โครงสร้างไฟล์ CSV

ไฟล์ .csv ที่จะนำเข้าสมุดรายวันต้องมีข้อมูลเฉพาะในลำดับเฉพาะ

ตารางนี้แสดงข้อมูลที่แต่ละบรรทัดสมุดรายวันในไฟล์ .csv ต้องมีและลำดับของข้อมูลนี้:

ฟิลด์ ประเภทเขตข้อมูล ประเภทข้อมูล คำอธิบายเนื้อหาช่อง
เวอร์ชัน ที่จำเป็น ตัวอักษรและตัวเลข ID ของเวอร์ชัน เช่น V01
รหัสสมุดรายวัน ตัวเลือก ตัวอักษรและตัวเลข ID สมุดรายวันจากระบบต้นทางถูกเพิ่มไปยังคำอธิบายเป็นส่วนต่อท้าย และ ID สมุดรายวันใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยระบบ

หากความยาว ID เกินขีดจำกัดที่เก็บข้อมูล ID จะสั้นลง

ค่าตัวอย่างคือ JI0001, JI0002

ผลสรุปสมุดรายวัน ตัวเลือก สตริง กำหนดโดยผู้ใช้

ค่าตัวอย่างได้แก่ การจัดประเภทใหม่ สินค้าสำเร็จรูป

รอบระยะเวลา ที่จำเป็น วันที่ ต้องอยู่ในสถานะเปิดและอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling

ต้องไม่เว้นว่างหรือมีอักขระที่ไม่จำเป็นหรืออักขระเว้นวรรค

ค่าตัวอย่างคือ 01_2020

ประเภทสมุดรายวัน ที่จำเป็น สตริง ตัวเลือกที่เป็นไปได้คือหน่วยงานหรือกลุ่ม

ต้องไม่เว้นว่างหรือมีอักขระที่ไม่จำเป็นหรืออักขระเว้นวรรค

กลุ่ม ที่จำเป็น สตริง ต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling

รหัสกลุ่มใช้ได้เฉพาะกับสมุดรายวันกลุ่ม สำหรับสมุดรายวันหน่วยงาน ID กลุ่มจะถูกละเว้น

ต้องไม่เว้นว่างหรือมีอักขระที่ไม่จำเป็นหรืออักขระเว้นวรรค

ค่าตัวอย่างคือ GR0001, GR0002

หน่วยงาน ที่จำเป็น สตริง ต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling

ต้องไม่เว้นว่างหรือมีอักขระที่ไม่จำเป็นหรืออักขระเว้นวรรค

ค่าตัวอย่างคือ RU0001, RU0002

ระดับ ที่จำเป็น สตริง ต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling

ต้องไม่เว้นว่างหรือมีอักขระที่ไม่จำเป็นหรืออักขระเว้นวรรค

ค่าตัวอย่างสำหรับสมุดรายวันกลุ่มคือรวมทุน ค่าตัวอย่างสำหรับสมุดรายวันหน่วยงาน ได้แก่ การจัดประเภทใหม่ การปรับปรุง การแก้ไข

คำอธิบาย ตัวเลือก สตริง กำหนดโดยผู้ใช้

ID สมุดรายวันจากระบบต้นทางถูกเพิ่มไปยังคำอธิบายเป็นส่วนต่อท้าย

หมวดหมู่ ตัวเลือก สตริง กำหนดโดยผู้ใช้
ลำดับการจอง ที่จำเป็น ตัวเลข หมายเลขลำดับการจองหนึ่งรายการระบุหนึ่งสมุดรายวัน

ต้องไม่มีตัวเลขติดลบ

ต้องเริ่มต้นด้วย 1 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับแต่ละสมุดรายวันที่ตามมา แต่ละบรรทัดภายในสมุดรายวันต้องมีหมายเลขลำดับเดียวกันกับสมุดรายวันนี้ ตัวอย่างเช่น ในลำดับ 1 1 2 2 2 1 จะระบุสมุดรายวันที่มีสองบรรทัด และ 2 ระบุถึงสมุดรายวันอื่นที่มีสามบรรทัด

ลำดับที่ผ่านรายการรายการสมุดรายวันจะขึ้นอยู่กับลำดับจากน้อยไปหามากของรายการสมุดรายวันจากไฟล์ .csv

ลำดับที่ลงรายการบัญชีสมุดรายวันจะขึ้นอยู่กับลำดับจากน้อยไปหามากของหมายเลขลำดับการจอง

ขั้นของส่วน ตัวเลือก สตริง ใช้กับสมุดรายวันกลุ่มเท่านั้น

ค่าตัวอย่างสำหรับสมุดรายวันหน่วยงานคือ การจัดประเภทใหม่ ตัวเลือกที่เป็นไปได้คือระหว่างส่วนหรือส่วนภายใน

ต้องเว้นว่างไว้สำหรับสมุดรายวันของหน่วยงาน มิฉะนั้น ไฟล์นำเข้าจะถูกยกเลิก

บัญชี ที่จำเป็น สตริง ต้องเป็นบัญชีฐานและอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling

