กำลังโหลดข้อมูลจากตารางการผนวกรวมหรือไฟล์

Entity Accountant สามารถโหลดข้อมูลได้เฉพาะสำหรับหน่วยงานที่พวกเขารับผิดชอบเท่านั้น Group Accountant สามารถโหลดข้อมูลได้ทั้งกลุ่ม

คุณสามารถโหลดข้อมูลจากไฟล์หรือจากตารางการผนวกรวม รองรับรูปแบบไฟล์เหล่านี้:

  • .xls
  • .xlsx
  • .csv: เฉพาะมีตัวคั่นจุลภาค (,)
  • .txt: เฉพาะมีตัวคั่นจุลภาค (,)

คุณสามารถโหลดข้อมูลจากตารางการรวมเหล่านี้:

  • ข้อเท็จจริง สกุลเงินท้องถิ่น: ข้อมูลจริงและข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ถูกโหลดในสกุลเงินท้องถิ่นจากตารางการนำเข้าการรวม BudgetingMain สำหรับแต่ละหน่วยงาน ข้อมูลอาจเป็นรอบระยะเวลาหรือ YTD ใน Financial Consolidation ข้อมูลทางการเงินจะถูกจัดเก็บเป็น YTD ในการคำนวณ YTD จากข้อมูลตามระยะ จำเป็นต้องมีข้อมูลระบบต้นทางที่พร้อมใช้งานสำหรับรอบระยะเวลาทั้งหมดของปีบัญชี
  • สกุลเงินการทำธุรกรรมข้อเท็จจริง: ข้อมูลทางการเงินระหว่างบริษัทถูกโหลดในสกุลเงินของธุรกรรมจากตารางการนำเข้าการรวม FactsTransactionCurrency สำหรับแต่ละหน่วยงาน ข้อมูลอาจเป็นรอบระยะเวลาหรือ YTD ใน Financial Consolidation ข้อมูลทางการเงินจะถูกจัดเก็บเป็น YTD ในการคำนวณ YTD จากข้อมูลตามระยะ จำเป็นต้องมีข้อมูลระบบต้นทางที่พร้อมใช้งานสำหรับรอบระยะเวลาทั้งหมดของปีบัญชี
  • อัตราแลกเปลี่ยน ประเภทอัตราต้นทางคืออัตราการปิด (F) และอัตราเฉลี่ยตามงวด (PA) ใน Financial Consolidation อัตรา PA จะถูกคำนวณใหม่เป็นอัตราเฉลี่ย (A) อัตรา PA ต้องการ 12 ช่วงเวลาก่อนหน้า มิฉะนั้น จะไม่สามารถใช้เป็นแหล่งสำหรับการนำเข้าอัตราไปยัง Financial Consolidation

ก่อนที่คุณจะโหลดข้อมูลไปที่ Financial Consolidation คุณต้องทำงานเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น:

  • ให้ข้อมูลทางการเงินในตารางการรวมสำหรับหน่วยงานและรอบระยะเวลาที่จะโหลดข้อมูล
    หมายเหตุ

    การให้ข้อมูลในตารางการรวม FactsTransactionCurrency และตารางการรวมอัตราแลกเปลี่ยนเป็นทางเลือก แต่แนะนำ

  • ใน Business Modeling ทำงานเหล่านี้:
    1. เปิดใช้งานโมดูลการรวม
    2. เปิดใช้งานมิติในหน้า Business Objects Configuration
    3. ตั้งค่าโครงสร้างและคุณสมบัติสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจกลุ่ม หน่วยงาน บัญชี และบัญชีกลุ่ม ถ้าจำเป็น ให้ตั้งค่าโครงสร้างสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
      หมายเหตุ

      ใน Financial Consolidation จะไม่มีการใช้ข้อมูลจากวัตถุประสงค์ทางธุรกิจบัญชี อย่างไรก็ตาม บัญชีท้องถิ่นในวัตถุประสงค์ทางธุรกิจบัญชีสามารถแมปกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจบัญชีกลุ่มได้ ดังนั้น ต้องระบุคุณสมบัติการแมปบัญชีกลุ่มสำหรับเรกคอร์ดทั้งหมดในวัตถุประสงค์ทางธุรกิจบัญชี

