การคำนวณอัตราในอดีต

หัวข้อนี้จะอธิบายการคำนวณอัตราในอดีตประเภทต่างๆ

ในส่วนอัตราในอดีตทุกประเภท หากระบุยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่นและอัตรา ยอดดุลสกุลเงินกลุ่มจะคำนวณโดยการหารยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่นด้วยอัตรา (ยอดดุลสกุลเงินกลุ่ม = ยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่น ÷ อัตรา) ดังนั้น อัตราจึงเป็นผลจากการคำนวณนี้: อัตรา = ยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่น ÷ ยอดดุลสกุลเงินกลุ่ม อัตราดังกล่าวจะจัดเก็บไว้ในคิวบ์ตารางเวลาหน่วยงาน FinCon (TDETAIC) ภายใต้รายละเอียดตารางเวลาระบบ 98

การคำนวณอัตราในอดีต (H)

ไม่มีการดำเนินการคำนวณที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ

การคำนวณอัตราในอดีตสำหรับบริษัทในเครือ (HI)

ยอดรวมสำหรับอัตรารวมถึงยอดดุลสกุลสกุลเงินท้องถิ่นและยอดดุลสกุลเงินกลุ่มจะคำนวณดังนี้:

ยอดรวมของยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่นคือผลรวมของยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่นของบริษัทในเครือทั้งหมด (sum of LCBs)
ยอดรวมของยอดดุลสกุลเงินกลุ่มคือผลรวมของยอดดุลสกุลเงินกลุ่มสำหรับบริษัทในเครือทั้งหมด (sum of GCBs)
ยอดรวมจะคำนวณโดยการหารผลรวมของยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่นด้วยผลรวมของยอดรวมสกุลเงินกลุ่ม (sum of LCBs ÷ sum of GCBs)

การคำนวณสำหรับตารางเวลาอัตราในอดีต (HS)

ยอดรวมของยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่นคือผลรวมของยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่นของบริษัทในเครือทั้งหมด รวมถึงยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่นของรายละเอียด*_NA และ *_FX:
```
Total LCB = sum of LCBs including *_NA LCB and *_FX LCB
```
ยอดรวมเป็นผลลัพธ์จากการหารผลรวมของยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่นของบริษัทในเครือทั้งหมดโดยไม่รวมยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่นของรายละเอียด *_NA และ *_FX ด้วยยอดรวมของยอดดุลสกุลเงินกลุ่มของบริษัทในเครือทั้งหมดโดยไม่รวมยอดดุลสกุลเงินกลุ่มของรายละเอียด *_NA และยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่นของรายละเอียด *_FX:
```
Total rate = (sum of LCBs excluding *_NA LCB and *_FX LCB) ÷ (Sum of GCBs excluding *_NA GCB and *_FX LCB)
```
ยอดรวมของยอดดุลสกุลเงินกลุ่มเป็นผลลัพธ์จากการหารยอดรวมของยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่นด้วยยอดรวมของอัตรา:
```
Total GCB = (sum of LCBs including *_NA LCB and *_FX LCB) ÷ ((sum of LCBs excluding *_NA LCB and *_FX LCB) ÷ (Sum of GCBs excluding *_NA GCB and *_FX LCB))
```

การคำนวณสำหรับตารางอัตราในอดีตและระหว่างบริษัท (HD)

ในระดับรายละเอียดตารางเวลา ยอดรวมสำหรับอัตรารวมถึงยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่นและยอดดุลสกุลเงินกลุ่มจะคำนวณดังนี้:

ยอดรวมของยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่นคือผลรวมของยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่นของบริษัทในเครือทั้งหมด รวมถึงยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่นของรายละเอียด*_NA และ *_FX:
```
Total LCB = sum of LCBs including *_NA LCB and *_FX LCB
```
ยอดรวมเป็นผลลัพธ์จากการหารผลรวมของยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่นของบริษัทในเครือทั้งหมดโดยไม่รวมยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่นของรายละเอียด *_NA และ *_FX ด้วยยอดรวมของยอดดุลสกุลเงินกลุ่มของบริษัทในเครือทั้งหมดโดยไม่รวมยอดดุลสกุลเงินกลุ่มของรายละเอียด *_NA และยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่นของรายละเอียด *_FX:
```
Total rate = (sum of LCBs excluding *_NA LCB and *_FX LCB) ÷ (Sum of GCBs excluding *_NA GCB and *_FX LCB)
```
ยอดรวมของยอดดุลสกุลเงินกลุ่มเป็นผลลัพธ์จากการหารยอดรวมของยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่นด้วยยอดรวมของอัตรา:
```
Total GCB = (sum of LCBs including *_NA LCB and *_FX LCB) ÷ ((sum of LCBs excluding *_NA LCB and *_FX LCB) ÷ (Sum of GCBs excluding *_NA GCB and *_FX LCB))
```

