การพิสูจน์ยอดบัญชี (ระหว่างบริษัท)
เลือก
ตามเกณฑ์บริบท คุณสามารถดูการเปรียบเทียบยอดดุลของบัญชีหน่วยงานกับยอดดุลของบัญชีที่ขัดแย้งกันทั้งหมดของหน่วยงานระหว่างบริษัทได้
หากมีความแตกต่างในยอดคงเหลือในบัญชีระหว่างหน่วยงานและระหว่างบริษัท อีกทั้งความแตกต่างเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับกระบวนการรวมบัญชีที่เลือก ความแตกต่างจะได้รับการเน้นด้วยสีส้ม และไอคอน จะปรากฏในคอลัมน์ ตรวจสอบ
หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดของส่วนต่าง ให้คลิกจำนวนส่วนต่างในคอลัมน์ ส่วนต่างสุทธิ มีการแสดงหน้า ภาพรวมรายละเอียดการจับคู่บริษัทในเครือ สำหรับกระบวนการการรวมที่เลือก
เกณฑ์คือค่าคงที่ที่ไม่เฉพาะเจาะจงกับสกุลเงินกลุ่ม และใช้กับสกุลเงินกลุ่มทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอ ในสภาพแวดล้อมหลายกลุ่มหรือกลุ่มย่อยซึ่งมีสกุลเงินกลุ่มต่างกัน เกณฑ์ที่ไม่ใช่ศูนย์อาจทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันได้ หากเกณฑ์เป็น 0 แสดงว่าไม่มีปัญหาเกิดขึ้น หากต้องการกำหนดค่าเกณฑ์ ให้เลือก คลิกแท็บ หนี้สิน หรือแท็บ รายจ่าย/รายได้ แล้วแก้ไขการกำจัดที่เจาะจง
รายงานนี้เน้นให้เห็นยอดดุลของหน่วยงานและบริษัทในเครือซึ่งเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสกุลเงิน การรายงาน ใช้พาเนลล่างที่มีรายละเอียดระดับบัญชีเพื่อช่วยระบุและแก้ไขความไม่ตรงกันได้อย่างรวดเร็วหากต้องการซ่อนข้อความนี้ ให้คลิก หากต้องการแสดงข้อความอีกครั้ง ให้เลือก
ตัวเลือก จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ค่าทั้งหมดรวมถึงค่าที่ต่ำกว่าและสูงกว่าเกณฑ์จะแสดงในกริด หากคุณปิดใช้งานตัวเลือกนี้ จะแสดงเฉพาะค่าส่วนต่างสุทธิที่สูงกว่าเกณฑ์เท่านั้น
คุณสามารถกรองคอลัมน์ ส่วนต่างสุทธิ และคอลัมน์ ส่วนต่าง ตามช่วงส่วนต่างได้ เช่น มากกว่าหรือน้อยกว่า
โดยค่าเริ่มต้น กริดจะแสดงแถว การคำนวณส่วนต่าง (ไม่มีเครื่องหมายส่วนกลาง) ซึ่งให้สูตรเกี่ยวกับวิธีการคำนวณส่วนต่างสุทธิและส่วนต่างระหว่างหน่วยงานกับบริษัทในเครือและส่วนระหว่างบริษัทในเครือกับหน่วยงานสำหรับกระบวนการการรวมที่เลือก หากต้องการซ่อนแถวนี้ ให้คลิก หากต้องการแสดงแถวอีกครั้ง ให้เลือก
คอลัมน์ บัญชี และ บัญชีตรงข้าม จะแสดงมูลค่ารวมของบัญชีของหน่วยงานทั้งหมดและบัญชีตรงข้ามระหว่างบริษัทสำหรับความสัมพันธ์แบบหน่วยงาน-ระหว่างบริษัทและความสัมพันธ์แบบระหว่างบริษัท-หน่วยงาน คุณสามารถขยายคอลัมน์เหล่านี้ได้โดยคลิกไอคอนบวก ค่าของบัญชีรายบุคคลและบัญชีตรงข้ามที่ส่งผลต่อมูลค่ารวมจะแสดงอยู่ในคอลัมน์แยกกัน บัญชีรายบุคคลและบัญชีคู่สามารถแสดงโดยใช้ ID, ชื่อ หรือทั้งสองอย่าง หากต้องการเลือกตัวเลือกการแสดงผล ให้ เลือก
เมื่อคุณเลือกแถวหน่วยงาน-บริษัทในเครือในกริด และขยายพาเนล รายการข้อมูลสกุลเงินธุรกรรม ทางด้านล่างของเพจ จะมีการแสดงรายงานรายละเอียดการจับคู่บริษัทในเครือสำหรับกระบวนการ การรวมที่เลือกและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเอนทิตี-บริษัทในเครือ
หากคุณไม่ได้เลือกแถวหน่วยงาน-บริษัทในเครือในกริดหลัก จะไม่มีข้อมูลแสดงในพาเนล รายการข้อมูลสกุลเงินธุรกรรม
ในพาเนล ความแตกต่างที่สูงกว่าเกณฑ์ในยอดดุลของบัญชีหน่วยงานและบัญชีระหว่างบริษัท จะได้รับการทำเครื่องหมายด้วยไอคอน หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดของส่วนต่าง ให้คลิกจำนวนส่วนต่างหรือไอคอน มีการแสดงหน้า รายละเอียดรายการข้อมูลธุรกรรม – หนี้รวม หรือ รายละเอียดรายการข้อมูลธุรกรรม – รายจ่าย/รายรับรวม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการการรวมที่เลือก
ในพาเนล รายการข้อมูลสกุลเงินธุรกรรม คุณยังสามารถคลิกค่าที่ขีดเส้นใต้ในคอลัมน์ สกุลเงินกลุ่ม (รหัส ISO สกุลเงิน) สำหรับบัญชีเฉพาะและในกล่องโต้ตอบที่แสดง ให้ ระบุค่าสกุลเงินธุรกรรมสำหรับสกุลเงินที่ใช้ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุค่าในสกุลเงินท้องถิ่นได้ แต่นี่เป็นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ส่งผลต่อข้อมูลใดๆ โดยค่าเริ่มต้น ระดับที่ถูกเลือกในกล่องโต้ตอบคือ คุณสามารถเปลี่ยนระดับได้ แต่ตารางจะแสดงในโหมดอ่านอย่างเดียว ทำให้ไม่สามารถระบุค่าหรือแก้ไขใดๆ ได้