การกำหนดค่าการรวมหนี้
การรวมหนี้ช่วยกำจัดบัญชีที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น ลูกหนี้กับบัญชีตรงกันข้ามที่กำหนดไว้สำหรับเจ้าหนี้
- ใน Business Modeling เลือก โมดูล > การรวมบัญชี > กระบวนการ แล้วคลิกแท็บ หนี้
- ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
ตัวเลือก คำอธิบาย คลิกไอคอน เพิ่ม แสดงกล่องโต้ตอบ เพิ่มการตัด เลือกการตัดออกแล้วคลิกไอคอนแก้ไข แสดงกล่องโต้ตอบ แก้ไขการตัด - ระบุข้อมูลนี้:
- รหัส
- ระบุ ID สำหรับการกำจัด
- ชื่อ
- ระบุชื่อของเว็บไซต์
- หรือคลิกไอคอน แปลชื่อ และระบุคำแปลสำหรับชื่ออย่างน้อยหนึ่งภาษา
- ขีดแบ่ง
-
ระบุเกณฑ์ที่จะใช้การกำจัด
ข้อควรระวัง
เกณฑ์คือค่าคงที่ที่ไม่เฉพาะเจาะจงกับสกุลเงินกลุ่ม และใช้กับสกุลเงินกลุ่มทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอ ในสภาพแวดล้อมหลายกลุ่มหรือกลุ่มย่อยซึ่งมีสกุลเงินกลุ่มต่างกัน เกณฑ์ที่ไม่ใช่ศูนย์อาจทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันได้ หากเกณฑ์เป็น 0 แสดงว่าไม่มีปัญหาเกิดขึ้น
- คลิกไอคอนค้นหาเพื่อเลือกค่าสำหรับรายการเหล่านี้:
- บัญชีส่วนต่างการแปลงสกุลเงิน บัญชีสำหรับแสดงความแตกต่างของการแปลงสกุลเงิน
- รายละเอียดความแตกต่างของการแปลสกุลเงิน: รายละเอียดสำหรับบัญชีที่แสดงความแตกต่างของการแปลงสกุลเงิน
- บัญชีความแตกต่างอื่นๆ บัญชีสำหรับแสดงความแตกต่างอื่นๆ ตัวอย่างเช่น หากลูกหนี้และเจ้าหนี้ไม่ตรงกัน ส่วนต่างจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีนี้
- รายละเอียดสำหรับความแตกต่างอื่นๆ: รายละเอียดบัญชีที่แสดงความแตกต่างอื่นๆ
- ชุดบัญชี: เราขอแนะนำให้คุณเลือกบัญชีลูกหนี้
- บัญชีตรงข้าม: เราขอแนะนำให้คุณเลือกบัญชีเจ้าหนี้
หมายเหตุการรวมหนี้จะแยกความแตกต่างระหว่างความแตกต่างอื่นๆ และส่วนต่างของการแปลงสกุลเงินเฉพาะสำหรับกระบวนการ D ซึ่งไม่ได้ใช้การแบ่งส่วน สำหรับกระบวนการ HD และ HDE ส่วนต่างในยอดรวมจะถูกโพสต์ไปยังบัญชี ส่วนต่างอื่นๆ เท่านั้น
- หากต้องการบันทึกส่วนที่เพิ่มออกหรือส่วนที่แก้ไขแล้ว ให้คลิก + เพิ่ม หรือ บันทึก ตามลำดับ
คุณสามารถบันทึกการตัดออกเมื่อคุณได้ระบุ ID ชื่อและขีดจำกัด การตัดออกจะถูกทำเครื่องหมายเป็นการกำหนดค่าเมื่อมีการระบุบัญชีกลุ่มที่จำเป็นทั้งหมดและรายละเอียดกำหนดการ
- ในการเปิดใช้งานกระบวนการกำจัดหนี้ที่จำเป็น ในคอลัมน์ เปิดใช้งาน ของรายการกระบวนการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของกระบวนการที่จะเปิดใช้งาน
- เลือกคุณสมบัติเพิ่มเติมตามต้องการ
