การตั้งค่าพารามิเตอร์กระแสเงินสด

หากต้องการตั้งค่าพารามิเตอร์กระแสเงินสด คุณต้องมีบทบาท Group Accountant หรือบทบาทที่กำหนดเองของ Group Accountant

คุณกำหนดพารามิเตอร์กระแสเงินสดในบริบทของชุดการตั้งค่าคอนฟิก รุ่น และรอบระยะเวลา คุณสามารถแก้ไขพารามิเตอร์กระแสเงินสดได้เฉพาะรอบระยะเวลาที่เปิดอยู่เท่านั้น นอกจากนี้ องค์ประกอบระดับสากลสำหรับพารามิเตอร์กระแสเงินสดจะต้องถูกตั้งค่าเป็น เปิด ในแท็บ สถานะกลุ่ม ของหน้า ตัวเฝ้าดูสถานะ การกำหนดพารามิเตอร์นำไปใช้กับหน่วยงานและกลุ่มทั้งหมด

บัญชีกระแสเงินสดแต่ละบัญชีได้รับการมอบหมายประเภทบัญชีกระแสเงินสด ชนิดบัญชีกระแสเงินสดกำหนดว่าบัญชีกระแสเงินสดได้รับการกำหนดค่าสำหรับการป้อนข้อมูลด้วยตนเองหรือสำหรับการโอนย้ายจากบัญชีกลุ่มที่มอบหมาย

  1. เลือก กระแสเงินสด > กระแสเงินสดของกลุ่ม > การกำหนดพารามิเตอร์กระแสเงินสด และระบุบริบท
  2. สำหรับบัญชีกระแสเงินสด เลือกหนึ่งในประเภทบัญชีกระแสเงินสดเหล่านี้:
    • รายละเอียดตารางเวลา: การคำนวณสำหรับบัญชีกระแสเงินสดเฉพาะจะขึ้นอยู่กับข้อมูลจากรายละเอียดกำหนดการ ดังนั้น บัญชีงบดุลที่คุณระบุจะถูกรวมเข้ากับรายละเอียดกำหนดการตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าใน Business Modeling
    • งบดุลปิดบัญชี การคำนวณขึ้นอยู่กับข้อมูลจากบัญชีกลุ่มหนึ่งบัญชีหรือหลายบัญชี (บัญชีงบดุลหรือบัญชีกำไรและขาดทุนหรือทั้งสองอย่าง) บัญชีบุคคลธรรมดาจะถูกค้นหาและยอดดุลปิดของบัญชีทั้งหมดจะแสดงต่อสถานะกระแสเงินสด
    • เปลี่ยนแปลงปีก่อนหน้า บัญชีงบดุลหรือบัญชีกำไรและขาดทุนอย่างน้อยหนึ่งบัญชีหรือทั้งสองอย่างใช้เพื่อคำนวณสถานะกระแสเงินสด เฉพาะส่วนต่างจากปีที่แล้วเท่านั้นที่โอนจากบัญชีกลุ่มไปยังบัญชีกระแสเงินสด
    • ด้วยตนเอง ใช้สำหรับป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ไม่มีการคำนวณอัตโนมัติที่เกี่ยวข้อง
    หมายเหตุ

    ประเภทบัญชีเงินสดจะถูกมอบหมายตามค่าเริ่มต้นเฉพาะกับบัญชีที่ถูกกำหนดให้เป็นบัญชีกระแสเงินสดของยอดดุลยกมาในระหว่างการตั้งค่ากระแสเงินสดใน Business Modeling ไม่สามารถเลือกประเภทบัญชีเงินสดสำหรับบัญชีอื่นได้

  3. สำหรับประเภทบัญชีกระแสเงินสดทั้งหมด ยกเว้นประเภทด้วยตัวเอง ให้กำหนดบัญชีกลุ่มอย่างน้อยหนึ่งบัญชีขึ้นไป และกำหนดน้ำหนักของบัญชีกลุ่มเหล่านั้น นอกจากนี้ สำหรับประเภทรายละเอียดกำหนดการ ให้กำหนดรายละเอียดกำหนดการที่เหมาะสมตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปให้กับบัญชีกลุ่มที่ระบุไว้แต่ละบัญชี
    สำหรับบัญชีประเภทรายละเอียดกำหนดการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
    1. คลิกรายการค้นหาในคอลัมน์ บัญชีที่ได้รับมอบหมาย
    2. ในกล่องโต้ตอบ การมอบหมายบัญชีกระแสเงินสด ให้คลิก เพิ่มการมอบหมาย
    3. เลือกบัญชีกลุ่ม รายละเอียดกำหนดการ และน้ำหนัก
    4. หากจำเป็น ให้ทำขั้นตอน b และ c ซ้ำเพื่อเพิ่มบัญชีกลุ่มเพิ่มเติม
    5. หากต้องการลบบัญชีกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ให้คลิก ถังขยะ

    สำหรับบัญชีประเภทยอดดุลปิดบัญชี เปลี่ยนแปลงปีก่อนหน้า และประเภทบัญชี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

    1. คลิกรายการค้นหาในคอลัมน์ บัญชีที่ได้รับมอบหมาย
    2. ในกล่องโต้ตอบ การมอบหมายบัญชีกระแสเงินสด ให้คลิกไอคอนจุดสามจุดและเลือก เพิ่มการมอบหมาย
    3. เลือกบัญชีกลุ่มและน้ำหนัก
    4. หากจำเป็น ให้ทำขั้นตอน b และ c ซ้ำเพื่อเพิ่มบัญชีกลุ่มเพิ่มเติม
    5. หากต้องการลบบัญชีกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ให้คลิก ถังขยะ
    หมายเหตุ

    น้ำหนักแสดงถึงเครื่องหมายเครื่องหมายที่ข้อมูลงบดุลถูกโอนไปยังใบแจ้งยอดบัญชีกระแสเงินสด สำหรับประเภทบัญชีเปลี่ยนแปลงปีก่อนหน้าบัญชีสินทรัพย์มักจะมีเครื่องหมายลบและหนี้สินมีเครื่องหมายบวก

  4. คลิก ปิด