การปรับยอดกระแสเงินสดกลุ่ม

ใน Financial Consolidation สมุดรายวันการรวมบัญชีทั้งหมดจะรับรู้ด้วยกฎกระแสเงินสดของกลุ่ม

ข้อมูลของหน่วยงานและการปรับปรุงกลุ่มจะถูกเพิ่มไปยังกระแสเงินสดที่รวมบัญชี คุณสามารถระบุข้อมูลสำหรับตำแหน่งกระแสเงินสดประเภท Manual ตารางข้อมูลแสดงความแตกต่างของสกุลเงินด้วย

ในแถว Checksum ของรายงาน การปรับกระแสเงินสดของกลุ่ม คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ามีข้อมูลที่ขาดหายไปและจำเป็นต้องอธิบายหรือไม่ ค่า Checksum สำหรับกระแสเงินสดของกลุ่มแสดงถึงผลต่างระหว่างยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบดุลของงวดปัจจุบันกับงวดก่อนหน้า และค่าการเพิ่ม/ลดสุทธิในบัญชีกระแสเงินสดของงวดปัจจุบัน

คุณสามารถเปิดหรือปิดการเขียนค่ากลับไปยังฐานข้อมูลได้แบบทันที ฟังก์ชันการเขียนค่ากลับจะถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น และเมื่อเปิดใช้งานแล้ว ระบบจะแสดงเครื่องหมายถูกสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ หากต้องการปิดการใช้งานการเขียนค่ากลับ ให้คลิก ข้อมูล > เขียนกลับทันที หากคุณปิดการใช้งานการเขียนค่ากลับ ระบบจะแสดงปุ่ม บันทึก บนแถบเครื่องมือ เพื่อให้คุณสามารถบันทึกรายงานลงฐานข้อมูลได้ด้วยตนเอง เมื่อปิดการเขียนกลับไว้ และคุณพยายามออกจากรายงานโดยยังไม่ได้บันทึก ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนเพื่อเตือนให้คุณบันทึกก่อนออก

  1. เลือก กระแสเงินสด > กระแสเงินสดของกลุ่ม > สร้างกระแสเงินสดของกลุ่ม > การปรับปรุงกระแสเงินสดของกลุ่ม
  2. ระบุชุดการกำหนดค่า รุ่น กลุ่ม สกุลเงินของกลุ่ม และระยะเวลา
  3. หากจำเป็น ให้ระบุข้อมูลในคอลัมน์ การปรับกลุ่ม คุณสามารถระบุข้อมูลได้เฉพาะบัญชีกระแสเงินสดประเภท Manual
    หมายเหตุ

    หากต้องการลบค่าที่ระบุออกจากฐานข้อมูล ให้กด Ctrl + Del หรือระบุ #delete ลงในเซลล์ที่เหมาะสมในคอลัมน์ การปรับกลุ่ม