คุณสมบัติและค่าเพิ่มเติมเหล่านี้พร้อมใช้งาน:
- จำนวนสมุดรายวันต่อความสัมพันธ์บริษัท-ระหว่างบริษัท
แสดงจำนวนสมุดรายวันที่จะสร้างในรายการสมุดรายวันสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วงานกับบริษัทในเครือแต่ละรายการ ตัวเลือกเหล่านี้สามารถใช้งานได้:
- หนึ่ง: ระบุว่ามีการสร้างสมุดรายวันหนึ่งรายการสำหรับทั้งสองหน่วยงานร่วมกัน
- สอง: ระบุว่ามีการสร้างสมุดรายวันแยกต่างหากสำหรับแต่ละหน่วยงาน
- เป้าหมายสำหรับส่วนต่าง
กำหนดหน่วยงานและบริษัทในเครือเป้าหมายที่จะมีการโพสต์ส่วนต่างอื่นๆ ส่วนต่างอื่นๆ จะได้รับการคำนวณดังนี้
เครดิตรวม - เดบิตรวม = ส่วนต่างอื่นๆยอดส่วนต่าง หน่วยงานเป้าหมาย และบริษัทในเครือเป้าหมาย จะแสดงในบรรทัดที่สอดคล้องกันของ สมุดรายวันที่สร้างขึ้นโดยกระบวนการการรวมที่เจาะจงหมายเหตุในบรรทัดสมุดรายวัน ค่าในคอลัมน์ หน่วยงาน และคอลัมน์ บริษัทในเครือ จะได้รับการจัดหมวดหมู่ภายใต้วัตถุธุรกิจของหน่วยงาน หากคุณเลือก หนึ่ง เป็นจำนวนสมุดรายวันต่อความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท-บริษัทในเครือ เพื่อจำแนกส่วนต่างระหว่างหน่วยงานเดิมกับบริษัทในเครือในสมุดรายวัน โปรดดูคอลัมน์ ลำดับ ในวัตถุธุรกิจของหน่วยงานใน Business Modeling เลือก ออบเจ็กต์ธุรกิจ > องค์กร > หน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการโพสต์ค่าส่วนต่างอื่นๆ บันทึกที่มีค่าลำดับต่ำกว่าจะได้รับการกำหนดเป็นหน่วยงาน และบันทึกที่มีค่าลำดับสูงกว่าจะได้รับการกำหนดเป็นบริษัทในเครือ ตัวอย่างเช่น หาก RU0001 มีค่าลำดับเท่ากับ 10 และ RU0002 มีค่าลำดับเท่ากับ 20 ดังนั้น RU0001 จะได้รับการแท็กเป็นหน่วยงานและ RU0002 จะได่รับการแท็กเป็นบริษัทในเครือ
หากคุณเลือก หนึ่ง เป็นจำนวนสมุดรายวันต่อความสัมพันธ์ของบริษัท-ระหว่างบริษัท ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้มีดังนี้
- ตามค่าบัญชี
ส่วนต่างจะได้รับการโพสต์ตามมูลค่าบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญลักษณ์ของยอดเงินส่วนต่าง หากยอดส่วนต่างมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 ส่วนต่างนั้นจะได้รับการบันทึกเป็นเดบิตจากหน่วยงานและบริษัทในเครือเดิม หากยอดส่วนต่างมีค่าน้อยกว่า 0 ส่วนต่างนั้นจะได้รับการโพสต์เป็นเครดิตต่อคู่บริษัทในเครือ-หน่วยงานที่สลับกัน (หน่วยงานเป้าหมายจะกลายเป็นบริษัทในเครือเดิมและบริษัทในเครือเป้าหมายจะกลายเป็นหน่วยงานเดิม)
- ภายนอก