ในระดับบัญชี ยอดรวมสำหรับอัตรารวมถึงยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่นและยอดดุลสกุลเงินกลุ่มจะคำนวณดังนี้:

ยอดรวมของยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่นคือผลรวมของยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่นของบริษัทในเครือทั้งหมด (sum of LCBs)
ยอดรวมของยอดดุลสกุลเงินกลุ่มคือผลรวมของยอดดุลสกุลเงินกลุ่มสำหรับบริษัทในเครือทั้งหมด (sum of GCBs)
ยอดรวมจะคำนวณโดยการหารผลรวมของยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่นด้วยผลรวมของยอดรวมสกุลเงินกลุ่ม (sum of LCBs ÷ sum of GCBs)

การคำนวณอัตรารายละเอียด *_NA สำหรับประเภทอัตรา HS และ HD

ยอดดุลเปิดของยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่น (*_OB LCB) จะแยกออกจากการคำนวณอัตรารายละเอียด *_NA (ส่วนต่างที่ต้องกระจาย) เนื่องมาจากตรรกะของวิธีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนในอดีตสำหรับตารางเวลาทางการเงิน ตรรกะดังกล่าวมีพื้นฐานอิงอยู่กับการคำนวณที่นำไปสู่ผลลัพธ์เดียวกัน:

*_NA rate = (*_CB LCB - *_OB LCB) ÷ (*_CB GCB - *_OB GCB)

*_NA rate (excluding *_NA LCB) = sum of LCBs (excluding *_OB LCB) ÷ sum of GCBs (excluding *_OB GCB)

*_NA rate (with *_NA LCB but no *_NA GCB yet) = sum of LCBs (excluding *_OB LCB and *_NA LCB) ÷ sum of GCBs (excluding *_OB GCB, no *_NA GCB yet)

ค่ายอดดุลเปิด (OB) จะถูกหักออกจากค่ายอดดุลปิด (CB) อย่างชัดเจน เพื่อแยกการเคลื่อนย้ายสุทธิในรอบระยะเวลาหนึ่ง การเคลื่อนย้ายสุทธิแสดงโดยรายละเอียด *_NA การมียอดดุลเปิดเป็นตัวเศษหรือตัวส่วนจะทำให้อัตราดอกเบี้ยผิดเพี้ยน เนื่องจากได้มีการรวมยอดดุลรอบระยะเวลาก่อนหน้าไว้แล้ว และยอดดุลดังกล่าวไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

หากไม่มียอดดุลสกุลเงินท้องถิ่น (LCB) ของรายละเอียดตารางเวลา *_NA จะใช้สูตรเหล่านี้:

*_NA LCB = sum of LCBs (excluding *_OB LCB)

*_NA GCB = sum of GCBs (excluding *_OB GCB)

```
*_NA rate = *_NA LCB ÷ *_NA GCB
```

*_NA rate = (*_CB LCB - *_OB LCB) ÷ (*_CB GCB - *_OB GCB)

คุณสามารถดูยอดดุลปิด (CB) สำหรับสกุลเงินท้องถิ่นและสกุลเงินกลุ่มได้ที่หน้า ตารางเวลาหน่วยงาน

ยอดดุลปิดของสกุลเงินท้องถิ่นและสกุลเงินกลุ่มจัดเก็บอยู่ในคิวบ์ตารางเวลาหน่วยงาน FinCon (TDETAIC) ภายใต้รายละเอียดตารางเวลา ยอดดุลปิด (*_CB)

หากระบุยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่น (LCB) ของรายละเอียดตารางเวลา *_NA จะใช้สูตรเหล่านี้:

*_NA LCB = sum of LCBs (excluding *_OB LCB and *_NA LCB)

*_NA GCB = sum of GCBs (excluding *_OB GCB, no *_NA GCB yet)

```
*_NA rate = *_NA LCB ÷ *_NA GCB
```
ยอดสกุลเงินกลุ่มที่สอดคล้องกัน (GCB) ของรายละเอียดตารางเวลา *_NA คำนวณได้โดยการหารยอดดุลสกุลเงินท้องถิ่น (LCB) ของรายละเอียดกำหนดการ *_NA ด้วยอัตรา (GCB = LCB ÷ rate)

*_NA rate = (*_CB LCB - *_OB LCB) ÷ (*_CB GCB - *_OB GCB)

คุณสามารถดูยอดดุลเปิด (OB) และยอดดุลปิด (CB) สำหรับสกุลเงินท้องถิ่นและสกุลเงินกลุ่มได้ที่หน้า ตารางเวลาหน่วยงาน

ยอดดุลเปิดและยอดดุลปิดของสกุลเงินท้องถิ่นและสกุลเงินกลุ่มจัดเก็บอยู่ในคิวบ์ตารางเวลาหน่วยงาน FinCon (TDETAIC) ภายใต้รายละเอียดตารางเวลายอดดุลเปิด (*_OB) และยอดดุลปิด (*_CB) ตามลำดับ