ต้องไม่เว้นว่างหรือมีอักขระที่ไม่จำเป็นหรืออักขระเว้นวรรค

ค่าตัวอย่างคือ L300100, A250120

ระหว่างบริษัท ตัวเลือก สตริง ต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling

ต้องระบุหากเปิดใช้งานแอตทริบิวต์ระหว่างบริษัทสำหรับรหัสบัญชีเฉพาะ มิฉะนั้น ปล่อยว่างไว้และระบบจะกำหนดค่าภายนอก

ระหว่างบริษัทต้องไม่มีอักขระที่ไม่จำเป็นหรืออักขระเว้นวรรค

ค่าตัวอย่างคือ RU0001 ค่าภายนอก

หมายเหตุ

ระหว่างบริษัทก็สามารถเป็นหน่วยงานเดียวกันได้ กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้สำหรับธุรกรรมทางการเงินภายในหน่วยงาน เช่น ระหว่างศูนย์ค่าใช้จ่ายหรือแผนกต่างๆ

รายละเอียดกำหนดการ ตัวเลือก สตริง ต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling

ต้องระบุหากรหัสบัญชีที่เกี่ยวข้องต้องการรายละเอียดกำหนดการ มิฉะนั้น ปล่อยว่างไว้และค่ายกเลิกการมอบหมายแล้วจะถูกกำหนดโดยระบบ

ค่าตัวอย่างคือ 42, 12

เดบิต ที่จำเป็น ตัวเลข ต้องมีจำนวนเงินเดบิต

ในการลงรายการบัญชีรายวัน ยอดรวมของเดบิตและเครดิตต้องสมดุล มิฉะนั้น คุณสามารถบันทึกสมุดรายวันเป็นแบบร่างเท่านั้น

เครดิต ที่จำเป็น ตัวเลข ต้องมีจำนวนเงินเครดิต

ในการลงรายการบัญชีรายวัน ยอดรวมของเดบิตและเครดิตต้องสมดุล มิฉะนั้น คุณสามารถบันทึกสมุดรายวันเป็นแบบร่างเท่านั้น

ส่วน 1 ตัวเลือก สตริง ต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling

ต้องระบุหากรหัสบัญชีที่เกี่ยวข้องต้องการข้อมูลกลุ่ม มิฉะนั้น ปล่อยว่างไว้และค่ายกเลิกการมอบหมายแล้วจะถูกกำหนดโดยระบบ

ค่าตัวอย่างคือ BU0001, BU0002

ระหว่างส่วน 1 ตัวเลือก สตริง ต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling

ต้องระบุหากรหัสบัญชีที่เกี่ยวข้องต้องการข้อมูลระหว่างกลุ่ม มิฉะนั้น ปล่อยว่างไว้และค่ายกเลิกการมอบหมายแล้วจะถูกกำหนดโดยระบบ

ค่าตัวอย่างคือ RE0001, RE0005

ส่วน 2 ตัวเลือก สตริง ต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling

ต้องระบุหากรหัสบัญชีที่เกี่ยวข้องต้องการข้อมูลกลุ่ม มิฉะนั้น ปล่อยว่างไว้และค่ายกเลิกการมอบหมายแล้วจะถูกกำหนดโดยระบบ

ค่าตัวอย่างคือ BU0001, BU0002

ระหว่างส่วน 2 ตัวเลือก สตริง ต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling

ต้องระบุหากรหัสบัญชีที่เกี่ยวข้องต้องการข้อมูลระหว่างกลุ่ม มิฉะนั้น ปล่อยว่างไว้และค่ายกเลิกการมอบหมายแล้วจะถูกกำหนดโดยระบบ

ค่าตัวอย่างคือ RE0001, RE0005

ส่วน 3 ตัวเลือก สตริง ต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling

ต้องระบุหากรหัสบัญชีที่เกี่ยวข้องต้องการข้อมูลกลุ่ม มิฉะนั้น ปล่อยว่างไว้และค่ายกเลิกการมอบหมายแล้วจะถูกกำหนดโดยระบบ

ค่าตัวอย่างคือ BU0001, BU0002

ระหว่างส่วน 3 ตัวเลือก สตริง ต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling

ต้องระบุหากรหัสบัญชีที่เกี่ยวข้องต้องการข้อมูลระหว่างกลุ่ม มิฉะนั้น ปล่อยว่างไว้และค่ายกเลิกการมอบหมายแล้วจะถูกกำหนดโดยระบบ

ค่าตัวอย่างคือ RE0001, RE0005

หมายเหตุ

โครงสร้างไฟล์ .csv แตกต่างกันระหว่างแม่แบบที่คุณใช้นำเข้าไฟล์และไฟล์ที่ส่งออก ไฟล์ที่ส่งออกจะมีคอลัมน์เพิ่มเติมแปดคอลัมน์ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถนำเข้าไฟล์ที่ส่งออกไปก่อนหน้านี้เพื่อวัตถุประสงค์การถ่ายโอนและการย้ายข้อมูลได้ การตรวจสอบจะนำไปใช้กับคอลัมน์เพิ่มเติมเหล่านี้