ส่วนต่างจะได้รับการโพสต์ไปยังองค์ประกอบภายนอก (บัญชีตัวอย่าง) ที่มีส่วนต่างบริษัทในเครือที่ไม่ตรงกันระหว่างการรวม หากยอดส่วนต่างมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 ส่วนต่างนั้นจะได้รับการบันทึกเป็นเดบิต และหน่วยงานเป้าหมายจะยังคงเป็นหน่วยงานเดิม หากยอดส่วนต่างมีค่าน้อยกว่า 0 ส่วนต่างนั้นจะได้รับการโพสต์เป็นเครดิต และหน่วยงานเป้าหมายจะกลายเป็นบริษัทในเครือเดิม บริษัทในเครือเป้าหมายจะกลายเป็นบริษัทภายนอกทั้งสองกรณี
หมายเหตุหากคุณเลือก สอง เป็นจำนวนสมุดรายวันต่อความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท-บริษัทในเครือ เพื่อจำแนกส่วนต่างระหว่างหน่วยงานเดิมกับบริษัทในเครือในสมุดรายวันที่ในคอลัมน์ บัญชี มีค่าซึ่งกำหนดค่าเป็นชุดบัญชีใน Business Modeling บรรทัดนั้นระบุถึงหน่วยงานเดิมและบริษัทในเครือสำหรับสมุดรายวัน
หากคุณเลือก สอง เป็นจำนวนสมุดรายวันต่อความสัมพันธ์ของบริษัท-ระหว่างบริษัท ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้มีดังนี้
- ตามค่าบัญชี
ส่วนต่างจะได้รับการโพสต์ตามมูลค่าบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญลักษณ์ของยอดเงินส่วนต่าง หากยอดส่วนต่างมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 ส่วนต่างนั้นจะได้รับการบันทึกเป็นเดบิตจากหน่วยงานและบริษัทในเครือเดิม หากยอดส่วนต่างมีค่าน้อยกว่า 0 ส่วนต่างนั้นจะได้รับการโพสต์เป็นเครดิตต่อคู่บริษัทในเครือ-หน่วยงานที่สลับกัน (หน่วยงานเป้าหมายจะกลายเป็นบริษัทในเครือเดิมและบริษัทในเครือเป้าหมายจะกลายเป็นหน่วยงานเดิม)
- ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท
หากยอดส่วนต่างมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 ส่วนต่างนั้นจะได้รับการบันทึกเป็นเดบิต หากส่วนต่างน้อยกว่า 0 ส่วนต่างนั้นจะได้รับการโพสต์เป็นเครดิต ส่วนต่างนั้นจะโพสต์ไปยังบริษัทในเครือ หน่วยงานเป้าหมายจะกลายเป็นบริษัทในเครือเดิมและบริษัทในเครือเป้าหมายจะกลายเป็นหน่วยงานเดิม
- บริษัท
หากยอดส่วนต่างมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 ส่วนต่างนั้นจะได้รับการบันทึกเป็นเดบิต หากส่วนต่างน้อยกว่า 0 ส่วนต่างนั้นจะได้รับการโพสต์เป็นเครดิต ส่วนต่างจะได้รับการโพสต์ไว้ที่หน่วยงานเดิม หน่วยงานเป้าหมายยังคงเป็นหน่วยงานเดิม และบริษัทในเครือเป้าหมายยังคงเป็นบริษัทในเครือเดิม
- ภายนอก
