กำหนดการ
กำหนดการคือการแจกแจงบัญชีหนึ่งหรือหลายบัญชีเป็นการเคลื่อนไหวแต่ละรายการในช่วงเวลาหนึ่ง
ตารางจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางการเงินเป็น เช่น สินทรัพย์ (มูลค่ารวมและค่าเสื่อมราคา) ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้น และเงินคงค้าง
รายละเอียดกำหนดการให้รายละเอียดข้อมูลทางการเงิน
คุณสามารถกำหนดรายละเอียดกำหนดการสำหรับแต่ละกำหนดการได้ ตัวอย่างเช่น เพิ่มขึ้น ลด และรายละเอียดอื่นๆ ตามข้อกำหนด GAAP ของคุณ โดยทั่วไปรายละเอียดกำหนดการจะใช้เพื่อแยกข้อมูลออกเป็นการเคลื่อนไหว การตัดจ่าย หรือการแก้ไข ใน Financial Consolidation กำหนดการมียอดดุลยกมาและยอดดุลที่ปิดซึ่งระบบสร้างขึ้น แต่เฉพาะในกรณีที่มีการกำหนดค่าการใช้ยอดดุลยกมาสำหรับกำหนดการ
ตารางอาจเป็นตารางอายุหรือตารางการพัฒนา ตารางอายุแสดงโครงสร้างการครบกำหนดของบัญชี ตารางการพัฒนานำเสนอการพัฒนาจากยอดดุลยกมาจนถึงยอดดุลปิด
ตารางการพัฒนาต้องการองค์ประกอบเหล่านี้:
- ยอดดุลปิดบัญชี
- ยอดดุลยกมา
- ส่วนต่างการแปลงสกุลเงิน
ตารางอายุต้องมีองค์ประกอบทั้งหมดและองค์ประกอบหลักอย่างน้อยหนึ่งรายการ
ใน Financial Consolidation สามารถกำหนดหนึ่งบัญชีให้กับกำหนดการเดียวเท่านั้น
ยอดดุลยกมาเชิงสถิติ
ยอดดุลเปิดบัญชีจะไม่ได้รับการนำเข้าโดยตรงจากระบบแหล่งที่มาไปยัง Financial Consolidation แต่ได้รับมาผ่าน กระบวนการตารางเวลายอดยกไป หากไม่ได้ระบุยอดดุลเปิดในระบบแหล่งที่มา คุณสามารถใช้คุณลักษณะการนำเข้าข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานนำเข้าค่าแยกกันเป็นยอดดุลเปิดทางสถิติได้
คุณสามารถใช้ยอดดุลเปิดทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบค่าต่างๆ กับค่ายอดดุลเปิดที่สร้างขึ้นโดย กระบวนการตารางเวลายอดยกไปและยืนยันว่าค่าตรงกันหรือไม่ ผลการเปรียบเทียบจะแสดงเป็นการตรวจสอบเฉพาะที่สร้างขึ้นบนแท็บ ตัวตรวจสอบสถานะ และบนการ์ดยอดดุลทดลองบนแท็บ หน่วยงาน บน Landing Page ยอดดุลทางสถิติไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของตารางเวลาที่ใช้ในงบการเงิน
เมื่อคุณสร้างตารางเวลา พร้อมยอดคงเหลือเปิดและปิด รายละเอียดตารางเวลา จะได้รับการสร้างขึ้นโดยใช้ชื่อ STAT_*_OB ในชื่อ * หมายถึงตารางเวลาหรือชื่อรายละเอียดตารางเวลา รายละเอียดเหล่านี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตารางเวลาจริงและไม่ได้ใช้ในกระบวนการการรวม
หากต้องการดูองค์ประกอบ STAT_*_OB ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
- เลือก
- ในพาเนล โครงสร้างฐานข้อมูล ให้เลือก แล้วขยายโหนดมิติ
- ขยายโหนด DDETAIL แล้วคลิก
- คลิกแท็บ องค์ประกอบ
องค์ประกอบ STAT_*_OB จะแสดงอยู่ภายใต้องค์ประกอบ STAT_OB
คุณสามารถดูรายละเอียดตารางเวลา STAT_*_OB ได้ที่ระดับเหล่านี้ใน Financial Consolidation:
- ระดับหน่วยงาน
- ในหน้า Landing Page ให้คลิกแท็บ แล้วคลิก
- ในกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบรายงาน ให้ปิดใช้งานการระงับใช้ค่าศูนย์ในแถวและคอลัมน์ แล้วขยายบานหน้าต่างบริบท การตรวจสอบทั้งหมด และคอลัมน์ ยอดดุลเปิดการนำเข้าข้อมูลการตรวจสอบ
ค่าที่นำเข้าของยอดดุลเปิดทางสถิติจะแสดงในคอลัมน์ที่ขยายออก
คุณยังสามารถยืนยันสถานะของยอดดุลเปิดการนำเข้าข้อมูลสำหรับตารางเวลาที่เจาะจงได้โดยตรงที่การ์ดบนหน้า Landing Page ได้อีกด้วย คลิกแท็บ หน่วยงาน แล้วคลิกไอคอนสถานะบนการ์ดยอดดุลทดลอง แล้วเลือก
- ระดับบัญชี
- เลือก
- ระบุบริบท รวมทั้ง เป็นระดับการปรับ
- กำหนดค่ามุมมองเพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่นำเข้าของยอดดุลเปิดทางสถิติตรงกับยอดดุลเปิดที่สร้างขึ้นโดยกระบวนการตารางเวลายอดยกไปหรือไม่