่อนหน้า	เงินสดในช่วงเริ่มต้นรอบระยะเวลา				120
	การเปลี่ยนแปลง	10	20	-10	50	60	-80
	เงินสดในช่วงสิ้นสุดรอบระยะเวลา	110	20	-10	170	60	-80

ตารางนี้จะแสดงตัวอย่างของกระแสเงินสดจากต้นปีถึงปัจจุบันสำหรับปฏิทินสองประเภทสำหรับหน่วยงาน A:

ประเภทปฏิทิน	ประเภทเงินสด	รอบระยะเวลางบประมาณที่ 1	รอบระยะเวลางบประมาณที่ 2	รอบระยะเวลางบประมาณที่ 3	รอบระยะเวลางบประมาณที่ 4	รอบระยะเวลางบประมาณที่ 5	รอบระยะเวลางบประมาณที่ 6
ปฏิทินปกติ	เงินสดในช่วงเริ่มต้นรอบระยะเวลา	100	100	100	100	100	100
เดือนเมษายนของปีก่อนหน้า	เงินสดในช่วงเริ่มต้นรอบระยะเวลา	0	0	0	120	120	120
	การเปลี่ยนแปลง	10	30	20	70	130	50
	เงินสดในช่วงสิ้นสุดรอบระยะเวลา	110	130	120	290	350	270