การแจกจ่ายรายละเอียดกำหนดการ

จากค่าเริ่มต้นจะมีการเปิดใช้งานตัวเลือกที่แจกจ่ายรายละเอียดกำหนดการในการกำหนดค่าของ Core Consolidation ใน Business Modeling แล้ว เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ตัวเลือก การแจกจ่ายรายละเอียดกำหนดการรายการข้อมูล จะแสดงในบานหน้าต่างการนำทางและบนบัตรงบดุลทดลอง ตรวจสอบกฎและองค์ประกอบรายละเอียดเริ่มต้นสำหรับการแจกจ่ายรายละเอียดจะถูกสร้างขึ้นสำหรับกำหนดการหลักแต่ละรายการ นอกจากนี้ ยังสร้างระดับการปรับการการแจกจ่ายรายละเอียดด้วยตนเองได้อีกด้วย

การแจกจ่ายรายละเอียดกำหนดการจะมีประโยชน์หากคุณไม่ได้ใช้กำหนดการในระหว่างปีและแจกจ่ายความแตกต่างในช่วงสิ้นปี หรือหากคุณไม่มีข้อมูลรายละเอียดของกำหนดการจากระบบแหล่งที่มา และแจกจ่ายรายละเอียดในปีต่อจากนั้น

เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้แล้ว คุณได้นำเข้ายอดดุลปิดบัญชีของบัญชีกลุ่มที่มีรายละเอียดกำหนดการโดยไม่ต้องมีรายละเอียดเหล่านั้น และคุณสามารถแจกจ่ายรายละเอียดกำหนดการนั้นในภายหลังได้ หรือคุณสามารถแจกจ่ายกำหนดการก่อนที่จะนำเข้าข้อมูลทางการเงิน ได้ ในกรณีนี้ อย่าเปลี่ยนแปลงกำหนดการที่แจกจ่ายไปแล้ว

หากตัวเลือกที่จะแจกจ่ายรายละเอียดกำหนดการถูกปิดใช้งานใน Business Modeling ตัวเลือก การแจกจ่ายรายละเอียดกำหนดการรายการข้อมูล จะไม่สามารถใช้งานใน Financial Consolidation ได้ เฉพาะสมาชิกของบทบาทของ Consolidation Modeler และ Business Modeling Administrator เท่านั้นที่จะสามารถปิดใช้งานตัวเลือกในการแจกจ่ายรายละเอียดกำหนดการได้

  1. เลือก การถ่ายโอนข้อมูลและกระบวนการ > การโอนข้อมูลหน่วยงาน > งบทดลอง > การแจกจ่ายรายละเอียดกำหนดการรายการข้อมูล
  2. ระบุบริบท
    สกุลเงินและระดับจะถูกระบุโดยอัตโนมัติและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คุณสามารถเลือกกำหนดการหลักได้เมื่อทำการแจกจ่ายรายละเอียดกำหนดการ
  3. ในคอลัมน์ ส่วนต่างที่จะแจกจ่าย จะเน้นส่วนต่างด้วยไอคอนคำเตือน หากต้องการแจกจ่ายส่วนต่าง ให้ระบุจำนวนที่ต้องการในคอลัมน์รายละเอียดกำหนดการที่เหมาะสม จนกระทั่งแจกจ่ายส่วนต่างจนหมด และไอคอนคำเตือนเปลี่ยนเป็นไอคอนสำเร็จ
    หมายเหตุ

    หากบัญชีมีข้อมูลระหว่างบริษัท คุณจะไม่สามารถระบุจำนวนใดๆ ในเส้นตารางหลักได้ คลิกไอคอนโฟลเดอร์ที่แสดงต่อจากบัญชี และแจกจ่ายส่วนต่างด้วยการระบุจำนวนที่ต้องการในคอลัมน์รายละเอียดกำหนดการที่เหมาะสมระหว่างบริษัท

    หมายเหตุ

    เลขทศนิยมจะถูกปัดขึ้นหรือปัดลง คุณไม่จำเป็นต้องกระจายเลขทศนิยมของจำนวนส่วนต่าง

    หมายเหตุ

    หากต้องการลบค่าที่ระบุออกจากฐานข้อมูล ให้กด Ctrl + Del หรือระบุ #delete ลงในเซลล์ที่เหมาะสมในคอลัมน์รายละเอียดกำหนดการ

  4. หากเปิดใช้งานตัวเลือก เขียนกลับทันที จะบันทึกการแจกจ่ายรายละเอียดกำหนดการโดยอัตโนมัติ หากปิดใช้งานตัวเลือก เขียนกลับทันที คลิก บันทึก
  5. กลับไปยัง หน้าปลายทาง
  6. บนแท็บ หน่วยงาน ให้คลิกไอคอนบนบัตรงบดุลทดลองเพื่อยืนยันว่าขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายรายละเอียดกำหนดการเสร็จสมบูรณ์หรือไม่
    หมายเหตุ

    หากต้องการตรวจสอบเฉพาะเวอร์ชันหรือรอบระยะเวลาที่ระบุ หรือทั้งสองรายการ คุณจะต้องสร้างการตรวจสอบที่ปรับแต่งได้โดยมีข้อจำกัดเพื่อระบุเวอร์ชันหรือรอบระยะเวลา หรือทั้งสองรายการ

    ในกรณีที่คุณต้องการรายละเอียดกำหนดการเฉพาะการปิดสิ้นปี เราขอแนะนำวิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้:

    • ในระหว่างปี ใน Business Modeling จะปิดใช้งานการตรวจสอบมาตรฐานที่เกี่ยวกับเวอร์ชัน รอบระยะเวลา หรือหน่วยงาน เป็นต้น
    • ปิดการใช้งานการตรวจสอบมาตรฐานไว้ตลอดเวลา และสร้างการตรวจสอบที่ปรับแต่งได้โดยใช้กฎที่ใช้เฉพาะรอบระยะเวลาที่ 12 ในพื้นที่เป้าหมายเท่านั้น