    4. กำหนดปฏิทิน
    5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกำหนดค่าสกุลเงินอย่างน้อยหนึ่งสกุลเงินในวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของสกุลเงินและสกุลเงินจากตารางการผนวกรวม BudgetingMain และ FactsTransactionCurrency ได้รับการกำหนดค่าเป็นสกุลเงินของหน่วยงาน
    6. กำหนดค่าบัญชีกำไรและขาดทุนสูงสุด
    7. หากใช้งบดุล ให้กำหนดค่าบัญชีงบดุล เช่น สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และกำไร/ขาดทุนในงบดุล
    8. หากจำเป็น ให้กำหนดค่าเซกเมนต์และกำหนดการในโมดูลหลัก
    9. กำหนดค่าวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่จำเป็นและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ธุรกิจของคุณต้องการ
    10. เผยแพร่แบบจำลอง
  • ใน Financial Consolidation กำหนดพารามิเตอร์หน่วยงานเหล่านี้:
    • สกุลเงินท้องถิ่น
    • วิธีการแปลง
    • ปัจจัยมาตราส่วน
    • ส่วนต่างๆ ถ้ามี
  • ตรวจสอบกฎการตรวจสอบสำหรับการโหลดข้อมูลลงใน Financial Consolidation
  • ใน Financial Consolidation หากต้องการเปิดใช้งานการโหลดข้อมูลจากตารางการรวม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้นตอนเหล่านี้มีสถานะเป็น เปิดบนแท็บ การตรวจสอบสถานะ ใน หน้าปลายทาง:
    • อินพุตงบทดลองและนำเข้าข้อมูลหน่วยงานบนแท็บ สถานะหน่วยงาน
    • การจับคู่ IC บนแท็บ สถานะหน่วยงาน
    • อัตราแลกเปลี่ยนมาตรฐานในแท็บ สถานะกลุ่ม
ข้อควรระวัง
หากคุณโหลดข้อมูลใหม่สำหรับบริบทเฉพาะ คุณจะสูญเสียข้อมูลที่นำเข้าก่อนหน้านี้และผลลัพธ์ที่คำนวณสำหรับบริบทนั้น บริบทคือการรวมกันของชุดการกำหนดค่า เวอร์ชัน รอบระยะเวลา หน่วยงาน และระดับที่กำหนดค่าสำหรับการนำเข้าข้อมูล ระดับได้รับการกำหนดค่าสำหรับการนำเข้าข้อมูลหากคุณลักษณะการนำเข้าสำหรับองค์ประกอบระดับถูกตั้งค่าเป็น True ข้อมูลที่ไม่ตรงกับบริบทที่เลือก รวมถึงระดับที่กำหนดค่าสำหรับการนำเข้าข้อมูลจะไม่สูญหาย

หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงใน Business Modeling ข้อมูลที่โหลดก่อนหน้านี้อาจได้รับผลกระทบ เราขอแนะนำให้คุณโหลดข้อมูลทางการเงินอีกครั้งหลังจากที่คุณเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงไปยังฐานข้อมูล OLAP

หมายเหตุ

อัตราแลกเปลี่ยนมาตรฐานไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดโดยเฉพาะ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถนำเข้าอัตราแลกเปลี่ยนมาตรฐานจากไฟล์ได้ คุณจะต้องระบุในรายงานด้วยตนเองหรือนำเข้าจากตารางการผนวกรวม

  1. ใน หน้าปลายทาง ให้คลิกแท็บ หน่วยงาน และระบุบริบท
  2. คลิกไอคอนสามจุดบนบัตร งบทดลอง แล้วเลือก การนำเข้าข้อมูล
  3. หากจำเป็น ให้เปลี่ยนบริบทของข้อกำหนดการโหลดที่แสดงในหน้าต่าง โหลดข้อมูล
    คุณสามารถเลือกเวอร์ชันหรือเวอร์ชัน ระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่เปิดสำหรับเวอร์ชันที่เลือก และหน่วยงานหรือหน่วยงานที่เปิดรอบระยะเวลาที่เลือกได้
  4. เลือกตัวเลือกการโหลดที่จำเป็น
  5. หรือ การสลับตัวเลือก รวมยอดรวมของยอดดุลยกมาเชิงสถิติ
    หากสลับแล้ว จะรวมยอดรวมของยอดดุลยกมาเชิงสถิติไว้ในโหลดข้อมูลและจัดเก็บไว้ในคิวบ์ที่เกี่ยวข้อง
    หมายเหตุ

    ตัวเลือกนี้จะไม่แสดงหากไม่ได้เปิดใช้การใช้งานกำหนดการในการกำหนดค่าการรวมหลักใน Business Modeling

  6. คลิก ถัดไป และตรวจสอบว่าวัตถุประสงค์ทางธุรกิจใดถูกกำหนดให้กับเซกเมนต์ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจถูกกำหนดให้กับเซกเมนต์ตามการกำหนดค่าของโมดูลหลัก Financial Consolidation
  7. ไม่ว่าคุณจะโหลดจากตารางการผนวกรวมหรือไฟล์ก็ตาม ให้ดำเนินขั้นตอนเหล่านี้:
    1. คลิก ถัดไป
    2. หากคุณโหลดจากไฟล์ ให้คลิกหรือลากและวางไฟล์เพื่ออัปโหลด ละเว้นขั้นตอนนี้หากคุณโหลดจากตารางการผนวกรวม
    3. คลิก ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
    4. เมื่อแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
      • โหลด: ตรวจสอบข้อมูลสำเร็จแล้ว และหากใช้งานได้ จะโหลดข้อมูลพร้อมคำเตือน หากคุณโหลดข้อมูลพร้อมคำเตือน อาจเกิดความไม่สอดคล้องของข้อมูลใน Financial Consolidation ได้
      • ข้าม: ตัวเลือกนี้จะข้ามข้อมูลพร้อมคำเตือนจากโหลด โหลดเฉพาะข้อมูลที่ตรวจสอบสำเร็จเท่านั้น