ส่วนต่างจะได้รับการโพสต์ไปยังองค์ประกอบภายนอก (บัญชีตัวอย่าง) ที่มีส่วนต่างบริษัทในเครือที่ไม่ตรงกันระหว่างการรวม หากยอดส่วนต่างมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 ส่วนต่างนั้นจะได้รับการบันทึกเป็นเดบิต และหน่วยงานเป้าหมายจะยังคงเป็นหน่วยงานเดิม หากยอดส่วนต่างมีค่าน้อยกว่า 0 ส่วนต่างนั้นจะได้รับการโพสต์เป็นเครดิต และหน่วยงานเป้าหมายจะกลายเป็นบริษัทในเครือเดิม บริษัทในเครือเป้าหมายจะกลายเป็นบริษัทภายนอกทั้งสองกรณี
ตารางนี้แสดงกรณีการใช้งานซึ่งสมุดรายวันจะมีเพียงบรรทัดซึ่งมีชุดบัญชีตรงข้าม (L300100) และไม่มีบรรทัดสำหรับชุดบัญชี (A220100, A220210):
เส้น หน่วยงาน บัญชี ระหว่างบริษัท เดบิต เครดิต 1 RU0002 Genesis Finance L300100 - เจ้าหนี้การค้า RU0001 Genesis Cars 5975.00 2 RU0002 Genesis Finance PLUG ST - ระยะยาวของส่วนต่างบริษัทในเครือ ภายนอก - ภายนอก 5975.00 หากชุดบัญชีขาดหายไปในสมุดรายวัน และสมุดรายวันมีเพียงค่าชุดบัญชีตรงข้าม วิธีเดียวในการค้นหาหน่วยงานและบริษัทในเครือเดิมคือการแลกเปลี่ยนกัน ในกรณีการใช้งานนี้ หน่วยงานเดิมคือ RU0001 และบริษัทในเครือเดิมคือ RU0002 เนื่องจากการสลับ บริษัทในเครือเดิม (RU0002) จะกลายเป็นหน่วยงานเป้าหมาย และหน่วยงานเดิม (RU0001) จะกลายเป็นหน่วยงานภายนอก ค่าส่วนต่างอื่นๆ คือ -5975 และถูกบันทึกเป็นเครดิต (
0 (เครดิตรวม) - 5975 (เดบิตรวม) = -5975 (ส่วนต่างอื่นๆ)
- ตามค่าบัญชี
- พื้นฐานการรวม
ให้ตัวเลือกเพื่อเลือกพื้นฐานที่จะใช้อ่านข้อมูลที่มาด้วยชุดบัญชีและชุดบัญชีตรงข้ามที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling ในการกำหนดค่าชุดเหล่านั้น ให้เลือก โมดูล > การรวม > กระบวนการ คลิกแท็บ หนี้สิน แล้วคลิกไอคอน + เพื่อเพิ่มการกำจัด ตัวเลือกเหล่านี้สำหรับคุณสมบัติพื้นฐานการรวมพร้อมให้ใช้งาน:
- ข้อมูลหน่วยงานที่ปรับแล้ว
ระดับการรวม: HB III, ชื่อ: ข้อมูลบริษัทที่ปรับแล้ว
- ข้อมูลหน่วยงานที่ปรับแล้ว รวมถึงยอดยกไป: มักใช้ในการรวมหนี้
ระดับการรวม: การปรับ HB III, ชื่อ: รวมข้อมูลบริษัทที่ปรับแล้ว ยกยอด
- งบดุลที่รวมไว้
ระดับการรวม: แผ่นงบดุลที่รวมไว้, ชื่อ: แผ่นงบดุลที่รวมไว้
- ข้อมูลหน่วยงานที่ปรับแล้ว
หมายเหตุหากต้องการค้นหาตัวเลือกสำหรับคุณสมบัติพื้นฐานการรวม ให้เลือก EPM Administration > Dashboards > OLAP > แก้ไขฐานข้อมูล แล้วเลือกมิติ DGLEVEL อีกวิธีหนึ่ง เลือก Self-Service > สำรวจข้อมูลของคุณ > ยอดดุลกลุ่ม FinCon – DEPMAPPS_DEPM ยอดดุลกลุ่ม FinCon สอดคล้องกับคิวบ์ TFINANG
- จำนวนสมุดรายวันต่อความสัมพันธ์บริษัท-ระหว่างบริษัท
- คลิก บันทึก
- หากต้องการเปิดใช้งานการตั้งค่าคอนฟิกกระบวนการรวมบัญชีให้มีผล เผยแพร่แบบจำลอง