การกำหนดค่ากระแสเงินสด

ส่วนต่างสกุลเงินของกระแสเงินสด

เลือกบัญชีกลุ่มกระแสเงินสดสำหรับการลงรายการบัญชีผลต่างของการแปลงสกุลเงินที่สร้างโดยระบบทั้งหมด ความแตกต่างเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบค่าสกุลเงินท้องถิ่นกับการแปลงค่าใหม่เป็นสกุลเงินของกลุ่ม การแปลใหม่จัดทำขึ้นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในงบดุล การเปรียบเทียบเกิดขึ้นหลังจากที่กระแสเงินสดในท้องถิ่นได้รับการกระทบยอดและคำนวณเป็นสกุลเงินของกลุ่ม คุณสามารถเลือกบัญชีกลุ่มกระแสเงินสดใดก็ได้ เราขอแนะนำให้คุณตั้งค่าบัญชีนี้โดยใช้ชื่อ ความแตกต่างในการแปลสกุลเงิน บัญชีนี้ยังใช้ในโมดูล Budgeting & Planning

การเพิ่มขึ้น/ลดลงสุทธิในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เลือกบัญชีกลุ่มกระแสเงินสดสำหรับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด คุณสามารถเลือกบัญชีกลุ่มกระแสเงินสดใดก็ได้ เราขอแนะนำให้คุณตั้งค่าบัญชีนี้ด้วยชื่อ การเพิ่มขึ้น/ลดลงสุทธิในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในลำดับขั้น บัญชีนี้มักจะอยู่ภายใต้บัญชีบนสุดโดยตรง ซึ่งแสดงถึงผลลัพธ์เงินสดเมื่อสิ้นสุดงวด การเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิในบัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยังใช้ในโมดูล Budgeting & Planning

กระแสเงินสดของงบดุลยกมา

เลือกบัญชีกลุ่มกระแสเงินสดที่จะยกยอดดุลยกมาของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คุณสามารถเลือกบัญชีกลุ่มกระแสเงินสดใดก็ได้ เราขอแนะนำให้คุณตั้งค่าบัญชีนี้ด้วยชื่อ เงินสดเมื่อต้นงวด บัญชีนี้มักจะอยู่ในลำดับขั้นเดียวกันกับบัญชีที่แสดงถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดขึ้นอยู่กับข้อมูล YTD ดังนั้น จำนวนเงินในบัญชีเงินสดต้นงวดจะเท่ากันเสมอสำหรับทุกช่วง YTD ภายในปีงบประมาณ บัญชีกระแสเงินสดของยอดยกมายังใช้ในโมดูล Budgeting & Planning