      คุณสามารถคลิก ดาวน์โหลดบันทึก เพื่อยืนยันรายละเอียดของข้อผิดพลาดและคำเตือนที่อาจเกิดขึ้นได้

    5. คลิก โหลดข้อมูล
    หมายเหตุ

    ไฟล์ที่คุณใช้โหลดข้อมูลต้องเป็นไปตามสคีมาของตารางการผนวกรวม BudgetingMain เราขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลดแม่แบบและระบุข้อมูลของคุณ

    ข้อมูลที่จัดฉาก (อัตราแลกเปลี่ยนและข้อมูลข้อเท็จจริง) จากตารางการผนวกรวมและข้อมูลการเงินจากไฟล์จะถูกตรวจสอบกับแบบจำลอง ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วจะถูกโหลดไปยังคิวบ์ Financial Consolidation ที่คำนวณแล้ว และสร้างองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมด ผลลัพธ์ที่มีข้อผิดพลาดจะไม่ถูกโหลด คลิก ดาวน์โหลดบันทึก เพื่อดาวน์โหลดบันทึกข้อผิดพลาด

    ข้อควรระวัง
    หลังจากโหลดข้อมูลสำเร็จในแต่ละครั้ง เราขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลดบันทึก คุณอาจพบคำเตือนที่อธิบายความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบซึ่งระบุระหว่างการโหลด ความคลาดเคลื่อนเหล่านั้นไม่ได้ปิดกั้นการโหลดข้อมูล แต่ความคลาดเคลื่อนที่ไม่ได้รับการแก้ไขอาจทำให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกันใน Financial Consolidation

    หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนในข้อมูลต้นฉบับ ให้ใช้ relational modeling เลือก Dashboards > การรวมข้อมูล > การสร้างแบบจำลองเชิงสัมพันธ์ หลังจากแก้ไขแล้ว ให้โหลดข้อมูลอีกครั้ง

  8. คลิก เสร็จสิ้น
    หมายเหตุ

    หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงได้ก็จะสามารถดูและดาวน์โหลดบันทึกข้อผิดพลาดใน EPM Administration ได้ เลือก Dashboards > บันทึก > ดูบันทึกแอปพลิเคชัน และและกำหนดตัวกรองที่สามารถใช้ได้ ในฟิลด์ เหตุการณ์ ให้เลือก การจำลองแบบ > Business Modeling > โหลดข้อเท็จจริง (โหลดข้อเท็จจริงจากตารางการรวม) หลังจากที่คุณนำตัวกรองมาใช้งานแล้ว รายการบันทึกจะแสดงขึ้น คลิกสองครั้งที่รายการบันทึกเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดในบานหน้าต่าง ข้อความ คุณสามารถคัดลอกข้อความไปยังคลิปบอร์ดได้ หากต้องการ มีรายการบันทึกสองรายการสำหรับการโหลดข้อมูลแต่ละรายการ รายการหนึ่งสำหรับการตรวจสอบข้อมูล และอีกรายการสำหรับกระบวนการนำเข้าข้อมูล

    หมายเหตุ

    สำหรับข้อมูลที่นำเข้าตารางยอดดุลยกมาอันใหม่จะถูกสร้างขึ้นใน Business Modeling นอกลำดับชั้นของกำหนดการหลักโดยอัตโนมัติ หมายความว่ากำหนดการดังกล่าวจะถูกยกเว้นจากการคำนวณยอดดุลปิดบัญชี และจะได้รับข้อมูลจากกระบวนการนำเข้าข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยอดดุลปิดบัญชีที่ได้รับข้อมูลจากกระบวนการยอดยกจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณยอดดุลปิดบัญชี

    กำหนดการแต่ละรายการจะถูกตรวจสอบความถูกต้องกับการมีอยู่ของยอดดุลยกมาที่นำเข้าแล้ว หากมีอยู่ การตรวจสอบความถูกต้องจะประเมินว่าค่าที่นำเข้านั้นตรงกับค่าจากกระบวนการยกยอดหรือไม่ การนำเข้ายอดยกมาเป็นตัวเลือก แต่มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล

    เช่นเดียวกับกระบวนการยกยอด การนำเข้าข้อมูลจะรวมการเรียกใช้งานกระบวนการจัดข้อมูลกำหนดการที่มีข้อมูลส่วนและข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติด้วย การนำเข้าข้อมูลจะไม่ตรวจสอบสถานะของกำหนดการยกยอดที่แสดงบนแท็บ ตัวเฝ้าดูสถานะ ในหน้า หน้าปลายทาง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง